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贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) C5
最新资产净值价格
美元
 
9.90
(更新 : 2024/05/17)
1个月回报
 
+1.54%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
65.85亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.84 - 9.90
+0.61%
+0.54%
1个月
9.74 - 9.90
+1.54%
+1.30%
3个月
9.74 - 9.93
+0.71%
+0.94%
1年
9.37 - 9.93
+3.23%
+4.24%
3年
9.37 - 10.58
-5.62%
-8.95%
自发行以来
7.43 - 10.61
N/A
+81.24%
波幅
3年年度化波幅
3.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.25%
-7.71%
-1.19%
+4.42%
+5.78%
基金内容
按 行业
 环球政府 (40.36%)
 美国机构 (18.32%)
 环球高收益债券 (18.06%)
 资产证券化 (16.56%)
 新兴市场债券 (16.54%)
 环球投资级别债券 (13.24%)
 其他 (1.11%)
 美国市政债券 (1.05%)
 现金 (-9.04%)
 净衍生产品 (-16.19%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
10.00%
UMBS 30YR TBA
9.24%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.05%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.97%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.32%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.24%
FNMA 30YR UMBS
0.67%
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.56%
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.50%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.46%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.34
+4.06%
+1.37%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.40
+3.82%
+0.56%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.19
+2.86%
+2.28%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.19
+2.77%
+1.34%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.62
+2.52%
+1.86%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.13
-0.65%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.47
-0.34%
+0.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.68
-0.34%
+0.17%
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