美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
26.45
(更新 : 2024/04/24)
1个月回报
 
-0.97%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
21.17亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.44 - 26.50
-0.04%
+0.23%
1个月
26.44 - 26.76
-0.97%
-1.37%
3个月
26.39 - 26.76
-0.26%
-0.36%
1年
24.96 - 27.03
+3.93%
+2.33%
3年
24.63 - 31.16
-14.01%
-10.24%
自发行以来
17.04 - 31.57
N/A
+79.20%
波幅
3年年度化波幅
6.04%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+7.31%
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
基金内容
按 巿场
 法国 (23.07%)
 德国 (10.63%)
 西班牙 (9.93%)
 现金及/或衍生产品 (9.61%)
 意大利 (9.34%)
 荷兰 (5.71%)
 超国际 (5.08%)
 英国 (3.66%)
 比利时 (3.12%)
 美国 (2.28%)
按 分类
 政府 (36.79%)
 政府有关 (18.96%)
 企业 (17.49%)
 备兑 (13.56%)
 现金及衍生产品 (9.61%)
 证券化 (3.57%)
按 信贷评级
 AAA (29.61%)
 AA (27.06%)
 A (19.75%)
 BBB (13.17%)
 现金及衍生产品 (9.61%)
 BB (0.39%)
 未评级 (0.23%)
 B (0.17%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
1.94%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/ 2033
1.50%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1.50%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
1.17%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.14%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 10/01/2053
1.14%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.05%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034
1.04%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027
1.03%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024
0.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.69
+0.59%
-0.17%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.91
+0.54%
+2.40%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 170.62
+0.39%
+1.15%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.78
+0.34%
-0.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.54
+0.28%
+1.96%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.49
-3.90%
-2.94%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.03
-3.51%
-1.68%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.66
-3.32%
-4.28%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.06
-3.29%
+1.44%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.39
-3.11%
-3.15%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】