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贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
17.36
(更新 : 2022/01/27)
1个月回报
 
-1.14%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
32.89亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.36 - 17.43
-0.34%
-0.26%
1个月
17.36 - 17.56
-1.14%
-1.57%
3个月
17.36 - 17.70
-1.14%
-2.02%
1年
17.36 - 17.95
-2.58%
-3.40%
3年
15.48 - 17.95
+5.40%
+3.77%
自发行以来
8.77 - 17.95
+61.34%
+75.87%
波幅
3年年度化波幅
4.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
+2.53%
+6.74%
-1.63%
+2.53%
+4.86%
基金内容
按 巿场
 美国 (21.39%)
 法国 (14.79%)
 德国 (11.61%)
 英国 (10.77%)
 意大利 (6.69%)
 瑞士 (6.13%)
 超国际 (4.10%)
 西班牙 (4.05%)
 荷兰 (3.98%)
 比利时 (3.69%)
按 分类
 工业 (41.40%)
 金融机构 (33.54%)
 公用事业 (11.33%)
 代理 (4.35%)
 超国家机构债券 (4.10%)
 现金及衍生产品 (2.71%)
 地方政府 (0.85%)
 备兑 (0.67%)
 交易所买卖基金 (0.47%)
 资产抵押担保证券 (0.39%)
按 信贷评级
 A (40.61%)
 BBB (39.30%)
 AA (7.78%)
 BB (4.43%)
 现金及衍生产品 (3.99%)
 AAA (2.62%)
 未评级 (0.84%)
 其他 (0.43%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
EUROPEAN UNION RegS 0 04/22/2031
2.05%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 01/20/2031
1.54%
CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS 0.65 01/14/2028
0.86%
HSBC HOLDINGS PLC RegS 0.641 09/24/2029
0.82%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVI RegS 1.875 03/31/2028
0.77%
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023
0.72%
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023
0.71%
ELI LILLY AND COMPANY 1.375 09/14/2061
0.67%
BOOKING HOLDINGS INC 0.1 03/08/2025
0.62%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2 07/09/2040
0.62%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 10.07
+2.34%
+0.90%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 105.40
+1.03%
+1.37%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.29
+0.63%
+0.46%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.28
+0.40%
-0.27%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.28
+0.32%
+3.00%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 18.17
-13.56%
-19.60%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.65
-3.29%
-3.71%
摩根新兴市场债券 (美元) 11.34
-3.24%
-5.74%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.45
-3.20%
-5.01%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 74.36
-3.17%
-4.87%
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