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贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
30.59
(更新 : 2020/06/30)
1个月回报
 
+1.29%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
55.18亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
30.54 - 30.59
+0.10%
-0.15%
1个月
30.17 - 30.59
+1.29%
+0.89%
3个月
29.41 - 30.59
+3.00%
+6.34%
1年
28.88 - 31.19
+1.19%
-1.30%
3年
28.23 - 31.19
+7.75%
-0.58%
自发行以来
17.04 - 31.19
N/A
+85.53%
波幅
3年年度化波幅
3.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
欧元
-0.70%
+1.05%
+3.12%
+1.51%
+11.40%
基金内容
按 巿场
 法国 (15.36%)
 意大利 (14.63%)
 德国 (14.01%)
 西班牙 (11.61%)
 超国际 (5.81%)
 英国 (5.28%)
 荷兰 (4.86%)
 现金及/或衍生产品 (4.40%)
 美国 (3.67%)
 丹麦 (2.16%)
按 分类
 政府 (42.87%)
 企业 (21.56%)
 政府有关 (16.14%)
 备兑 (11.87%)
 现金及衍生产品 (4.40%)
 证券化 (3.16%)
按 类别
 债券 (90.22%)
 现金 (9.78%)
按 信贷评级
 AAA (28.61%)
 A (23.29%)
 AA (21.94%)
 BBB (20.98%)
 现金及衍生产品 (4.40%)
 BB (0.55%)
 未评级 (0.11%)
 CCC (0.07%)
 B (0.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021
2.43%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048
1.93%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024
1.49%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039
1.27%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024
1.22%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028
1.22%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050
1.13%
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029
0.93%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028
0.91%
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023
0.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 11.97
+5.65%
+14.11%
摩根新兴市场债券 (美元) 11.97
+3.10%
+14.00%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.13
+2.88%
+14.44%
摩根环球可换股证券 (美元) 17.01
+2.78%
+28.67%
首域亚洲策略债券基金 (美元) I 8.91
+2.70%
+7.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.74
-2.65%
+11.20%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.40
-1.39%
+5.44%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 83.90
-1.06%
+7.00%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.74
-1.05%
-1.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.72
-0.84%
+7.27%
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