美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
32.03
(更新 : 2021/10/13)
1个月回报
 
-1.75%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
7.80亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
31.94 - 32.03
+0.03%
-0.34%
1个月
31.94 - 32.60
-1.75%
-1.86%
3个月
31.94 - 32.77
-1.48%
-1.69%
1年
31.91 - 33.08
-2.38%
+0.47%
3年
28.00 - 33.08
+14.27%
+5.87%
自发行以来
20.02 - 33.08
N/A
+81.81%
波幅
3年年度化波幅
2.64%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+7.10%
+7.45%
+0.49%
+2.33%
+2.87%
基金内容
按 巿场
 美国 (32.79%)
 日本 (14.76%)
 中国 (7.24%)
 法国 (6.66%)
 意大利 (6.37%)
 英国 (6.07%)
 西班牙 (5.89%)
 比利时 (2.29%)
 爱尔兰 (2.08%)
 荷兰 (1.91%)
按 分类
 政府 (70.51%)
 证券化 (19.58%)
 企业 (10.03%)
 政府有关 (2.78%)
 交易所买卖基金 (0.74%)
 现金及衍生产品 (-3.64%)
按 类别
 债券 (98.21%)
 现金 (1.79%)
按 信贷评级
 A (30.62%)
 AAA (27.91%)
 AA (18.83%)
 BBB (11.95%)
 BB (6.79%)
 B (3.02%)
 CCC (2.10%)
 未评级 (1.09%)
 CC (0.92%)
 C (0.41%)
 现金及衍生产品 (-3.64%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023
3.77%
TREASURY NOTE 0.25 06/30/2025
2.07%
TREASURY NOTE 0.125 06/30/2022
2.06%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025
1.70%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #132 0.1 06/ 20/2022
1.08%
TREASURY NOTE 1.25 08/31/2024
1.08%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2022
1.07%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/ 20/2023
0.98%
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022
0.98%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 04/30/2030
0.97%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.06
+1.12%
+1.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.51
+1.12%
+1.43%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.05
+1.00%
+1.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.05
+1.00%
+1.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.26
+0.99%
+1.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.89
-9.28%
-12.07%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 10.12
-6.47%
-8.17%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 77.68
-6.41%
-8.10%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 10.40
-6.39%
-7.96%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.18
-5.97%
-6.86%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】