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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
7,468.94
(更新 : 2023/12/01)
1个月回报
 
-1.40%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.59亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7,468.94 - 7,598.97
-1.71%
+0.62%
1个月
7,468.94 - 7,820.48
-1.40%
+3.56%
3个月
7,312.93 - 8,420.00
-11.30%
-1.36%
1年
7,312.93 - 10,458.75
-13.06%
+3.04%
3年
6,822.47 - 18,756.47
-46.75%
-1.31%
自发行以来
5,024.06 - 18,756.47
+12.01%
+339.85%
波幅
3年年度化波幅
18.89%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
-18.08%
基金内容
按 巿场
 中国 (91.50%)
 香港 (5.00%)
 台湾 (2.30%)
 现金 (1.30%)
按 分类
 非必需消费品 (33.80%)
 通讯服务 (15.90%)
 金融 (12.70%)
 资讯科技 (9.60%)
 医疗保健 (5.80%)
 工业 (4.80%)
 能源 (4.20%)
 必需消费品 (3.90%)
 物料 (3.30%)
 房地产 (3.10%)
 公用事业 (1.70%)
 现金 (1.30%)
按 类别
 其他中国股份 — 香港上市 (43.75%)
 H股 (21.65%)
 A股 (13.45%)
 其他中国股份 — 非香港上市 (6.54%)
 红筹 (6.10%)
 现金 (1.25%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Alibaba
9.77%
Tencent
9.56%
China Construction Bank
5.67%
PDD Holdings
3.83%
Meituan
3.74%
Ping An Insurance
3.19%
Netease
2.74%
Li Auto
2.38%
BYD Company
2.37%
AIA
2.26%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.05
+10.20%
+0.50%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 27.23
+9.84%
-0.22%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 643.87
+9.46%
+2.82%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 24.01
+9.11%
+1.35%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 350.01
+8.95%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 471.09
-4.77%
-28.94%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 361.92
-4.54%
-10.17%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.26
-3.50%
-4.09%
国泰君安大中华增长基金(港元) 85.34
-3.15%
-10.35%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 63.24
-3.05%
-8.95%
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