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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
9,556.68
(更新 : 2022/08/16)
1个月回报
 
-3.35%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
21.02亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9,372.38 - 9,652.58
+1.97%
+1.61%
1个月
9,372.38 - 10,137.93
-3.35%
+7.20%
3个月
9,372.38 - 10,912.30
-1.02%
+0.88%
1年
8,644.68 - 14,383.85
-29.29%
-13.04%
3年
7,786.45 - 18,756.47
+12.38%
+18.48%
自发行以来
5,024.06 - 18,756.47
+43.32%
+348.99%
波幅
3年年度化波幅
25.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+54.55%
+25.88%
-18.08%
+47.44%
-4.06%
基金内容
按 巿场
 中国 (87.90%)
 台湾 (6.00%)
 香港 (5.70%)
 现金 (0.50%)
按 分类
 非必需消费品 (27.80%)
 资讯科技 (15.40%)
 通讯服务 (11.30%)
 工业 (11.20%)
 金融 (11.20%)
 医疗保健 (6.10%)
 公用事业 (5.00%)
 物料 (3.90%)
 必需消费品 (3.80%)
 房地产 (2.70%)
 能源 (1.00%)
 现金 (0.50%)
按 类别
 其他中国股份香港上市 (29.61%)
 其他中国股份非香港上市 (23.53%)
 A 股 (14.72%)
 H 股 (13.98%)
 B 股 (5.60%)
 香港 (4.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent
9.33%
Meituan Dianping
7.15%
Alibaba Group
4.17%
China Merchants Bank
3.55%
Li Ning
2.71%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2.69%
Shenzhou International Group
2.63%
Kweichow Moutai
2.41%
Sunny Optical Technology
2.29%
AIA
2.28%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,071.84
+32.60%
+36.06%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 59.55
+22.33%
-0.15%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 15.92
+20.06%
+9.34%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 41.74
+19.75%
+1.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.82
+18.96%
-0.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 12.60
-54.30%
-54.30%
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 27.13
-4.27%
+0.74%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 17.35
-4.20%
-1.59%
安联中国股票基金 (美元) A 57.73
-3.96%
-0.82%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
-3.84%
-0.42%
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