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贝莱德环球企业债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
9.78
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+1.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
14.75亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.78 - 9.79
0.00%
+0.04%
1个月
9.64 - 9.82
+1.00%
+0.83%
3个月
9.52 - 9.82
+2.62%
+2.06%
1年
9.12 - 9.90
+2.41%
+4.09%
3年
8.90 - 11.70
-16.05%
-9.10%
自发行以来
8.90 - 11.88
N/A
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
6.77%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.14%
-14.95%
-2.00%
+8.04%
+12.37%
基金内容
按 行业
 工业 (46.51%)
 金融机构 (32.61%)
 公用事业 (11.29%)
 代理 (4.16%)
 转手按揭抵押证券 (1.99%)
 国家主权 (1.77%)
 地方政府 (0.99%)
 资产抵押担保证券 (0.36%)
 政府 (0.26%)
 现金及衍生产品 (0.05%)
按 资产
 7-10年 (23.07%)
 1-2年 (14.18%)
 3-5年 (14.16%)
 20+年 (12.40%)
 5-7年 (9.95%)
 2-3年 (9.62%)
 10-15年 (7.25%)
 0-1年 (7.13%)
 15-20年 (2.20%)
 现金及衍生产品 (0.05%)
按 信用评级
 BBB (51.41%)
 A (29.63%)
 BB (10.91%)
 AA (5.80%)
 未评级 (1.19%)
 AAA (0.67%)
 B (0.35%)
 现金及衍生产品 (0.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
1.99%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1.03%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028
0.94%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.81%
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079
0.76%
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS 2.4985 12/31/2079
0.75%
TENNET HOLDING BV RegS 2.374 12/31/2079
0.75%
VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS 2.625 08/27/2080
0.74%
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081
0.70%
MORGAN STANLEY 3.79 03/21/2030
0.68%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
+1.75%
+3.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00
+1.65%
+2.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.45
+1.60%
+2.33%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.03
+1.52%
+3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38
+1.49%
+2.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.84
-1.58%
-3.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.21
-0.70%
+0.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
-0.59%
+1.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.71
-0.54%
+1.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
-0.50%
+1.10%
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