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霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
950.32
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
+3.44%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.09亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
903.91 - 951.59
+5.13%
+1.92%
1个月
903.91 - 951.59
+3.44%
-0.97%
3个月
845.56 - 951.59
+7.55%
+4.69%
1年
835.04 - 1,141.23
-12.91%
+8.82%
3年
835.04 - 2,036.87
-52.40%
-5.48%
自发行以来
0.00 - 2,419.61
N/A
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
22.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.45%
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
基金内容
按 巿场
 中国 (83.00%)
 香港 (10.10%)
 台湾 (6.20%)
 现金 (0.80%)
按 行业
 非必需消费品 (29.70%)
 通讯服务 (17.70%)
 金融 (15.10%)
 资讯科技 (11.30%)
 能源 (6.00%)
 工业 (4.50%)
 物料 (3.70%)
 房地产 (3.40%)
 必需消费品 (2.90%)
 公用事业 (2.60%)
 医疗保健 (2.50%)
 现金 (0.80%)
按 资产
 其他中国股份 — 香港上市 (37.96%)
 H股 (24.22%)
 A股 (9.96%)
 其他中国股份 — 非香港上市 (6.60%)
 红筹 (4.23%)
 现金 (0.75%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent
8.75%
Alibaba
7.14%
China Construction Bank
6.88%
PDD Holdings
4.77%
Netease
3.75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
3.22%
Li Auto
2.61%
Ping An Insurance
2.42%
AIA
2.35%
PetroChina
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.59
+9.29%
+15.41%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37
-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
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