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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
36.73
(更新 : 2024/04/19)
1个月回报
 
+9.64%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
33.38亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
36.73 - 38.44
-2.08%
-1.96%
1个月
32.99 - 38.44
+9.64%
-2.86%
3个月
28.20 - 38.44
+21.82%
+4.76%
1年
28.20 - 39.26
-1.42%
+6.39%
3年
24.67 - 46.21
-15.13%
-5.59%
自发行以来
18.00 - 71.62
N/A
+360.45%
波幅
3年年度化波幅
25.51%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (53.12%)
 美国 (28.18%)
 澳洲 (12.60%)
 南非 (2.97%)
 现金及衍生产品 (2.09%)
 英国 (1.03%)
按 分类
 黄金 (85.10%)
 白银 (9.60%)
 铜 (3.21%)
 现金及衍生产品 (2.09%)
按 类别
 中型股 - 10至100亿美元 (53.02%)
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (34.90%)
 小型股 - 少於10亿美元 (9.98%)
 现金及衍生产品 (2.09%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BARRICK GOLD CORP
7.43%
AGNICO EAGLE MINES LTD
7.11%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
6.13%
ENDEAVOUR MINING PLC
5.82%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
5.45%
ALAMOS GOLD INC
4.73%
GOLD FIELDS LTD
4.31%
NEWMONT CORPORATION
3.82%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
3.76%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
3.58%
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+9.64%
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+9.12%
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贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+6.54%
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+6.38%
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联博 - 国际科技基金 (美元) A 714.61
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-10.09%
-1.48%
摩根印尼基金 (美元) 26.31
-9.34%
-6.30%
摩根南韩基金 (美元) 68.78
-8.59%
+4.31%
基金 - 浏览记录
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