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施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
38.02
(更新 : 2022/01/19)
1个月回报
 
+5.81%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.56亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
37.60 - 38.15
+0.43%
-1.97%
1个月
35.20 - 38.15
+5.81%
+1.93%
3个月
35.20 - 38.74
-1.17%
-3.69%
1年
35.20 - 46.35
-10.01%
+1.98%
3年
22.02 - 46.35
-6.07%
+37.66%
自发行以来
6.35 - 62.16
+279.78%
+401.89%
波幅
3年年度化波幅
29.43%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-5.00%
+20.50%
-5.65%
+25.61%
+21.90%
基金内容
按 巿场
 巴西 (66.70%)
 墨西哥 (24.40%)
 智利 (4.60%)
 秘鲁 (1.40%)
 美国 (1.20%)
 阿根廷 (0.90%)
 流动资产 (0.70%)
按 分类
 金融 (27.30%)
 原料 (17.80%)
 非必需消费品 (12.90%)
 工业制造 (8.30%)
 能源 (8.20%)
 基本消费品 (7.50%)
 通讯服务 (7.40%)
 公用事业 (3.60%)
 资讯科技 (2.40%)
 房地产 (2.00%)
 健康护理 (1.90%)
 流动资产 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Vale SA
7.30%
Petroleo Brasileiro SA
7.10%
Banco Bradesco SA
6.00%
Itau Unibanco Holding SA
5.30%
America Movil SAB de CV
5.20%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
5.10%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3.90%
Magazine Luiza SA
3.50%
Lojas Renner SA
3.10%
WEG SA
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 19.20
+23.79%
+10.60%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 14.18
+21.83%
+5.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 14.87
+16.63%
+10.72%
贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2 12.40
+16.00%
+9.44%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 68.64
+16.00%
+11.94%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 150.52
-12.20%
-25.28%
摩根日本 (美元) 25.87
-11.16%
-15.57%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 33.45
-9.55%
-15.49%
摩根俄罗斯 (美元) 11.33
-8.33%
-21.92%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 696.16
-7.78%
-12.97%
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