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安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
65.75
(更新 : 2024/04/18)
1个月回报
 
-1.56%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
65.42 - 67.42
-2.47%
-1.94%
1个月
65.42 - 68.55
-1.56%
-1.25%
3个月
63.30 - 68.55
+3.39%
+5.28%
1年
60.01 - 69.07
-1.07%
+6.23%
3年
56.35 - 98.07
-31.16%
-5.71%
自发行以来
8.39 - 106.33
+417.74%
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
13.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2024
2023
2022
2021
2020
美元
-7.64%
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
美元
-7.64%
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (20.30%)
 印度 (17.50%)
 其他 (14.80%)
 台湾 (14.00%)
 韩国(南韩) (10.30%)
 墨西哥 (7.50%)
 巴西 (6.80%)
 印尼 (4.00%)
 香港 (3.60%)
 现金 (1.20%)
按 分类
 资讯科技 (26.50%)
 金融 (23.80%)
 可选消费品 (11.30%)
 必需消费品 (7.60%)
 通讯服务 (7.30%)
 原材料 (7.00%)
 其他 (5.80%)
 工业 (5.70%)
 能源 (3.70%)
 现金 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.00%
Samsung Electronics Co Ltd
7.10%
Tencent Holdings Ltd
5.40%
Alibaba Group Holding Ltd
3.90%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.80%
HDFC Bank Ltd
2.70%
Power Grid Corp of India Ltd
2.40%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
2.20%
AIA Group Ltd
2.20%
TotalEnergies SE
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.73
+12.26%
+21.38%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.70
+10.38%
+19.64%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+8.33%
+11.97%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
+8.07%
+16.44%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+7.18%
+12.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 26.31
-8.61%
-6.67%
摩根菲律宾基金 (美元) 102.25
-8.48%
-2.09%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.58
-7.18%
-4.51%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,407.57
-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
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