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霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
1,352.37
(更新 : 2022/06/29)
1个月回报
 
+7.47%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
21.02亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
1,311.12 - 1,390.52
+3.15%
+1.88%
1个月
1,258.39 - 1,390.52
+7.47%
-5.76%
3个月
1,143.64 - 1,402.56
-0.46%
-11.87%
1年
1,104.47 - 2,036.87
-33.61%
-17.89%
3年
1,003.02 - 2,419.61
+18.04%
+8.41%
自发行以来
0.00 - 2,419.61
N/A
+338.30%
波幅
3年年度化波幅
19.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+54.55%
+25.88%
-18.10%
+47.40%
-4.10%
基金内容
按 巿场
 中国 (87.90%)
 台湾 (6.00%)
 香港 (5.70%)
 现金 (0.50%)
按 分类
 非必需消费品 (27.80%)
 资讯科技 (15.40%)
 通讯服务 (11.30%)
 工业 (11.20%)
 金融 (11.20%)
 医疗保健 (6.10%)
 公用事业 (5.00%)
 物料 (3.90%)
 必需消费品 (3.80%)
 房地产 (2.70%)
 能源 (1.00%)
 现金 (0.50%)
按 类别
 其他中国股份香港上市 (29.61%)
 其他中国股份非香港上市 (23.53%)
 A 股 (14.72%)
 H 股 (13.98%)
 红筹 (5.60%)
  (4.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent
9.33%
Meituan Dianping
7.15%
Alibaba Group
4.17%
China Merchants Bank
3.55%
Li Ning
2.71%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2.69%
Shenzhou International Group
2.63%
Kweichow Moutai
2.41%
Sunny Optical Technology
2.29%
AIA
2.28%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+11.48%
+2.05%
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+11.16%
+1.05%
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+10.59%
+0.86%
摩根中国 (美元) 81.93
+9.94%
+2.84%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 16.09
+9.30%
+1.55%
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(以1个月回报排列)
基金名称
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1个月回报
3个月回报
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.46
-17.61%
-24.79%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 400.60
-17.01%
-21.68%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 52.96
-16.79%
-21.19%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 5.71
-16.64%
-29.33%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 6.90
-16.46%
-11.65%
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