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景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
14.79
(更新 : 2026/03/23)
1个月回报
 
-7.04%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.32亿
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.79 - 15.44
-3.77%
-3.16%
1个月
14.79 - 16.04
-7.04%
-7.91%
3个月
14.59 - 16.04
+0.89%
-0.30%
1年
12.64 - 16.04
+7.17%
+17.09%
3年
11.92 - 16.04
+16.55%
+37.89%
自发行以来
4.84 - 16.34
+47.90%
+447.57%
波幅
3年年度化波幅
10.51%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.80%
-21.24%
+18.15%
-5.85%
+17.24%
基金内容
按 巿场
 美国 (71.40%)
 其他 (6.50%)
 英国 (6.00%)
 日本 (6.00%)
 法国 (2.70%)
 新加坡 (2.40%)
 加拿大 (1.70%)
 香港 (1.70%)
 现金 (1.60%)
按 行业
 零售业 (16.60%)
 工业 (16.50%)
 住宅 (14.80%)
 资料中心 (9.40%)
 多元化 (8.70%)
 办公室 (8.00%)
 健康护理 (7.50%)
 住宿/渡假村 (5.70%)
 自助存仓 (4.80%)
 其他 (3.30%)
 基础设施 (1.70%)
 现金 (1.60%)
 专业 (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Prologis
6.70%
Digital Realty Trust
4.80%
Equinix
4.50%
Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust UB Sep 15 48
4.30%
Realty Income
3.70%
Independence Plaza Trust 2018
3.70%
Aventura Mall Trust 2018-AVM
3.50%
Simon Property
3.10%
Hilton USA Trust 2016-HHV
2.90%
Healthpeak Properties
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 14.01
+11.99%
+25.76%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 35.01
+10.20%
+31.37%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.63
+9.91%
+32.66%
惠理台湾基金 (美元) 79.78
+3.11%
+26.39%
摩根台湾基金 (美元) 53.30
+2.34%
+23.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 95.45
-21.65%
-3.75%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 99.03
-15.67%
+5.41%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 143.77
-14.91%
-19.89%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 14.45
-13.94%
-4.24%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 50.57
-13.88%
-4.48%
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