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贝莱德世界矿业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
64.11
(更新 : 2024/07/11)
1个月回报
 
+1.70%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
48.71亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
63.82 - 64.23
+0.22%
+0.46%
1个月
60.67 - 64.23
+1.70%
+1.72%
3个月
60.67 - 69.27
-0.71%
+4.41%
1年
54.64 - 69.27
-0.17%
+10.80%
3年
48.84 - 78.80
+0.52%
-2.65%
自发行以来
17.16 - 113.92
N/A
+387.13%
波幅
3年年度化波幅
26.08%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-0.41%
+1.03%
+16.13%
+33.29%
+19.62%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (28.89%)
 美国 (23.79%)
 英国 (21.77%)
 澳洲 (15.01%)
 现金及/或衍生产品 (4.30%)
 秘鲁 (2.64%)
 挪威 (2.04%)
 荷兰 (1.13%)
 南非 (0.43%)
按 行业
 多元化金属 (32.37%)
 铜 (24.04%)
 黄金 (22.84%)
 钢铁 (6.05%)
 现金及衍生产品 (4.30%)
 工业矿物 (3.93%)
 铝 (2.04%)
 铀 (1.83%)
 铁 (1.24%)
 镍 (0.90%)
 铂金类金属 (0.43%)
 其他 (0.02%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (75.87%)
 中型股 - 10至100亿美元 (16.99%)
 现金及衍生产品 (4.30%)
 小型股 - 少於10亿美元 (2.83%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GLENCORE PLC
8.61%
RIO TINTO PLC
6.61%
FREEPORT-MCMORAN INC
6.55%
BHP GROUP LTD
6.11%
ANGLO AMERICAN PLC
5.96%
NEWMONT CORPORATION
5.09%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
4.84%
TECK RESOURCES LTD
4.09%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.95%
IVANHOE MINES LTD
3.68%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根日本(日圆)基金 69,308.00
+9.57%
+12.62%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,420.81
+8.67%
-3.15%
摩根台湾基金 (美元) 34.69
+8.20%
+11.62%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.30
+8.19%
+7.44%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 373.10
+7.89%
+9.25%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 421.40
-7.84%
+2.89%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 60.00
-6.01%
-0.77%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.41
-5.84%
-1.50%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 300.12
-5.45%
-0.78%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 148.24
-5.44%
-2.36%
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