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贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) C5
最新资产净值价格
美元
 
9.97
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+0.91%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
63.47亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.96 - 9.97
+0.10%
+0.04%
1个月
9.85 - 9.98
+0.91%
+0.83%
3个月
9.75 - 9.98
+2.15%
+2.06%
1年
9.37 - 9.98
+3.75%
+4.09%
3年
9.37 - 10.56
-5.41%
-9.10%
自发行以来
7.43 - 10.61
N/A
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
3.43%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.25%
-7.71%
-1.19%
+4.42%
+5.78%
基金内容
按 行业
 资产证券化 (22.03%)
 美国机构 (20.49%)
 环球投资级别债券 (18.10%)
 环球政府 (14.72%)
 环球高收益债券 (14.17%)
 新兴市场债券 (11.09%)
 净衍生产品 (4.25%)
 其他 (1.89%)
 美国市政债券 (1.10%)
 现金 (-7.85%)
按 信用评级
 AA (31.25%)
 BBB (19.93%)
 BB (16.70%)
 A (14.74%)
 AAA (7.84%)
 B (7.63%)
 其他 (7.49%)
 CCC (1.69%)
 CC (1.61%)
 衍生品 (-1.02%)
 现金 (-7.85%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
18.94%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.11%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034
1.05%
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042
0.64%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.47%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
0.46%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.45%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
0.45%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.44%
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029
0.43%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
+1.75%
+3.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00
+1.65%
+2.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.45
+1.60%
+2.33%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.03
+1.52%
+3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38
+1.49%
+2.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.84
-1.58%
-3.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.21
-0.70%
+0.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
-0.59%
+1.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.71
-0.54%
+1.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
-0.50%
+1.10%
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