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贝莱德环球通胀挂钩债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
16.92
(更新 : 2021/10/20)
1个月回报
 
-0.12%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.74亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.90 - 16.96
-0.24%
+0.19%
1个月
16.79 - 16.96
-0.12%
-1.14%
3个月
16.71 - 16.99
+1.26%
-1.25%
1年
16.07 - 16.99
+4.77%
+0.85%
3年
14.43 - 16.99
+16.37%
+6.40%
自发行以来
10.00 - 16.99
+69.20%
+80.27%
波幅
3年年度化波幅
4.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.61%
+6.16%
+0.14%
+2.89%
+8.83%
基金内容
按 巿场
 美国 (41.26%)
 英国 (17.69%)
 法国 (9.98%)
 意大利 (6.99%)
 超国际 (4.63%)
 现金及/或衍生产品 (4.15%)
 日本 (3.27%)
 西班牙 (3.12%)
 德国 (2.64%)
 纽西兰 (1.23%)
按 分类
 政府 (89.56%)
 政府有关 (6.29%)
 现金及衍生产品 (4.15%)
按 类别
 债券 (99.87%)
 现金 (0.13%)
按 信贷评级
 7-10 年 (31.75%)
 3-5 年 (18.40%)
 5-7 年 (17.58%)
 10-15 年 (10.83%)
 15-20 年 (9.00%)
 2-3 年 (8.31%)
 1-2 年 (2.26%)
 20+ 年 (0.98%)
 0-1 年 (0.76%)
 现金及衍生产品 (0.13%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031
3.15%
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029
2.95%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028
2.56%
UK I/L GILT 0.75 03/22/2034
2.11%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028
2.04%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027
2.02%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029
2.01%
EUROPEAN UNION RegS 0 10/04/2030
1.99%
EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS 0 09/09/2030
1.93%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027
1.86%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.98
+1.01%
+1.22%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 104.03
+0.98%
+1.30%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.47
+0.30%
+0.90%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 13.17
+0.23%
+0.61%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.03
+0.22%
+0.67%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 10.28
-3.75%
-6.46%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 78.89
-3.70%
-6.42%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 10.56
-3.65%
-6.38%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 8.20
-3.46%
-8.24%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.03
-3.32%
-4.34%
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