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霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
961.76
(更新 : 2025/01/13)
1个月回报
 
-7.57%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.83亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
961.76 - 995.31
-3.37%
-2.89%
1个月
961.76 - 1,040.54
-7.57%
-4.76%
3个月
961.76 - 1,151.84
-16.50%
-6.97%
1年
835.04 - 1,286.55
+6.60%
+6.72%
3年
835.04 - 1,646.92
-40.45%
-5.25%
自发行以来
0.00 - 2,419.61
N/A
+382.75%
波幅
3年年度化波幅
26.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.45%
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
基金内容
按 巿场
 中国 (93.10%)
 香港 (4.70%)
 台湾 (1.70%)
 现金 (0.60%)
按 行业
 非必需消费品 (36.80%)
 金融 (16.50%)
 通讯服务 (15.00%)
 资讯科技 (7.30%)
 工业 (5.10%)
 能源 (4.10%)
 物料 (3.80%)
 医疗保健 (3.70%)
 必需消费品 (3.50%)
 房地产 (2.60%)
 公用事业 (1.20%)
 现金 (0.60%)
按 资产
 其他中国股份 — 香港上市 (43.06%)
 H股 (27.65%)
 A股 (9.74%)
 其他中国股份 — 非香港上市 (8.74%)
 红筹 (3.88%)
 现金 (0.55%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
10.10%
TENCENT HOLDINGS LTD
9.55%
MEITUAN
5.78%
PDD HOLDINGS INC
4.51%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
4.39%
JD COM INC
3.75%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
3.60%
BYD CO LTD
2.89%
NETEASE INC
2.79%
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
2.29%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+2.81%
-1.91%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 70.28
+1.40%
-5.70%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 16.01
+1.20%
-2.85%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.50
+1.16%
+2.04%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.41
+1.08%
-4.32%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.58
-11.32%
-12.95%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 222.82
-10.22%
-10.67%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 294.36
-10.06%
-10.33%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.27
-10.02%
-12.34%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 325.27
-9.73%
-10.67%
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