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贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2
最新资产净值价格
日圆
 
14.87
(更新 : 2021/10/22)
1个月回报
 
-5.77%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
204.33亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.84 - 14.98
-0.34%
+0.91%
1个月
14.48 - 15.78
-5.77%
+1.72%
3个月
14.27 - 16.09
+1.64%
+2.05%
1年
12.52 - 16.09
+15.18%
+25.59%
3年
8.97 - 16.09
+39.23%
+47.08%
自发行以来
5.71 - 16.09
N/A
+416.89%
波幅
3年年度化波幅
13.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圆
+23.03%
+18.76%
-18.07%
+26.08%
-1.32%
基金内容
按 分类
 非必需消费品 (25.08%)
 工业 (23.59%)
 金融 (11.11%)
 原材料 (9.30%)
 资讯科技 (8.36%)
 医疗保健 (7.06%)
 基本消费品 (5.99%)
 现金 (5.55%)
 通讯 (3.21%)
 能源 (0.74%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
7.06%
SONY CORPORATION
4.60%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.49%
SOFTBANK GROUP CORP
3.37%
HITACHI LTD
3.17%
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
2.79%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
2.59%
NIDEC CORPORATION
2.54%
BRIDGESTONE CORPORATION
2.52%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
2.41%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+14.55%
+25.05%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 17.30
+14.12%
+25.36%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.46
+13.94%
+3.98%
摩根印尼 (美元) 28.85
+13.27%
+17.85%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 7.03
+12.12%
-0.99%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根日本 (美元) 30.35
-8.34%
+5.05%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 54.29
-7.86%
-16.18%
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,031.99
-7.41%
-17.02%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 37.49
-7.17%
-13.68%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 22.20
-6.60%
+4.13%
基金 - 浏览记录
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