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贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
17.58
(更新 : 2021/10/13)
1个月回报
 
-1.18%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
32.89亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.58 - 17.66
-0.45%
-0.34%
1个月
17.58 - 17.79
-1.18%
-1.86%
3个月
17.58 - 17.95
-1.35%
-1.69%
1年
17.58 - 17.95
-0.34%
+0.47%
3年
15.48 - 17.95
+6.80%
+5.87%
自发行以来
8.77 - 17.95
+63.38%
+81.81%
波幅
3年年度化波幅
3.70%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
+2.53%
+6.74%
-1.63%
+2.53%
+4.86%
基金内容
按 巿场
 美国 (21.39%)
 法国 (14.79%)
 德国 (11.61%)
 英国 (10.77%)
 意大利 (6.69%)
 瑞士 (6.13%)
 超国际 (4.10%)
 西班牙 (4.05%)
 荷兰 (3.98%)
 比利时 (3.69%)
按 分类
 工业 (41.40%)
 金融机构 (33.54%)
 公用事业 (11.33%)
 代理 (4.35%)
 超国家机构债券 (4.10%)
 现金及衍生产品 (2.71%)
 地方政府 (0.85%)
 备兑 (0.67%)
 交易所买卖基金 (0.47%)
 资产抵押担保证券 (0.39%)
按 信贷评级
 A (40.61%)
 BBB (39.30%)
 AA (7.78%)
 BB (4.43%)
 现金及衍生产品 (3.99%)
 AAA (2.62%)
 未评级 (0.84%)
 其他 (0.43%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
EUROPEAN UNION RegS 0 04/22/2031
2.05%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 01/20/2031
1.54%
CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS 0.65 01/14/2028
0.86%
HSBC HOLDINGS PLC RegS 0.641 09/24/2029
0.82%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVI RegS 1.875 03/31/2028
0.77%
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023
0.72%
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023
0.71%
ELI LILLY AND COMPANY 1.375 09/14/2061
0.67%
BOOKING HOLDINGS INC 0.1 03/08/2025
0.62%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2 07/09/2040
0.62%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.06
+1.12%
+1.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.51
+1.12%
+1.43%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.05
+1.00%
+1.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.05
+1.00%
+1.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.26
+0.99%
+1.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.89
-9.28%
-12.07%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 10.12
-6.47%
-8.17%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 77.68
-6.41%
-8.10%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 10.40
-6.39%
-7.96%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.18
-5.97%
-6.86%
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