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贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2
最新资产净值价格
日圆
 
15.66
(更新 : 2024/12/05)
1个月回报
 
+4.96%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1047.05亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.30 - 15.83
+2.35%
+1.34%
1个月
14.72 - 15.83
+4.96%
+0.28%
3个月
14.72 - 15.97
+2.15%
+4.60%
1年
13.22 - 16.11
+18.46%
+15.10%
3年
9.86 - 16.11
+7.70%
+1.21%
自发行以来
5.71 - 16.11
N/A
+403.36%
波幅
3年年度化波幅
14.33%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+21.34%
-21.63%
-1.16%
+23.03%
+18.76%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (22.03%)
 工业 (20.99%)
 金融 (17.82%)
 原材料 (9.03%)
 资讯科技 (8.60%)
 医疗保健 (5.89%)
 通讯 (5.32%)
 基本消费品 (4.56%)
 其他 (2.64%)
 现金 (1.64%)
 房地产 (1.49%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (67.74%)
 中型股 - 20至100亿美元 (27.96%)
 小型股 - 少於20亿美元 (2.66%)
 现金及衍生产品 (1.64%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
5.01%
SONY GROUP CORP
4.45%
HITACHI LTD
4.10%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
4.10%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.04%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.31%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.17%
HONDA MOTOR CO LTD
2.88%
NINTENDO CO LTD
2.75%
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1个月回报
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+11.05%
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贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.94
+6.46%
+7.37%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.81
+6.39%
+7.01%
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+6.19%
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-7.59%
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摩根南韩基金 (美元) 62.63
-7.13%
-10.20%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.50
-6.99%
+14.88%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,018.61
-6.82%
+10.95%
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