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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,678.85 2025/11/28 N/A +4.89% +9.55% +27.07% +31.56% +32.53% +47.42% +42.18% +223.53% 8.56%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.02 2025/11/28 N/A -2.48% +5.09% +11.91% +6.43% +8.04% +44.65% +39.32% N/A 11.26%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 22.55 2025/11/28 N/A -0.49% +11.03% +24.93% +18.75% +25.70% +94.23% +107.64% N/A 12.76%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.47 2025/11/28 N/A -2.52% +4.74% +11.21% +5.24% +6.69% +39.50% +30.99% N/A 11.26%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.20 2025/11/28 N/A -2.77% +6.70% +16.22% +12.20% +13.61% +47.39% +35.11% N/A 9.41%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,625.00 2025/11/28 N/A -0.55% +10.79% +24.19% +17.12% +23.59% +83.36% +101.28% N/A 12.68%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,800.00 2025/11/28 N/A -0.64% +10.37% +23.35% +15.75% +22.06% +76.66% +89.06% N/A 12.67%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.20 2025/11/28 N/A -2.03% +4.50% +15.25% +18.31% +18.61% +59.23% +34.57% N/A 10.95%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 41.41 2025/11/28 N/A -0.34% +11.80% +26.52% +21.19% +28.28% +105.51% +128.66% N/A 12.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.92 2025/11/28 N/A -2.13% +4.13% +14.50% +16.89% +17.12% +53.42% +26.46% N/A 10.98%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,057.00 2025/11/28 0.37 +5.42% +8.05% +29.20% +28.25% +32.92% +76.50% +91.44% N/A 9.51%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.00% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 402.40 2025/11/28 0.06 +2.37% +8.41% +15.60% +14.38% +16.20% +43.36% +55.25% -59.76% 9.22%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.90 2025/11/28 N/A -0.64% +3.19% +12.46% +33.40% +32.25% +75.28% +53.25% N/A 10.89%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.81 2025/11/28 N/A +2.70% +3.27% +7.04% +20.55% +19.51% +51.06% +28.16% N/A 10.39%
摩根日本(日圆)基金 88,221.00 2025/11/28 0.00 -1.10% +12.34% +21.44% +27.02% +32.46% +85.50% +65.08% N/A 11.81%
摩根日本股票基金 (美元) 33.03 2025/11/28 -0.03 -2.82% +5.70% +11.44% +27.87% +27.33% +61.04% +8.72% +230.30% 13.37%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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