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安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
24.94
(更新 : 2024/02/26)
1个月回报
 
+0.97%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.70亿
主题 中小企
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.74 - 24.94
+0.80%
+1.07%
1个月
24.41 - 25.03
+0.97%
+3.70%
3个月
23.57 - 25.38
+5.78%
+6.30%
1年
20.18 - 25.38
+21.60%
+7.92%
3年
18.47 - 27.23
+2.83%
-1.70%
自发行以来
5.22 - 27.30
+149.36%
+363.87%
波幅
3年年度化波幅
13.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2024
2023
2022
2021
2020
美元
+14.86%
-12.49%
+7.26%
+24.09%
+6.76%
基金内容
按 巿场
 印度 (25.10%)
 台湾 (18.60%)
 其他 (15.40%)
 韩国(南朝鲜) (9.70%)
 中国 (8.00%)
 巴西 (6.50%)
 墨西哥 (5.90%)
 泰国 (5.00%)
 印尼 (3.90%)
 现金 (1.90%)
按 分类
 资讯科技 (25.00%)
 医疗保健 (14.00%)
 工业 (13.40%)
 可选消费品 (12.80%)
 金融 (9.10%)
 房地产 (8.80%)
 必需消费品 (7.30%)
 其他 (4.80%)
 原材料 (3.00%)
 现金 (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Alchip Technologies Ltd
3.30%
Fortis Healthcare Ltd
3.30%
Makalot Industrial Co Ltd
3.20%
Prestige Estates Projects Ltd
3.00%
FPT Corp
2.90%
AKR Corporindo Tbk PT
2.70%
Jyothy Labs Ltd
2.70%
Aptus Value Housing Finance India Ltd
2.70%
Poya International Co Ltd
2.60%
Kfin Technologies Ltd
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 44.94
+9.90%
+13.86%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 42.80
+9.49%
+36.87%
摩根南韩基金 (美元) 72.94
+9.39%
+6.68%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.25
+9.03%
+15.29%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 22.12
+9.02%
+12.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 28.93
-5.92%
-10.79%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 55.84
-4.95%
-4.17%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 5.53
-3.15%
-2.98%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 50.01
-2.76%
+3.80%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.53
-2.21%
-2.08%
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