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施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
39.05
(更新 : 2021/04/13)
1个月回报
 
+0.31%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.47亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
39.05 - 39.64
-0.92%
-0.37%
1个月
37.29 - 39.64
+0.31%
+0.31%
3个月
36.43 - 42.82
-8.36%
+1.33%
1年
23.93 - 42.94
+49.27%
+47.36%
3年
22.02 - 44.51
-8.15%
+21.74%
自发行以来
6.35 - 62.16
+290.09%
+403.17%
波幅
3年年度化波幅
28.61%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-5.00%
+20.50%
-5.65%
+25.61%
+21.90%
基金内容
按 巿场
 巴西 (61.90%)
 墨西哥 (22.30%)
 智利 (4.70%)
 阿根廷 (3.70%)
 秘鲁 (3.00%)
 流动资产 (2.90%)
 哥伦比亚 (1.60%)
按 分类
 金融 (27.30%)
 原料 (17.70%)
 非必需消费品 (12.40%)
 工业制造 (8.40%)
 能源 (7.70%)
 基本消费品 (7.60%)
 公用事业 (5.10%)
 通讯服务 (4.90%)
 资讯科技 (4.50%)
 流动资产 (2.90%)
 健康护理 (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Vale SA
7.40%
Banco Bradesco SA
6.00%
Petroleo Brasileiro SA
5.70%
Itau Unibanco Holding SA
5.60%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
5.40%
Magazine Luiza SA
4.20%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3.90%
WEG SA
3.50%
America Movil SAB de CV
3.10%
Grupo Mexico SAB de CV
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 美国增长基金 (美元) A 160.06
+7.87%
+8.48%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 37.29
+6.76%
+6.36%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 667.97
+6.70%
+7.37%
安联欧洲成长基金 (欧元) AT 378.52
+6.62%
+8.87%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.30
+6.61%
-2.82%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 10.25
-11.11%
+6.99%
景顺能源基金(美元) A 11.01
-9.46%
+8.58%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 13.62
-9.26%
+3.26%
摩根印尼 (美元) 25.25
-8.25%
-15.01%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,228.92
-8.24%
-14.18%
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