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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,445.76 2025/08/21 N/A +8.70% +18.89% +22.41% +20.12% +22.76% +34.94% +50.06% +195.38% 10.13%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.07 2025/08/21 N/A +9.10% +6.60% +0.32% +1.38% +6.48% +33.92% +49.92% N/A 12.94%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.34 2025/08/21 N/A +8.54% +12.69% +9.59% +7.11% +14.92% +77.49% +112.54% N/A 14.25%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.78 2025/08/21 N/A +9.00% +6.25% -0.34% +0.54% +5.20% +28.97% +40.90% N/A 12.94%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.22 2025/08/21 N/A +9.08% +9.59% +4.71% +5.81% +8.64% +36.53% +44.05% N/A 11.42%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,276.00 2025/08/21 N/A +8.37% +12.23% +8.62% +5.85% +12.46% +68.00% +106.69% N/A 14.06%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,539.00 2025/08/21 N/A +8.23% +11.85% +7.90% +4.96% +11.07% +61.82% +94.11% N/A 14.04%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.16 2025/08/21 N/A +8.68% +10.08% +11.52% +13.00% +11.30% +56.06% +48.23% N/A 14.21%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.12 2025/08/21 N/A +8.79% +13.41% +10.87% +8.63% +17.02% +88.81% +133.17% N/A 14.27%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.18 2025/08/21 N/A +8.60% +9.78% +10.84% +12.07% +9.99% +50.44% +39.22% N/A 14.23%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,848.00 2025/08/21 0.37 +10.24% +18.83% +21.39% +17.96% +26.93% +66.08% +93.06% N/A 10.76%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.68% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 372.90 2025/08/21 0.06 +7.06% +10.23% +9.77% +6.00% +10.13% +36.29% +67.67% -62.71% 13.57%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.65 2025/08/21 N/A +7.82% +13.56% +24.20% +31.00% +31.88% +78.20% +72.78% N/A 13.32%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.08 2025/08/21 N/A +6.53% +7.89% +12.93% +17.38% +10.80% +47.17% +41.19% N/A 14.82%
摩根日本(日圆)基金 79,727.00 2025/08/21 0.00 +6.44% +13.70% +14.99% +14.79% +26.02% +64.86% +77.26% N/A 14.72%
摩根日本股票基金 (美元) 31.68 2025/08/21 -0.03 +5.85% +10.58% +16.81% +22.65% +25.37% +53.86% +25.47% +216.80% 15.36%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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