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贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
26.66
(更新 : 2024/07/11)
1个月回报
 
+0.68%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
20.85亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.51 - 26.66
+0.57%
+0.46%
1个月
26.42 - 26.66
+0.68%
+0.39%
3个月
26.28 - 26.68
-0.07%
+0.73%
1年
24.96 - 27.03
+5.25%
+4.24%
3年
24.63 - 31.16
-13.36%
-9.43%
自发行以来
17.04 - 31.57
N/A
+81.90%
波幅
3年年度化波幅
5.85%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+7.31%
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
基金内容
按 巿场
 法国 (23.07%)
 德国 (10.63%)
 西班牙 (9.93%)
 现金及/或衍生产品 (9.61%)
 意大利 (9.34%)
 荷兰 (5.71%)
 超国际 (5.08%)
 英国 (3.66%)
 比利时 (3.12%)
 美国 (2.28%)
按 行业
 政府 (43.03%)
 企业 (19.39%)
 政府有关 (16.27%)
 备兑 (13.61%)
 证券化 (4.02%)
 现金及衍生产品 (3.68%)
按 信用评级
 AAA (32.93%)
 AA (25.50%)
 A (21.50%)
 BBB (15.43%)
 现金及衍生产品 (3.68%)
 未评级 (0.40%)
 BB (0.38%)
 B (0.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
1.95%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034
1.57%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1.54%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033
1.52%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042
1.35%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 02/15/2034
1.30%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 10/01/2053
1.19%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
1.19%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 04/12/2029
1.19%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.16%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.86
+1.62%
-1.16%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.71
+1.13%
+1.03%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.83
+1.12%
+2.16%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.58
+1.08%
-0.05%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.42
+1.05%
+2.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.87
-2.14%
-3.38%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.67
-1.81%
-1.37%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48
-1.32%
+0.67%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.57
-1.30%
-1.24%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.82
-0.85%
-0.34%
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