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霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
1,329.15
(更新 : 2020/01/20)
1个月回报
 
+6.80%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
15.08亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
1,322.56 - 1,336.82
+0.19%
+0.60%
1个月
1,244.49 - 1,336.82
+6.80%
+2.90%
3个月
1,136.76 - 1,336.82
+15.81%
+9.01%
1年
1,045.10 - 1,336.82
+24.21%
+16.74%
3年
874.54 - 1,368.58
+51.98%
+28.41%
自发行以来
0.00 - 1,431.80
N/A
+324.15%
波幅
3年年度化波幅
15.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-18.10%
+47.40%
-4.10%
-4.50%
+5.10%
基金内容
按 分类
 非必需消费品 (22.60%)
 资讯科技 (15.80%)
 通讯服务 (14.30%)
 金融 (13.90%)
 房地产 (7.90%)
 必需消费品 (7.50%)
 医疗保健 (6.70%)
 工业 (5.80%)
 其他 (4.60%)
 现金或等值 (0.90%)
按 类别
 其他中国股份香港上市 (27.70%)
 其他中国股份非香港上市 (20.80%)
 H 股 (18.70%)
 A 股 (11.90%)
 香港 (7.60%)
 红筹 (7.40%)
 其他 (5.00%)
 现金或等值 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
阿里巴巴集团
中国 - 非必需消费品
9.60%
腾讯控股
中国 - 通讯服务
9.00%
中国平安保险
中国 - 金融
5.50%
招商银行
中国 - 金融
4.30%
翰森制药
中国 - 翰森制药
2.70%
中国铁塔
中国 - 通讯服务
2.50%
中国海洋石油
中国 -能源
2.50%
贵州茅台酒股份有限公司
中国 - 必需消费品
2.50%
友邦集团
香港 - 金融
2.30%
拼多多
中国 - 非必需消费品
1.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 45.38
+8.88%
+21.30%
摩根俄罗斯 (美元) 13.16
+8.40%
+19.64%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 514.42
+7.99%
+17.88%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 175.11
+7.95%
+17.77%
摩根中国 (美元) 77.74
+7.44%
+16.81%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 197.61
-1.09%
+4.65%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 56.02
-0.66%
-2.64%
摩根菲律宾 (美元) 121.21
-0.66%
-2.30%
富达基金 - 法国基金 A股 - 累积 - 欧元 47.18
-0.59%
+3.85%
富达基金 - 法国基金 A股 - 累积 - 欧元 47.18
-0.59%
+3.85%
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