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施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
411.90
(更新 : 2022/12/01)
1个月回报
 
+20.02%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
103.18亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
379.42 - 411.90
+7.26%
+2.63%
1个月
335.40 - 411.90
+20.02%
+10.00%
3个月
320.89 - 414.91
-0.72%
+3.51%
1年
320.89 - 512.91
-16.28%
-13.40%
3年
320.89 - 639.00
-4.81%
+9.15%
自发行以来
47.61 - 639.00
+700.43%
+323.36%
波幅
3年年度化波幅
19.22%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
港元
-11.10%
+20.70%
+15.40%
-14.12%
+51.63%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (53.80%)
 太平洋(日本除外) (38.00%)
 其他 (3.80%)
 英国 (2.20%)
 流动资产 (2.10%)
按 巿场
 新兴市场 (48.30%)
 太平洋(日本除外) (35.20%)
 其他 (4.70%)
 美洲 (4.20%)
 英国 (4.20%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.20%)
 流动资产 (1.10%)
按 分类
 非必需消費品 (29.00%)
 金融 (25.90%)
 房地产 (14.70%)
 科技 (7.70%)
 其他 (6.30%)
 工业制造 (5.30%)
 基本消费品 (4.10%)
 健康护理 (3.80%)
 能源 (2.10%)
 流动资产 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
8.70%
Standard Chartered PLC
4.20%
Samsonite International SA
4.20%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
3.80%
Galaxy Entertainment Group Ltd
3.70%
Techtronic Industries Co Ltd
3.60%
Schroder International Selection Fund - China A
3.50%
Tencent Holdings Ltd
3.20%
BOC Hong Kong Holdings Ltd
3.20%
Hang Lung Properties Ltd
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 61.14
+23.09%
+0.97%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 32.87
+22.38%
+25.12%
景顺大中华基金(美元) A 54.83
+22.22%
+0.79%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.57
+21.72%
+1.77%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 119.78
+21.48%
+2.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,161.05
-6.29%
+2.96%
摩根新兴中东 (美元) 31.91
-5.03%
-8.91%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 439.43
-4.06%
+0.32%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 41.92
-3.04%
+5.72%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.80
-2.76%
+3.31%
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