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施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
525.41
(更新 : 2021/10/19)
1个月回报
 
+5.28%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
156.51亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
518.05 - 525.41
+1.42%
+2.52%
1个月
499.07 - 525.41
+5.28%
+3.00%
3个月
499.07 - 559.58
-3.90%
+3.34%
1年
491.56 - 639.00
+5.90%
+25.43%
3年
342.49 - 639.00
+30.99%
+42.82%
自发行以来
47.61 - 639.00
+921.01%
+419.80%
波幅
3年年度化波幅
18.43%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
港元
+20.70%
+15.40%
-14.12%
+51.63%
+0.48%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (53.80%)
 太平洋(日本除外) (38.00%)
 其他 (3.80%)
 英国 (2.20%)
 流动资产 (2.10%)
按 巿场
 新兴市场 (49.50%)
 太平洋(日本除外) (34.20%)
 其他 (5.40%)
 英国 (5.00%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.60%)
 美洲 (2.40%)
 流动资产 (1.00%)
按 分类
 非必需消費品 (33.70%)
 金融 (21.20%)
 房地产 (13.50%)
 科技 (7.30%)
 其他 (6.90%)
 工业制造 (6.10%)
 医疗保健 (4.40%)
 基本消费品 (4.00%)
 能源 (2.00%)
 流动资产 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
8.30%
Tencent Holdings Ltd
6.20%
Alibaba Group Holding Ltd
4.70%
Techtronic Industries Co Ltd
4.30%
Galaxy Entertainment Group Ltd
3.90%
China Pacific Insurance Group Co Ltd
3.70%
Schroder International Selection Fund - China A
3.50%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
3.50%
Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund
3.40%
Kerry Properties Ltd
3.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 13.58
+22.63%
+32.83%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 17.32
+22.06%
+28.20%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 6.26
+18.34%
+17.67%
摩根环球天然资源 (欧元) A 13.45
+16.65%
+11.90%
摩根印尼 (美元) 29.07
+14.86%
+20.37%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根日本 (美元) 30.82
-8.27%
+6.94%
摩根日本(日圆) 58,616.00
-6.36%
+9.64%
惠理台湾基金 (美元) 33.20
-6.14%
-5.33%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.39
-5.63%
-6.90%
摩根台湾 (美元) 31.71
-5.12%
-1.80%
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