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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,003.99 2026/02/13 N/A +5.27% +15.17% +23.66% +11.92% +48.19% +72.56% +49.43% +262.80% 10.69%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 22.54 2026/02/13 N/A +5.43% +11.20% +18.32% +13.67% +20.60% +61.58% +43.75% N/A 14.15%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 25.50 2026/02/13 N/A +4.38% +12.78% +25.55% +12.19% +38.66% +116.65% +110.92% N/A 16.29%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 17.36 2026/02/13 N/A +5.28% +10.78% +17.54% +13.46% +19.07% +55.70% +34.99% N/A 14.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 19.24 2026/02/13 N/A +5.83% +9.57% +19.35% +13.38% +25.92% +57.45% +42.62% N/A 12.14%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 4,090.00 2026/02/13 N/A +4.28% +12.52% +25.00% +12.09% +36.84% +104.70% +103.79% N/A 16.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 3,151.00 2026/02/13 N/A +4.20% +12.18% +24.20% +11.90% +35.12% +97.18% +91.43% N/A 16.05%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 26.73 2026/02/13 N/A +7.61% +13.50% +20.41% +14.38% +36.17% +79.76% +40.83% N/A 13.30%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 47.04 2026/02/13 N/A +4.56% +13.38% +27.00% +12.51% +41.81% +128.57% +132.64% N/A 16.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 20.59 2026/02/13 N/A +7.52% +13.13% +19.64% +14.20% +34.40% +73.17% +32.33% N/A 13.26%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,942.00 2026/02/13 0.37 +6.09% +16.24% +23.65% +11.78% +48.02% +104.64% +95.57% N/A 11.38%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.27% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 441.90 2026/02/13 0.06 +1.77% +9.98% +17.97% +8.79% +28.05% +64.03% +60.34% -55.81% 13.62%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 16.67 2026/02/13 N/A +8.25% +18.90% +20.01% +18.65% +52.80% +103.29% +71.50% N/A 12.25%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 31.83 2026/02/13 N/A +7.83% +14.66% +17.63% +13.76% +34.19% +67.61% +33.52% N/A 12.45%
摩根日本(日圆)基金 95,694.00 2026/02/13 0.00 +3.90% +8.16% +17.25% +13.08% +36.82% +103.97% +70.36% N/A 15.26%
摩根日本股票基金 (美元) 36.59 2026/02/13 -0.03 +7.02% +8.80% +12.14% +15.75% +35.96% +79.36% +16.64% +265.90% 13.70%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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