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施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
405.68
(更新 : 2024/12/10)
1个月回报
 
+2.54%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
91.35亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
385.66 - 405.68
+4.30%
+0.76%
1个月
376.89 - 405.68
+2.54%
+0.23%
3个月
338.92 - 439.27
+19.70%
+5.42%
1年
322.89 - 439.27
+15.28%
+15.74%
3年
320.89 - 512.91
-19.56%
-0.38%
自发行以来
47.61 - 639.00
+688.34%
+405.49%
波幅
3年年度化波幅
20.39%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (34.60%)
 金融 (24.00%)
 房地产 (12.10%)
 科技 (10.50%)
 工业制造 (9.90%)
 健康护理 (3.10%)
 能源 (2.80%)
 基本消费品 (2.00%)
 电讯 (0.90%)
 流动资产 (0.30%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (41.80%)
 太平洋(日本除外) (41.50%)
 其他 (6.00%)
 英国 (4.60%)
 美洲 (3.70%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.20%)
 流动资产 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.40%
Tencent Holdings Ltd
6.80%
Galaxy Entertainment Group Ltd
5.00%
Techtronic Industries Co Ltd
4.90%
Standard Chartered PLC
4.60%
Crystal International Group Ltd
4.10%
Kerry Properties Ltd
4.00%
Samsonite International SA
3.70%
H World Group Ltd
3.60%
Swire Properties Ltd
2.90%
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-5.80%
-12.02%
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-4.81%
-8.83%
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