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贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份
最新资产净值价格
美元
 
8.29
(更新 : 2023/11/30)
1个月回报
 
+2.22%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
67.25亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.26 - 8.29
+0.12%
+0.48%
1个月
8.11 - 8.29
+2.22%
+2.99%
3个月
8.07 - 8.29
+0.48%
+0.78%
1年
8.07 - 8.64
-2.24%
+1.29%
3年
8.07 - 9.66
-13.10%
-11.95%
自发行以来
8.07 - 10.56
N/A
+74.89%
波幅
3年年度化波幅
3.57%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-8.64%
-0.80%
+3.80%
+3.86%
-3.93%
基金内容
按 分类
 环球政府 (51.23%)
 资产证券化 (17.07%)
 新兴市场债券 (15.54%)
 环球高收益债券 (14.30%)
 环球投资级别债券 (13.79%)
 美国机构 (12.04%)
 现金 (2.12%)
 美国市政债券 (1.12%)
 其他 (0.96%)
 净衍生产品 (-28.17%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
9.20%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
4.91%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.64%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024
2.09%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.89%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.50%
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027
1.49%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.39%
TREASURY NOTE 4 12/15/2025
0.85%
TREASURY NOTE 3.125 08/31/2027
0.84%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.01
+7.96%
+3.45%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.90
+7.84%
-2.32%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 41.93
+6.18%
+3.13%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.69
+5.78%
-1.66%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 8.89
+5.71%
+0.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.78
-1.46%
-1.01%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.79
-1.35%
-0.90%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.79
-1.24%
-0.79%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.15
-1.24%
-0.62%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.74
-1.22%
-0.36%
基金 - 浏览记录
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