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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
34.82
(更新 : 2020/02/27)
1个月回报
 
+2.56%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
50.40亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
34.82 - 36.53
-2.38%
-6.03%
1个月
33.05 - 36.53
+2.56%
-5.86%
3个月
30.70 - 36.53
+13.13%
-3.23%
1年
24.65 - 36.53
+30.51%
+3.08%
3年
21.53 - 36.53
+10.50%
+15.01%
自发行以来
18.00 - 71.62
N/A
+301.38%
波幅
3年年度化波幅
18.15%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-17.58%
+2.68%
+50.92%
-21.88%
-5.19%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (44.41%)
 美国 (25.00%)
 澳洲 (15.41%)
 英国 (10.52%)
 现金及衍生产品 (1.78%)
 南飞 (1.39%)
 俄罗斯 (0.81%)
 比利时 (0.65%)
 墨西哥 (0.04%)
按 分类
 黄金 (91.65%)
 白银 (3.55%)
 现金及衍生产品 (1.78%)
 多元化金属 (1.58%)
 铂金类金属 (1.39%)
 钻石 (0.05%)
按 类别
 大型股 - 高于或等于100亿美元 (48.95%)
 中型股 - 10至100亿美元 (45.35%)
 小型股 - 少于10亿美元 (3.93%)
 现金及衍生产品 (1.78%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BARRICK GOLD CORP
9.72%
NEWMONT GOLDCORP CORP
9.34%
NEWCREST MINING LTD
7.77%
AGNICO EAGLE MINES LTD
7.71%
FRANCO NEVADA CORP
4.93%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.84%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
4.36%
B2GOLD CORP
3.85%
ENDEAVOUR MINING CORP
3.57%
POLYUS PAO
3.31%
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1个月回报
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+3.24%
+11.74%
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+3.15%
+13.49%
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+3.13%
+3.28%
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+2.68%
+5.12%
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+2.63%
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-15.71%
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-15.55%
-16.84%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.66
-13.76%
-6.50%
景顺能源基金(美元) A 10.57
-13.64%
-14.83%
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