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贝莱德环球通胀挂钩债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
16.14
(更新 : 2020/10/22)
1个月回报
 
+0.19%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.67亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.14 - 16.19
-0.25%
-0.10%
1个月
16.06 - 16.19
+0.19%
+0.26%
3个月
15.92 - 16.19
+1.25%
+0.42%
1年
14.43 - 16.19
+4.47%
+0.76%
3年
14.21 - 16.19
+12.79%
+0.78%
自发行以来
10.00 - 16.19
+61.40%
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
3.82%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+6.16%
+0.14%
+2.89%
+8.83%
-1.66%
基金内容
按 巿场
 美国 (38.98%)
 英国 (17.75%)
 法国 (10.02%)
 意大利 (8.63%)
 日本 (8.31%)
 西班牙 (4.43%)
 纽西兰 (3.33%)
 德国 (2.68%)
 现金及/或衍生产品 (2.02%)
 加拿大 (1.17%)
按 分类
 政府 (97.40%)
 现金及衍生产品 (2.02%)
 政府有关 (0.59%)
按 类别
 债券 (97.98%)
 现金 (2.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/ 10/2029
4.04%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028
3.38%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027
3.29%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026
2.97%
UK I/L GILT 0.125 08/10/2028
2.75%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027
2.55%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028
2.45%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028
2.45%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025
2.26%
UK I/L GILT 0.75 03/22/2034
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 20.13
+5.89%
+7.42%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.62
+2.34%
+5.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 88.21
+1.97%
+0.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 36.96
+1.65%
+0.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.95
+1.64%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.85
-3.34%
-4.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.77
-1.46%
-1.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.88
-1.45%
-1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.77
-1.35%
-1.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.77
-1.35%
-1.57%
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