美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
28.84
(更新 : 2024/06/20)
1个月回报
 
+0.35%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.07亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
28.80 - 28.97
+0.14%
+0.19%
1个月
28.48 - 28.97
+0.35%
+0.20%
3个月
28.31 - 28.97
+0.07%
+0.12%
1年
27.00 - 29.27
+2.38%
+3.68%
3年
27.00 - 32.77
-10.52%
-9.48%
自发行以来
20.02 - 33.08
N/A
+81.15%
波幅
3年年度化波幅
5.74%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.84%
-14.06%
-2.97%
+7.10%
+7.45%
基金内容
按 行业
 政府 (68.78%)
 证券化 (16.31%)
 企业 (11.36%)
 政府有关 (4.02%)
 市政债券 (0.06%)
 现金及衍生产品 (-0.53%)
按 信用评级
 A (28.27%)
 AAA (27.87%)
 AA (23.14%)
 BBB (11.64%)
 BB (5.15%)
 B (2.14%)
 CCC (0.97%)
 其他 (0.77%)
 CC (0.48%)
 C (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
9.21%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.8 06/12/2025
3.20%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.80%
TREASURY NOTE 4.25 01/31/2026
1.58%
UMBS 30YR TBA(REG A)
1.52%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 0.5 12/20/2032
1.44%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 1.1 09/20/2042
1.21%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.21%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034
1.15%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #447 0.005 04/01/202
1.13%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.91
+1.82%
+0.58%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.32
+1.44%
+1.16%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.10
+1.28%
+1.14%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.63
+1.25%
+1.67%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.79
+1.11%
+1.38%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.53
-3.21%
-2.97%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-3.05%
-4.25%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.96
-2.67%
-1.81%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.08
-2.02%
-3.56%
邓普顿环球高息基金 5.54
-1.95%
-2.29%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】