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安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
102.74
(更新 : 2026/02/11)
1个月回报
 
+7.15%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
98.56 - 102.74
+3.68%
+3.17%
1个月
95.88 - 102.74
+7.15%
+3.97%
3个月
86.81 - 102.74
+11.77%
+7.72%
1年
61.62 - 102.74
+47.32%
+26.46%
3年
60.01 - 102.74
+51.56%
+41.31%
自发行以来
8.39 - 106.33
+708.94%
+484.68%
波幅
3年年度化波幅
12.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.70%)
 印度 (20.50%)
 台湾 (15.10%)
 韩国(南韩) (11.60%)
 其他 (8.90%)
 墨西哥 (6.10%)
 巴西 (4.40%)
 荷兰 (2.90%)
 沙特阿拉伯 (2.80%)
 现金 (1.50%)
按 行业
 资讯科技 (25.10%)
 金融 (23.70%)
 可选消费品 (12.00%)
 工业 (10.80%)
 通讯服务 (9.60%)
 其他 (5.60%)
 原材料 (4.70%)
 必需消费品 (4.30%)
 公用事业 (2.70%)
 现金 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.30%
Tencent Holdings Ltd
7.80%
Samsung Electronics Co Ltd
5.10%
Alibaba Group Holding Ltd
4.60%
HDFC Bank Ltd
2.90%
Power Grid Corp of India Ltd
2.80%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.30%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.20%
Southern Copper Corp
2.00%
Midea Group Co Ltd
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 44.74
+19.43%
+31.70%
摩根南韩基金 (美元) 138.22
+18.00%
+28.90%
摩根泰国基金 (美元) 207.71
+16.86%
+20.31%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 824.08
+16.67%
+22.32%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 31.19
+15.69%
+16.64%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.91
-8.02%
-7.01%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 327.51
-7.39%
-6.13%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 93.20
-6.89%
-6.55%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 242.15
-5.45%
-4.42%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 80.60
-4.65%
-0.43%
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