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国泰君安大中华增长基金(港元)
最新资产净值价格
港元
 
105.76
(更新 : 2022/05/26)
1个月回报
 
+2.05%
基金公司 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.17亿
主题 增长
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
104.67 - 106.02
-0.25%
-0.51%
1个月
100.65 - 107.09
+2.05%
-2.43%
3个月
99.07 - 123.29
-13.08%
-8.93%
1年
99.07 - 139.12
-19.95%
-14.49%
3年
71.46 - 154.66
+30.71%
+15.56%
自发行以来
33.52 - 154.66
+5.76%
+339.81%
波幅
3年年度化波幅
18.44%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
港元
+42.28%
+13.85%
-16.33%
+27.53%
-8.66%
基金内容
按 巿场
 中国 (78.51%)
 现金 (7.95%)
 其他 (7.52%)
 香港 (6.01%)
按 分类
 能源 (18.63%)
 通讯服务 (15.87%)
 原材料 (14.00%)
 公用事业 (8.87%)
 资讯技术 (7.39%)
 工业 (7.24%)
 金融 (6.33%)
 医疗保健 (6.08%)
 非日常生活消费品 (4.87%)
 日常消费品 (2.77%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
中国石油股份
6.92%
中国移动
5.50%
中国石油化工股份
5.07%
中国电信
4.86%
粤海投资
4.76%
中国海洋石油
4.69%
长和
4.14%
招商银行
3.72%
海螺水泥
3.70%
联华电子股份有限公司
3.63%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.88
+14.86%
+22.34%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.57
+13.22%
+24.70%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 8.07
+9.50%
+16.62%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.55
+7.93%
+9.69%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 34.93
+7.68%
+6.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 245.09
-14.79%
-18.06%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 53.91
-11.22%
-18.64%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 120.55
-10.97%
-19.17%
富达基金 - 环球消费行业基金 A股 - 欧元 68.85
-10.68%
-14.61%
施罗德环球基金系列 - 环球城市房地产股票 (美元) A类股份 累积单位 193.12
-10.52%
-7.93%
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