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安本环球 - 新兴市场股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
94.85
(更新 : 2021/08/04)
1个月回报
 
-1.36%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
22.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
92.98 - 94.85
+0.96%
+0.63%
1个月
90.85 - 97.11
-1.36%
-0.63%
3个月
90.85 - 98.07
+0.45%
+2.54%
1年
71.50 - 106.33
+29.23%
+26.91%
3年
49.46 - 106.33
+42.10%
+29.24%
自发行以来
8.39 - 106.33
+646.88%
+424.36%
波幅
3年年度化波幅
19.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+25.13%
+17.80%
-15.70%
+26.90%
+10.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (34.40%)
 南韩 (11.80%)
 台湾 (11.10%)
 其他 (10.70%)
 印度 (10.40%)
 巴西 (6.50%)
 香港 (5.30%)
 俄罗斯 (4.50%)
 墨西哥 (4.10%)
 现金 (1.20%)
按 分类
 资讯科技 (26.40%)
 金融 (18.50%)
 可选消费品 (17.90%)
 原材料 (10.00%)
 通讯服务 (6.90%)
 其他 (6.30%)
 工业 (5.30%)
 消费必需品 (4.70%)
 能源 (2.80%)
 现金 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.10%
Samsung Electronics Co Ltd
8.60%
Samsung Electronics (Pref)
8.60%
Tencent Holdings Ltd
5.70%
Alibaba Group Holding Ltd
4.80%
Vale SA
2.70%
Housing Development Finance Corp Ltd
2.60%
Naspers Ltd
2.50%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
2.40%
Tata Consultancy Services Ltd
2.20%
Wuxi Biologics Cayman Inc
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联欧洲成长基金 (欧元) AT 432.29
+7.41%
+13.55%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 69.95
+6.18%
+16.18%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 758.87
+5.72%
+14.43%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 79.79
+5.70%
+11.89%
摩根印度小型企业 (美元) 30.79
+5.63%
+19.99%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺大中华基金(美元) A 77.34
-12.05%
-15.54%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 654.71
-10.35%
-10.94%
景顺亚洲富强基金(美元) A股 累积股份 20.67
-9.78%
-12.12%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 10.84
-9.76%
-0.24%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 14.09
-9.10%
-3.69%
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