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自发行以来
安本环球 - 日本小型公司基金(日圆) A2 1,833.96 2022/01/13 N/A -2.72% -8.75% -7.02% -3.68% -5.72% +31.60% +36.17% +121.49% 18.57%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 15.79 2022/01/13 N/A -1.00% +0.77% +0.70% +0.45% +3.95% +46.07% +43.94% N/A 17.42%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 12.35 2022/01/13 N/A +0.98% 0.00% +0.82% +0.98% +6.93% +49.70% +46.67% N/A 18.01%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 12.80 2022/01/13 N/A -1.08% +0.47% +0.08% +0.39% +2.65% +40.66% +35.16% N/A 17.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 12.99 2022/01/13 N/A -3.20% -0.69% -1.29% -0.46% -2.26% +36.16% +37.03% N/A 15.89%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,071.00 2022/01/13 N/A +1.12% +0.34% +1.47% +1.07% +8.09% +54.44% +54.32% N/A 17.95%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 1,679.00 2022/01/13 N/A +1.02% 0.00% +0.84% +1.02% +6.74% +48.72% +44.99% N/A 17.94%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 18.11 2022/01/13 N/A +0.50% -0.39% -2.32% +1.46% -1.58% +46.05% +55.58% N/A 17.23%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 20.86 2022/01/13 N/A +1.16% +0.34% +1.51% +1.11% +8.14% +57.91% +62.46% N/A 18.14%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 14.68 2022/01/13 N/A +0.41% -0.68% -2.97% +1.45% -2.85% +40.61% +46.22% N/A 17.25%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 8,916.00 2022/01/13 0.37 -1.52% -3.41% -2.76% -2.28% +7.79% +37.27% +41.12% N/A 21.07%
富达基金 - 日本基金 A股 - 日元 286.50 2022/01/13 0.06 -2.15% -2.48% +2.18% -3.27% +4.56% +64.09% +59.43% -71.35% 17.88%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,850.00 2022/01/13 0.04 -3.09% -4.78% -3.19% -3.39% -3.16% +45.71% +48.13% +185.00% 19.15%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 9.31 2022/01/13 N/A +0.76% +0.22% -0.85% +0.65% -3.12% +22.18% +25.64% N/A 16.46%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 22.63 2022/01/13 N/A +1.71% +1.85% +2.96% +1.75% -2.75% +47.43% +47.91% N/A 16.65%
摩根日本(日圆) 55,261.00 2022/01/13 0.00 -5.10% -3.11% -0.59% -5.29% +1.31% +75.57% +101.65% N/A 20.61%
摩根日本 (美元) 27.58 2022/01/13 -0.03 -8.19% -8.22% -7.42% -7.17% -11.23% +58.78% +81.81% +175.80% 20.50%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.84% +24.02% N/A 4.90%
 
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