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安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
92.07
(更新 : 2025/11/13)
1个月回报
 
+5.66%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
90.11 - 92.07
+2.18%
+1.76%
1个月
87.14 - 92.56
+5.66%
+3.48%
3个月
80.61 - 92.56
+12.66%
+6.31%
1年
61.62 - 92.56
+32.52%
+18.37%
3年
60.01 - 92.56
+45.91%
+40.30%
自发行以来
8.39 - 106.33
+625.00%
+460.05%
波幅
3年年度化波幅
13.22%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.70%)
 印度 (20.50%)
 台湾 (15.10%)
 韩国(南韩) (11.60%)
 其他 (8.90%)
 墨西哥 (6.10%)
 巴西 (4.40%)
 荷兰 (2.90%)
 沙特阿拉伯 (2.80%)
 现金 (1.50%)
按 行业
 资讯科技 (25.10%)
 金融 (23.70%)
 可选消费品 (12.00%)
 工业 (10.80%)
 通讯服务 (9.60%)
 其他 (5.60%)
 原材料 (4.70%)
 必需消费品 (4.30%)
 公用事业 (2.70%)
 现金 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.30%
Tencent Holdings Ltd
7.80%
Samsung Electronics Co Ltd
5.10%
Alibaba Group Holding Ltd
4.60%
HDFC Bank Ltd
2.90%
Power Grid Corp of India Ltd
2.80%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.30%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.20%
Southern Copper Corp
2.00%
Midea Group Co Ltd
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 33.94
+15.21%
+24.78%
摩根南韩基金 (美元) 107.49
+14.64%
+23.37%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 54.37
+11.43%
+14.27%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 39.15
+11.10%
+16.52%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 669.00
+10.80%
+15.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 澳洲多元化股票基金 A股 - 累积 - 澳元 98.13
-3.98%
-3.13%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 84.04
-3.41%
+30.17%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.90
-2.68%
-1.98%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 142.10
-2.36%
-5.15%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 52.75
-2.15%
-2.87%
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