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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 97.40 2025/06/27 N/A +5.67% +9.91% +7.00% +7.60% +9.04% +10.71% +16.24% +1,847.93% 15.49%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 64.44 2025/06/27 N/A +7.28% +17.76% +9.64% +9.97% +13.45% +44.49% +49.93% +268.44% 14.29%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 127.39 2025/06/27 0.70 +6.82% +9.76% +14.24% +14.69% +12.67% +13.93% +21.80% N/A 16.97%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.61% +1.36% N/A 10.72%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.96% +2.04% N/A 10.80%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.31% +12.40% N/A 10.82%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.13% +3.39% N/A 10.80%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +33.90% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 33.78 2025/06/27 0.93 +3.46% +6.39% +9.11% +9.14% +8.30% +12.26% +17.17% +136.72% 9.70%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 44.38 2025/06/27 1.13 +5.30% +9.98% +11.43% +11.72% +11.97% +38.78% +59.53% +343.83% 14.97%
 
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