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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 1,748.57 2023/01/31 N/A +2.18% -3.06% -2.35% +2.18% +3.23% +5.64% -0.61% +111.18% 16.43%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 13.92 2023/01/31 N/A +4.58% +7.41% -2.52% +4.58% -6.33% +10.04% +14.85% N/A 13.82%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 11.53 2023/01/31 N/A +4.25% +3.04% +1.41% +4.25% +0.79% +24.25% +12.60% N/A 13.77%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 11.14 2023/01/31 N/A +4.50% +7.12% -3.13% +4.50% -7.48% +5.99% +7.95% N/A 13.82%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 12.07 2023/01/31 N/A +4.14% +10.03% +2.55% +4.14% -1.23% +15.06% +15.06% N/A 12.33%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 1,960.00 2023/01/31 N/A +4.03% +2.83% +1.40% +4.03% +1.98% +28.78% +18.79% N/A 13.65%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 1,568.00 2023/01/31 N/A +3.91% +2.48% +0.71% +3.91% +0.71% +24.05% +11.60% N/A 13.64%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 15.10 2023/01/31 N/A +6.64% +17.88% +3.07% +6.64% -9.74% +7.93% +0.20% N/A 16.77%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 20.14 2023/01/31 N/A +4.57% +4.14% +3.44% +4.57% +4.14% +31.12% +26.19% N/A 13.81%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 12.08 2023/01/31 N/A +6.53% +17.40% +2.46% +6.53% -10.91% +3.87% -5.85% N/A 16.72%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 8,274.00 2023/01/31 0.37 +1.22% -1.91% +0.15% +1.22% +1.04% +11.11% -4.08% N/A 15.41%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.71% +1.53% +178.10% 13.84%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 270.20 2023/01/31 0.06 +4.12% -0.84% -1.57% +4.12% +1.12% +26.26% +24.12% -72.98% 15.77%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 8.47 2023/01/31 N/A +6.41% +22.22% +5.61% +6.41% -2.64% +5.61% -12.14% N/A 17.47%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 18.95 2023/01/31 N/A +6.76% +16.62% +2.71% +6.76% -11.32% +4.41% -0.21% N/A 17.49%
摩根日本(日圆) 46,837.00 2023/01/31 0.00 +6.89% +1.70% -2.14% +6.89% -3.52% +21.38% +19.75% N/A 19.18%
摩根日本 (美元) 20.87 2023/01/31 -0.03 +7.30% +14.61% -1.56% +7.30% -15.88% -1.23% -2.48% +108.70% 22.12%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -17.56% N/A 0.00%
 
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