美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份
最新资产净值价格
美元
 
19.82
(更新 : 2018/11/12)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.99千万
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.82 - 19.82
0.00%
+0.04%
1个月
19.82 - 19.82
0.00%
+0.41%
3个月
19.82 - 19.82
0.00%
-0.11%
1年
19.82 - 19.82
0.00%
+3.64%
3年
19.82 - 19.82
0.00%
-9.88%
自发行以来
0.00 - 23.77
N/A
+80.95%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
基金内容
按 巿场
 其他 (59.30%)
 墨西哥 (8.30%)
 沙地阿拉伯 (6.30%)
 土耳其 (5.40%)
 哥伦比亚 (5.40%)
 智利 (4.80%)
 南非 (3.70%)
 巴西 (3.60%)
 阿拉伯联合酋长国 (3.20%)
 现金 (0.10%)
按 行业
 国债 (65.30%)
 企业 (19.20%)
 准主权债券 (14.60%)
 地方债务 (0.90%)
 现金 (0.10%)
按 资产
 15年以上 (27.80%)
 3-7年 (24.40%)
 7-10年 (23.80%)
 0-3年 (15.90%)
 10-15年 (8.10%)
按 信用评级
 BBB (31.30%)
 BB (26.30%)
 B (19.30%)
 A (12.70%)
 CCC 及以下 (5.60%)
 AA (4.80%)
 现金 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Republic Of South Africa Government International Bond 4.850 Sep 30 29
1.10%
Angolan Government International Bond 8.750 Apr 14 32
1.00%
Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950 Jan 08 34
1.00%
Saudi Government International Bond 3.250 Oct 26 26
1.00%
Turkey Government International Bond 4.250 Mar 13 25
0.90%
Pakistan Government International Bond 7.875 Mar 31 36
0.90%
Colombia Government International Bond 7.375 Sep 18 37
0.80%
Ivory Coast Government International Bond 6.125 Jun 15 33
0.80%
Bahrain Government International Bond 5.625 Sep 30 31
0.80%
Chile Government International Bond 2.750 Jan 31 27
0.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.84
+2.13%
-1.07%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.09
+1.56%
+1.07%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.28
+1.39%
+0.11%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.54
+1.37%
+0.25%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.62
+1.12%
+1.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.48
-2.33%
-4.01%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.02
-2.09%
-3.84%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.97
-1.53%
-1.96%
邓普顿环球高息基金 5.55
-1.25%
-2.12%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.17
-1.19%
-2.07%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】