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霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
955.91
(更新 : 2023/12/07)
1个月回报
 
-2.15%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.59亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
920.49 - 955.91
0.00%
-0.51%
1个月
920.49 - 1,001.73
-2.15%
+3.40%
3个月
920.49 - 1,032.11
-6.86%
+0.50%
1年
920.49 - 1,336.08
-17.03%
+4.29%
3年
869.20 - 2,419.61
-47.05%
-1.46%
自发行以来
0.00 - 2,419.61
N/A
+339.39%
波幅
3年年度化波幅
22.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
-18.08%
基金内容
按 巿场
 中国 (91.50%)
 香港 (5.00%)
 台湾 (2.30%)
 现金 (1.30%)
按 分类
 非必需消费品 (33.80%)
 金融 (33.80%)
 通讯服务 (15.90%)
 资讯科技 (9.60%)
 医疗保健 (5.80%)
 工业 (4.80%)
 能源 (4.20%)
 必需消费品 (3.90%)
 物料 (3.30%)
 房地产 (3.10%)
 公用事业 (1.70%)
 现金 (1.30%)
按 类别
 其他中国股份 — 香港上市 (43.75%)
 H股 (21.65%)
 A股 (13.45%)
 其他中国股份 — 非香港上市 (6.54%)
 红筹 (6.10%)
 现金 (1.25%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Alibaba
9.77%
Tencent
9.56%
China Construction Bank
5.67%
PDD Holdings
3.83%
Meituan
3.74%
Ping An Insurance
3.19%
Netease
2.74%
Li Auto
2.38%
BYD Company
2.37%
AIA
2.26%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.62
+9.84%
+9.11%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.05
+9.40%
+5.03%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 27.23
+9.09%
+1.91%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 350.01
+8.67%
+3.74%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.85
+8.58%
+4.25%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.45
-6.51%
-9.14%
摩根中国基金 (美元) 54.68
-6.10%
-11.75%
国泰君安大中华增长基金(港元) 85.34
-3.98%
-7.05%
摩根大中华基金 (美元) 43.19
-3.94%
-7.83%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 361.92
-3.29%
-6.84%
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