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东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
532.09
(更新 : 2024/07/11)
1个月回报
 
+6.69%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.96千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
514.69 - 532.09
+3.38%
+0.46%
1个月
494.58 - 532.09
+6.69%
+1.72%
3个月
494.58 - 579.34
-6.19%
+4.41%
1年
477.15 - 597.08
-0.21%
+10.80%
3年
370.22 - 597.08
+10.56%
-2.65%
自发行以来
0.00 - 781.84
N/A
+387.13%
波幅
3年年度化波幅
19.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 巴西 (57.80%)
 墨西哥 (30.97%)
 智利 (5.97%)
 其他、现金及现金等值 (2.71%)
 秘鲁 (1.71%)
 哥伦比亚 (0.84%)
按 行业
 金融 (25.09%)
 物料 (14.66%)
 必需消费品 (13.70%)
 能源 (13.26%)
 公用事业 (7.32%)
 非必需消费品 (6.89%)
 工业 (6.50%)
 通讯服务 (5.67%)
 房地产 (3.26%)
 现金及现金等价物 (2.71%)
 健康护理 (0.95%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
9.83%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
5.17%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
5.11%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.80%
BANCO DO BRASIL SA
4.22%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
3.34%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
3.19%
BANCO BRADESCO SA
3.19%
EMBRAER SA
3.12%
ITAUSA SA
2.75%
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基金名称
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1个月回报
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+12.62%
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+8.67%
-3.15%
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+8.20%
+11.62%
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+8.19%
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+7.89%
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-6.01%
-0.77%
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-5.84%
-1.50%
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-5.45%
-0.78%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 148.24
-5.44%
-2.36%
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