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贝莱德世界矿业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
42.84
(更新 : 2020/09/24)
1个月回报
 
-3.84%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
43.40亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
42.84 - 46.94
-8.73%
-3.83%
1个月
42.84 - 47.48
-3.84%
-4.13%
3个月
38.63 - 47.48
+10.90%
+4.53%
1年
24.86 - 47.48
+16.92%
+3.49%
3年
24.86 - 47.48
+15.88%
+5.81%
自发行以来
17.16 - 113.92
N/A
+312.94%
波幅
3年年度化波幅
23.01%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+19.62%
-17.05%
+30.81%
+52.34%
-41.35%
基金内容
按 巿场
 英国 (31.57%)
 美国 (24.05%)
 加拿大 (21.44%)
 澳洲 (10.53%)
 南非 (3.72%)
 秘鲁 (2.16%)
 现金及衍生产品 (2.09%)
 巴西 (1.84%)
 荷兰 (1.81%)
 比利时 (0.80%)
按 分类
 黄金 (36.88%)
 多元化金属 (32.81%)
 铜 (15.48%)
 镍 (4.26%)
 铂金类金属 (2.64%)
 钢铁 (2.63%)
 现金及衍生产品 (2.09%)
 铁 (1.35%)
 工业矿物 (1.29%)
 白银 (0.33%)
 铝 (0.23%)
按 类别
 大型股 - 高于或等于100亿美元 (69.28%)
 中型股 - 10至100亿美元 (25.95%)
 小型股 - 少于10亿美元 (2.68%)
 现金及衍生产品 (2.09%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BHP GROUP PLC
9.16%
NEWMONT CORPORATION
8.89%
RIO TINTO PLC
8.13%
VALE SA
6.11%
ANGLO AMERICAN PLC
5.51%
BARRICK GOLD CORP
5.03%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.40%
FRANCO NEVADA CORP
4.13%
FREEPORT-MCMORAN INC
3.50%
GMK NORILSKIY NIKEL PAO
2.98%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 11.86
+4.77%
+5.14%
摩根日本 (美元) 26.32
+4.44%
+11.34%
安本环球 - 日本小型公司基金(日圆) A2 1,713.61
+3.92%
+6.77%
摩根日本(日圆) 46,740.00
+3.58%
+9.58%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 13.16
+3.22%
+3.95%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 5.72
-19.29%
-17.52%
景顺能源基金(美元) A 7.02
-16.33%
-16.33%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 9.24
-16.30%
-15.46%
摩根印尼 (美元) 21.16
-13.56%
-7.44%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 20.26
-12.67%
-6.76%
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