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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
12,055.10
(更新 : 2020/08/11)
1个月回报
 
-1.44%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.69亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11,996.99 - 12,456.56
-3.17%
+0.21%
1个月
11,570.36 - 12,456.56
-1.44%
+3.40%
3个月
9,489.90 - 12,456.56
+24.68%
+16.40%
1年
7,786.45 - 12,456.56
+42.44%
+9.03%
3年
7,476.68 - 12,456.56
+41.55%
+12.46%
自发行以来
5,024.06 - 12,456.56
+80.79%
+332.26%
波幅
3年年度化波幅
18.84%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+25.88%
-18.08%
+47.44%
-4.06%
-4.51%
基金内容
按 巿场
 中国 (91.50%)
 香港 (3.90%)
 台湾 (3.50%)
 现金 (1.10%)
按 分类
 非必需消费品 (24.00%)
 通讯服务 (17.10%)
 资讯科技 (15.90%)
 医疗保健 (10.40%)
 金融 (9.80%)
 房地产 (6.60%)
 工业 (5.80%)
 必需消费品 (5.20%)
 物料 (1.70%)
 现金 (1.10%)
按 类别
 其他中国股份香港上市 (29.61%)
 其他中国股份非香港上市 (23.53%)
 A 股 (14.72%)
 H 股 (13.98%)
 B 股 (5.60%)
 香港 (4.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Alibaba Group
9.46%
Tencent
9.40%
Ping An Insurance
3.02%
Meituan Dianping
2.97%
China Merchants Bank
2.93%
JD.com
2.50%
Kweichow Moutai
2.40%
Innovent Biologics
2.38%
Hansoh Pharmaceutical
2.37%
TAL Education Group
2.37%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联韩国股票基金 (美元) A 9.41
+17.19%
+31.24%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司 (美元) A类股份 累积单位 160.19
+14.54%
+21.16%
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 723.03
+13.91%
+61.17%
摩根南韩 (美元) 64.07
+13.68%
+30.09%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 7.51
+13.53%
+18.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺大中华基金(美元) A 81.44
-3.89%
+19.98%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 68.09
-3.49%
+8.44%
景顺亚洲富强基金(美元) A股 累积股份 20.66
-3.41%
+19.91%
法国巴黎L1基金新兴欧洲股票基金经典资本类别(欧元) 95.84
-3.24%
+2.84%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.26
-3.11%
+6.17%
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