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贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
13.16
(更新 : 2020/10/20)
1个月回报
 
+0.15%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
174.67亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.16 - 13.38
-1.64%
+0.52%
1个月
13.14 - 13.44
+0.15%
+3.87%
3个月
12.04 - 13.44
+3.13%
+3.78%
1年
9.74 - 13.44
+8.22%
+7.65%
3年
9.74 - 13.44
+13.64%
+8.18%
自发行以来
4.75 - 13.44
N/A
+332.48%
波幅
3年年度化波幅
12.67%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
日圆
-13.32%
+11.82%
+3.87%
+20.94%
+3.76%
基金内容
按 巿场
 大型股-高於或等於100亿美元 (64.28%)
 中型股-20至100亿美元 (33.23%)
 现金及衍生产品 (1.38%)
 小型股-少於20亿美元 (1.11%)
按 分类
 工业 (24.13%)
 非必需消费品 (22.03%)
 医疗保健 (12.40%)
 资讯科技 (12.37%)
 金融 (11.67%)
 通讯 (6.56%)
 基本消费品 (5.10%)
 原材料 (2.69%)
 房地产 (1.68%)
 现金 (1.38%)
按 类别
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (64.28%)
 中型股 - 20至100亿美元 (33.23%)
 现金及衍生产品 (1.38%)
 小型股 - 少於20亿美元 (1.11%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
6.17%
SOFTBANK GROUP CORP
4.33%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.99%
DAIKIN INDUSTRIES LTD
3.74%
MURATA MANUFACTURING CO LTD
3.42%
NIDEC CORPORATION
3.26%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.17%
SMC CORP (JAPAN)
3.07%
ORIX CORPORATION
3.05%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 859.89
+12.54%
+27.40%
贝莱德新能源基金 (美元) A2 14.02
+11.45%
+14.26%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 67.33
+10.32%
+13.45%
富达基金 - 法国基金 A股 - 累积 - 欧元 33.23
+10.14%
+2.88%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 21.10
+10.02%
+12.17%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 9.19
-6.13%
-17.50%
景顺能源基金(美元) A 6.92
-5.85%
-20.18%
摩根泰国 (美元) 141.65
-4.61%
-11.84%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 41.84
-3.66%
-9.50%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 5.85
-3.46%
-20.10%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
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