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贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份
最新资产净值价格
美元
 
9.38
(更新 : 2020/10/22)
1个月回报
 
-0.21%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
98.45亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.38 - 9.39
-0.11%
-0.10%
1个月
9.34 - 9.41
-0.21%
+0.26%
3个月
9.34 - 9.58
-1.16%
+0.42%
1年
8.56 - 9.58
+0.11%
+0.76%
3年
8.56 - 10.05
-5.82%
+0.78%
自发行以来
8.56 - 10.56
N/A
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
5.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+3.86%
-3.93%
+1.93%
+1.18%
-1.54%
基金内容
按 分类
 净衍生产品 (19.89%)
 资产证券化 (18.25%)
 新兴市场债券 (16.03%)
 现金 (13.00%)
 环球高收益债券 (11.54%)
 环球投资级别债券 (10.02%)
 环球政府 (7.66%)
 美国机构 (3.69%)
 美国市政债券 (1.96%)
 其他 (-2.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
3.14%
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION
3.02%
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025
2.08%
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021
1.47%
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION
1.18%
FHLMC 30YR UMBS MIRROR
1.03%
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021
0.98%
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025
0.77%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050
0.76%
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018
0.73%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 20.13
+5.89%
+7.42%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.62
+2.34%
+5.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 88.21
+1.97%
+0.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 36.96
+1.65%
+0.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.95
+1.64%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.85
-3.34%
-4.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.77
-1.46%
-1.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.88
-1.45%
-1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.77
-1.35%
-1.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.77
-1.35%
-1.57%
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