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贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2
最新资产净值价格
日圆
 
12.77
(更新 : 2020/10/16)
1个月回报
 
-0.16%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
174.67亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.77 - 12.98
-1.31%
-0.96%
1个月
12.63 - 12.99
-0.16%
+1.33%
3个月
11.75 - 12.99
+6.86%
+5.34%
1年
8.97 - 12.99
+13.51%
+7.99%
3年
8.97 - 13.18
+8.40%
+8.38%
自发行以来
5.71 - 14.46
N/A
+332.33%
波幅
3年年度化波幅
15.49%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
日圆
-18.07%
+26.08%
-1.32%
+6.62%
-9.52%
基金内容
按 巿场
 大型股-高於或等於100亿美元 (66.76%)
 中型股-20至100亿美元 (28.62%)
 小型股-少於20亿美元 (3.52%)
 现金及衍生产品 (1.10%)
按 分类
 工业 (24.13%)
 非必需消费品 (22.03%)
 医疗保健 (12.40%)
 资讯科技 (12.37%)
 金融 (11.67%)
 通讯 (6.56%)
 基本消费品 (5.10%)
 原材料 (2.69%)
 房地产 (1.68%)
 现金 (1.38%)
按 类别
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (64.28%)
 中型股 - 20至100亿美元 (33.23%)
 现金及衍生产品 (1.38%)
 小型股 - 少於20亿美元 (1.11%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
6.17%
SOFTBANK GROUP CORP
4.33%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.99%
DAIKIN INDUSTRIES LTD
3.74%
MURATA MANUFACTURING CO LTD
3.42%
SUBARU CORP
3.26%
NIDEC CORPORATION
3.26%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.17%
SMC CORP (JAPAN)
3.07%
ORIX CORPORATION
3.05%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 67.83
+11.03%
+18.65%
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 862.70
+10.28%
+30.10%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 597.53
+9.59%
+15.92%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 34.83
+8.78%
+11.74%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 127.60
+8.10%
+12.76%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺能源基金(美元) A 7.10
-7.79%
-15.88%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 9.27
-7.76%
-16.64%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 70.14
-6.57%
-6.17%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 6.00
-6.37%
-14.89%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 3.64
-5.70%
-6.91%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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