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安本环球 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
20.94
(更新 : 2022/05/19)
1个月回报
 
-10.04%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.44亿
主题 中小企
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
20.63 - 21.47
+1.49%
+0.48%
1个月
20.32 - 23.30
-10.04%
-7.82%
3个月
20.32 - 24.65
-15.07%
-12.59%
1年
20.32 - 27.23
-17.82%
-13.77%
3年
12.31 - 27.30
+25.30%
+14.23%
自发行以来
5.22 - 27.30
+109.37%
+337.46%
波幅
3年年度化波幅
22.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+22.82%
+13.00%
-17.70%
+22.20%
+4.50%
基金内容
按 巿场
 印度 (19.30%)
 其他 (16.00%)
 台湾 (15.80%)
 中国/香港 (15.20%)
 南韩 (11.20%)
 俄罗斯 (5.60%)
 越南 (5.30%)
 巴西 (4.90%)
 荷兰 (4.80%)
 现金 (3.20%)
按 分类
 资讯科技 (32.90%)
 可选消费品 (13.30%)
 工业 (11.60%)
 金融 (9.00%)
 其他 (8.90%)
 必需消费品 (7.80%)
 原材料 (6.90%)
 房地产 (6.40%)
 现金 (3.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Beluga Group PJSC
4.00%
ASM International NV
4.00%
Mphasis Ltd
3.70%
Pacific Basin Shipping Ltd
3.50%
Hansol Chemical Co Ltd
3.30%
FPT Corp
3.20%
Piramal Enterprises Ltd
3.20%
Chroma ATE Inc
2.40%
Prestige Estates Projects Ltd
2.40%
Makalot Industrial Co Ltd
2.30%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+0.80%
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-16.81%
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-17.34%
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