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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
10,385.17
(更新 : 2020/01/17)
1个月回报
 
+7.03%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
15.08亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10,265.19 - 10,385.17
+1.17%
+0.82%
1个月
9,702.82 - 10,385.17
+7.03%
+2.92%
3个月
8,914.87 - 10,385.17
+14.38%
+9.29%
1年
8,192.45 - 10,385.17
+24.60%
+16.84%
3年
6,784.81 - 10,699.36
+53.07%
+28.45%
自发行以来
5,024.06 - 10,699.36
+55.74%
+324.71%
波幅
3年年度化波幅
14.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-17.90%
+48.60%
-4.00%
-4.60%
+5.10%
基金内容
按 分类
 非必需消费品 (22.60%)
 资讯科技 (15.80%)
 通讯服务 (14.30%)
 金融 (13.90%)
 房地产 (7.90%)
 必需消费品 (7.50%)
 医疗保健 (6.70%)
 工业 (5.80%)
 其他 (4.60%)
 现金或等值 (0.90%)
按 类别
 其他中国股份香港上市 (27.70%)
 其他中国股份非香港上市 (20.80%)
 H 股 (18.70%)
 A 股 (11.90%)
 香港 (7.60%)
 红筹 (7.40%)
 其他 (5.00%)
 现金或等值 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
阿里巴巴集团
中国 - 非必需消费品
9.60%
腾讯控股
中国 - 通讯服务
9.00%
中国平安保险
中国 - 金融
5.50%
招商银行
中国 - 金融
4.30%
翰森制药
中国 - 医疗保健
2.70%
中国海洋石油
中国 -能源
2.50%
贵州茅台酒股份有限公司
中国 - 必需消费品
2.50%
中国铁塔
中国 - 通讯服务
2.50%
友邦集团
香港 - 金融
2.30%
拼多多
中国 - 非必需消费品
1.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 45.35
+8.81%
+20.23%
亨德森远见基金中国跃升基金 (美元) A2 22.88
+8.18%
+15.50%
摩根俄罗斯 (美元) 13.10
+7.91%
+19.31%
摩根中国 (美元) 77.96
+7.74%
+16.51%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 511.97
+7.47%
+17.86%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国 (美元) 188.36
-1.86%
-3.28%
摩根菲律宾 (美元) 120.75
-1.04%
-2.19%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 198.33
-0.73%
+6.09%
富达基金 - 法国基金 A股 - 累积 - 欧元 47.14
-0.67%
+4.52%
富达基金 - 法国基金 A股 - 累积 - 欧元 47.14
-0.67%
+4.52%
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