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贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2
最新资产净值价格
日圆
 
2,336.00
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
+4.47%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1009.38亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
2,285.00 - 2,340.00
+2.23%
-1.08%
1个月
2,139.00 - 2,340.00
+4.47%
+6.49%
3个月
1,960.00 - 2,555.00
-7.85%
+3.76%
1年
1,842.00 - 2,555.00
+21.98%
+19.87%
3年
1,399.00 - 2,555.00
+41.49%
+1.00%
自发行以来
536.00 - 2,555.00
N/A
+404.93%
波幅
3年年度化波幅
13.46%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+28.36%
-9.21%
+9.56%
+16.42%
+17.49%
基金内容
按 行业
 工业 (23.46%)
 非必需消费品 (21.46%)
 金融 (18.97%)
 资讯科技 (8.50%)
 原材料 (7.73%)
 医疗保健 (6.31%)
 通讯 (5.34%)
 基本消费品 (4.02%)
 能源 (1.64%)
 现金 (1.63%)
 公用事业 (0.94%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (75.65%)
 中型股-20至100亿美元 (20.10%)
 小型股-少於20亿美元 (2.62%)
 现金及衍生产品 (1.63%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
4.45%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.65%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.63%
SONY GROUP CORP
3.59%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.45%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.31%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3.28%
HITACHI LTD
3.25%
HONDA MOTOR CO LTD
2.82%
NINTENDO CO LTD
2.82%
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1个月回报
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+44.57%
+37.54%
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+35.08%
+26.26%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+32.82%
+28.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 180.84
+30.58%
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5大跌幅率基金
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联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 605.36
-2.93%
+0.01%
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-2.75%
-8.03%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.92
-2.38%
+9.18%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-2.37%
+0.85%
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