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贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份
最新资产净值价格
美元
 
9.42
(更新 : 2021/10/20)
1个月回报
 
-0.42%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
107.82亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.40 - 9.42
+0.21%
+0.19%
1个月
9.38 - 9.48
-0.42%
-1.14%
3个月
9.38 - 9.63
-1.98%
-1.25%
1年
9.34 - 9.66
+0.32%
+0.85%
3年
8.56 - 9.66
-0.11%
+6.40%
自发行以来
8.56 - 10.56
N/A
+80.27%
波幅
3年年度化波幅
6.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+3.80%
+3.86%
-3.93%
+1.93%
+1.18%
基金内容
按 分类
 净衍生产品 (66.70%)
 美国机构 (24.53%)
 新兴市场债券 (20.63%)
 资产证券化 (16.78%)
 环球投资级别债券 (13.61%)
 环球高收益债券 (4.94%)
 现金 (3.28%)
 其他 (3.17%)
 美国市政债券 (1.53%)
 环球政府 (-55.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
16.63%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026
3.48%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
3.31%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
1.81%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.33%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.02%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
0.80%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025
0.62%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030
0.60%
UMBS 30YR TBA(REG C)
0.53%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.98
+1.01%
+1.22%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 104.03
+0.98%
+1.30%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.47
+0.30%
+0.90%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 13.17
+0.23%
+0.61%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.03
+0.22%
+0.67%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 10.28
-3.75%
-6.46%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 78.89
-3.70%
-6.42%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 10.56
-3.65%
-6.38%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 8.20
-3.46%
-8.24%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.03
-3.32%
-4.34%
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