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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
42.90
(更新 : 2024/12/05)
1个月回报
 
-1.27%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
44.69亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
41.77 - 42.90
+0.87%
+1.34%
1个月
40.38 - 43.52
-1.27%
+0.28%
3个月
40.38 - 48.55
+4.51%
+4.60%
1年
28.20 - 48.55
+27.07%
+15.10%
3年
24.67 - 48.55
+15.63%
+1.21%
自发行以来
18.00 - 71.62
N/A
+403.36%
波幅
3年年度化波幅
22.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (55.23%)
 美国 (29.07%)
 澳洲 (11.68%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 南非 (1.57%)
 英国 (0.53%)
按 行业
 黄金 (86.85%)
 白银 (9.98%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 铜 (1.25%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (47.04%)
 中型股 - 10至100亿美元 (46.81%)
 小型股 - 少於10亿美元 (4.24%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
8.32%
BARRICK GOLD CORP
8.19%
NEWMONT CORPORATION
6.86%
KINROSS GOLD CORP
6.17%
ENDEAVOUR MINING PLC
5.43%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.99%
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION)
4.76%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.06%
LUNDIN GOLD INC
3.86%
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1个月回报
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+11.14%
+23.08%
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+11.05%
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+6.46%
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+6.19%
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5大跌幅率基金
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1个月回报
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-7.59%
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摩根南韩基金 (美元) 62.63
-7.13%
-10.20%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.50
-6.99%
+14.88%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,018.61
-6.82%
+10.95%
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