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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
92.79
(更新 : 2025/11/28)
1个月回报
 
+15.42%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
44.69亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
85.11 - 92.79
+9.02%
+2.24%
1个月
78.19 - 92.79
+15.42%
-0.62%
3个月
67.61 - 92.79
+32.35%
+4.83%
1年
38.62 - 92.79
+118.18%
+16.82%
3年
28.20 - 92.79
+182.29%
+34.37%
自发行以来
18.00 - 92.79
N/A
+456.02%
波幅
3年年度化波幅
26.44%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (55.23%)
 美国 (29.07%)
 澳洲 (11.68%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 南非 (1.57%)
 英国 (0.53%)
按 行业
 黄金 (86.85%)
 白银 (9.98%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 铜 (1.25%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (47.04%)
 中型股 - 10至100亿美元 (46.81%)
 小型股 - 少於10亿美元 (4.24%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
8.32%
BARRICK GOLD CORP
8.19%
NEWMONT CORPORATION
6.86%
KINROSS GOLD CORP
6.17%
ENDEAVOUR MINING PLC
5.43%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.99%
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION)
4.76%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.06%
LUNDIN GOLD INC
3.86%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 92.79
+15.42%
+32.35%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 60.32
+10.86%
+39.31%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 75.41
+8.05%
+11.78%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 598.60
+7.84%
+12.75%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 88.86
+7.18%
+21.33%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 112.30
-7.09%
+7.11%
摩根太平洋科技基金 (美元) 119.27
-5.92%
+8.76%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.58
-5.79%
-2.85%
摩根南韩基金 (美元) 102.54
-5.61%
+22.13%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 132.61
-5.11%
-5.46%
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