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自发行以来
安本环球 - 日本小型公司基金(日圆) A2 2,106.68 2021/09/22 N/A +6.43% +7.68% +8.30% +9.14% +22.94% +26.86% +72.97% +154.43% 14.52%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 16.33 2021/09/22 N/A +5.90% +7.08% +8.07% +12.39% +24.09% +37.23% +57.93% N/A 12.99%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 12.57 2021/09/22 N/A +5.54% +3.71% +7.34% +12.94% +28.92% +28.92% +70.56% N/A 13.88%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.29 2021/09/22 N/A +5.81% +6.75% +7.44% +11.31% +22.49% +32.24% +48.49% N/A 12.96%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 13.85 2021/09/22 N/A +6.46% +7.36% +7.87% +6.37% +16.78% +31.28% +56.50% N/A 10.45%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,099.00 2021/09/22 N/A +5.69% +4.01% +7.86% +13.71% +29.89% +32.76% +79.25% N/A 13.76%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 1,708.00 2021/09/22 N/A +5.56% +3.70% +7.15% +12.59% +28.23% +27.94% +68.44% N/A 13.71%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.15 2021/09/22 N/A +5.74% +5.05% +7.16% +7.40% +25.00% +36.40% +65.09% N/A 13.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 21.14 2021/09/22 N/A +5.70% +4.04% +7.86% +13.72% +30.17% +36.83% +88.92% N/A 13.93%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.59 2021/09/22 N/A +5.62% +4.77% +6.49% +6.49% +23.44% +31.45% +55.28% N/A 13.84%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 9,424.00 2021/09/22 0.37 +6.76% +4.33% +7.37% +16.42% +29.40% +15.45% +70.88% N/A 16.18%
富达基金 - 日本基金 A股 - 日元 302.50 2021/09/22 0.06 +7.84% +9.25% +16.75% +14.89% +31.98% +43.57% +88.24% -69.75% 16.19%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 3,082.00 2021/09/22 0.04 +7.57% +5.22% +7.72% +9.14% +24.27% +24.12% +77.53% +208.20% 17.61%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 9.90 2021/09/22 N/A +4.98% +7.96% +6.22% +6.11% +21.62% +13.53% +35.06% N/A 14.91%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.36 2021/09/22 N/A +7.30% +7.85% +6.09% +3.59% +20.79% +31.02% +58.80% N/A 15.77%
摩根日本(日圆) 61,355.00 2021/09/22 0.00 +8.62% +12.86% +19.02% +14.50% +31.27% +53.67% +140.34% N/A 16.05%
摩根日本 (美元) 32.79 2021/09/22 -0.03 +7.72% +13.03% +16.90% +6.32% +24.58% +55.26% +101.41% +227.90% 15.97%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -13.60% +34.00% N/A 9.17%
 
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