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东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU
最新资产净值价格
美元
 
407.00
(更新 : 2020/11/24)
1个月回报
 
+14.75%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.89千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
389.75 - 407.00
+3.14%
+1.26%
1个月
325.55 - 407.00
+14.75%
+8.23%
3个月
325.55 - 407.00
+13.18%
+9.32%
1年
252.33 - 541.03
-15.57%
+12.77%
3年
252.33 - 541.03
-10.83%
+12.51%
自发行以来
0.00 - 781.84
N/A
+358.86%
波幅
3年年度化波幅
30.89%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+21.70%
-3.94%
+22.52%
+21.66%
-33.14%
基金内容
按 巿场
 巴西 (64.47%)
 墨西哥 (25.79%)
 其他及现金 (2.72%)
 智利 (2.50%)
 秘鲁 (1.55%)
 哥伦比亚 (1.49%)
 阿根廷 (1.46%)
 其他国家 (0.02%)
按 分类
 金融 (27.57%)
 物料 (19.34%)
 必需消费品 (13.66%)
 能源 (10.15%)
 公用事业 (6.82%)
 非必需消费品 (6.08%)
 工业 (5.20%)
 通讯服务 (4.39%)
 其他及现金 (2.72%)
 资讯科技 (2.17%)
 房地产 (1.91%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
7.04%
BANCO BRADESCO SA
6.60%
BRADESPAR SA
6.09%
ITAUSA SA
4.49%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.48%
B3 SA-BARSIL BOLSA BALCAO
4.38%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
3.64%
JBS SA
3.33%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
3.12%
LOJAS AMERICANAS SA
2.78%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+36.25%
+15.83%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 12.12
+29.35%
+9.78%
景顺能源基金(美元) A 8.99
+27.88%
+7.15%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,048.65
+23.80%
+40.06%
摩根泰国 (美元) 176.04
+23.80%
+12.54%
5大跌幅率基金
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基金名称
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1个月回报
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-12.89%
-16.32%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 6.99
-11.29%
-9.92%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 56.23
-0.11%
+1.30%
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