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贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
15.50
(更新 : 2023/09/28)
1个月回报
 
+4.73%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
262.74亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.50 - 15.64
-0.39%
-1.53%
1个月
14.80 - 15.94
+4.73%
-3.72%
3个月
14.39 - 15.94
+3.89%
-3.65%
1年
12.54 - 15.94
+18.32%
+11.91%
3年
12.54 - 16.71
+15.33%
+9.06%
自发行以来
4.75 - 16.71
N/A
+328.43%
波幅
3年年度化波幅
11.86%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
日圆
-15.33%
+8.19%
+13.25%
+23.25%
-13.32%
基金内容
按 分类
 非必需消费品 (31.59%)
 工业 (24.90%)
 金融 (14.04%)
 资讯科技 (9.07%)
 医疗保健 (8.43%)
 通讯 (3.71%)
 现金 (2.96%)
 原材料 (1.72%)
 能源 (1.54%)
 公用事业 (1.04%)
 基本消费品 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
6.66%
SONY GROUP CORP
5.50%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.44%
HITACHI LTD
4.15%
HONDA MOTOR CO LTD
3.99%
TOKYO ELECTRON LTD
3.82%
DAIKIN INDUSTRIES LTD
3.77%
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION
3.71%
SMC CORP (JAPAN)
3.64%
ORIX CORPORATION
3.49%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.45
+5.56%
+15.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 13.19
+5.35%
+4.02%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 15.50
+4.73%
+3.89%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 12.30
+4.68%
+3.54%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 25.84
+4.28%
+5.30%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 571.84
-14.90%
-22.36%
摩根泰国 (美元) 161.28
-9.47%
-2.44%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 40.18
-9.24%
-5.35%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 5.44
-9.18%
-9.03%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 14.89
-9.04%
-12.36%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
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