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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,491.27 2025/10/16 N/A +0.32% +10.40% +28.50% +22.35% +23.31% +42.92% +41.51% +200.88% 10.26%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.62 2025/10/16 N/A +2.13% +11.10% +17.56% +4.31% +6.69% +54.00% +48.41% N/A 11.56%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 21.47 2025/10/16 N/A +3.72% +13.90% +28.79% +13.06% +17.64% +97.33% +117.97% N/A 14.18%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.18 2025/10/16 N/A +2.02% +10.72% +16.86% +3.27% +5.42% +48.39% +39.52% N/A 11.58%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.71 2025/10/16 N/A +2.26% +11.33% +18.85% +9.00% +10.96% +54.58% +41.01% N/A 10.62%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,456.00 2025/10/16 N/A +3.75% +13.65% +28.19% +11.66% +15.47% +86.41% +111.64% N/A 14.12%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,673.00 2025/10/16 N/A +3.64% +13.26% +27.35% +10.50% +13.99% +79.52% +98.74% N/A 13.93%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.87 2025/10/16 N/A +0.48% +11.78% +20.56% +16.62% +14.01% +83.55% +47.45% N/A 12.53%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 39.33 2025/10/16 N/A +3.94% +14.60% +30.49% +15.10% +20.02% +109.31% +139.67% N/A 14.25%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.69 2025/10/16 N/A +0.34% +11.40% +19.85% +15.39% +12.60% +76.72% +38.53% N/A 12.50%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,930.00 2025/10/16 0.37 -1.04% +10.42% +28.16% +18.65% +23.11% +68.62% +89.34% N/A 10.55%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.18% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 381.50 2025/10/16 0.06 +1.22% +8.66% +19.82% +8.44% +9.22% +43.80% +63.87% -61.85% 12.72%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.72 2025/10/16 N/A +0.37% +7.69% +22.83% +31.67% +29.56% +103.56% +67.93% N/A 12.41%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.03 2025/10/16 N/A -1.49% +6.80% +16.16% +17.17% +13.67% +71.62% +38.54% N/A 13.30%
摩根日本(日圆)基金 82,926.00 2025/10/16 0.00 +3.78% +10.40% +30.20% +19.39% +25.67% +88.62% +69.68% N/A 14.85%
摩根日本股票基金 (美元) 32.22 2025/10/16 -0.03 +0.59% +8.78% +22.32% +24.74% +25.22% +86.03% +16.91% +222.20% 14.52%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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