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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 122.22 2026/04/17 N/A +7.82% +5.95% +12.93% +10.06% +45.38% +38.01% +4.28% +2,344.48% 12.67%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 76.46 2026/04/17 N/A +11.05% +6.86% +10.99% +8.90% +42.33% +64.41% +34.22% +337.17% 12.86%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 174.52 2026/04/17 0.70 +8.46% +10.20% +18.98% +15.67% +60.97% +65.61% +9.42% N/A 14.06%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -25.30% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.63% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.82% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.64% N/A 0.00%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.11% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 38.06 2026/04/17 0.93 +3.85% +3.65% +7.18% +5.75% +26.31% +27.80% +9.68% +166.71% 7.44%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 57.45 2026/04/17 1.13 +9.46% +6.77% +15.20% +12.92% +50.36% +63.80% +42.11% +474.52% 13.18%
 
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