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贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
28.15
(更新 : 2023/06/07)
1个月回报
 
-0.71%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
8.91亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
28.12 - 28.27
-0.42%
+0.26%
1个月
27.88 - 28.55
-0.71%
-0.16%
3个月
27.61 - 28.59
+1.88%
+0.62%
1年
27.00 - 29.55
-2.70%
-3.27%
3年
27.00 - 33.08
-11.48%
-9.15%
自发行以来
20.02 - 33.08
N/A
+73.75%
波幅
3年年度化波幅
4.99%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-14.06%
-2.97%
+7.10%
+7.45%
+0.49%
基金内容
按 巿场
 美国 (35.79%)
 德国 (12.11%)
 现金及/或衍生产品 (9.46%)
 日本 (6.51%)
 法国 (5.00%)
 英国 (4.76%)
 中国 (4.10%)
 意大利 (3.66%)
 西班牙 (3.07%)
 超国际 (2.69%)
按 分类
 政府 (72.51%)
 证券化 (13.44%)
 现金及衍生产品 (9.46%)
 政府有关 (3.14%)
 企业 (1.45%)
按 信贷评级
 AAA (50.27%)
 A (16.27%)
 AA (15.28%)
 现金及衍生产品 (9.46%)
 BBB (6.40%)
 BB (1.03%)
 CCC (0.50%)
 B (0.35%)
 CC (0.26%)
 C (0.12%)
 未评级 (0.06%)
 D (0.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/ 2027
7.85%
TREASURY NOTE 4.125 01/31/2025
4.24%
TREASURY NOTE 0.25 06/30/2025
3.43%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/ 2025
2.41%
TREASURY NOTE 2.5 03/31/2027
2.21%
TREASURY NOTE 2.75 08/15/2032
2.11%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.86%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 1 03/20/ 2052
1.42%
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4.5 10/15/ 2025
1.41%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.13%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.81
+2.60%
-1.07%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.81
+2.60%
-1.07%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.81
+2.60%
-1.07%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.81
+2.60%
-1.07%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.27
+2.55%
-1.40%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.39
-3.48%
-8.76%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-2.62%
+1.27%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-2.62%
+1.27%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-2.62%
+1.27%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-2.62%
+1.27%
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