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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.67 2024/04/24 0.50 -2.76% +0.32% +6.41% -4.16% -6.44% -26.43% -29.51% -53.27% 12.44%
富兰克林环球物业收益基金(美元) A (累算) 12.13 2024/04/24 N/A -4.79% -3.50% +13.26% -7.40% +0.41% -15.35% -6.98% +21.30% 16.23%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.30 2024/04/24 N/A -2.86% +0.93% +8.52% -3.09% -4.51% -23.76% -12.37% +63.00% 12.22%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 23.13 2024/04/24 N/A -5.05% -3.50% +11.15% -7.63% -2.24% -18.70% -0.34% +131.30% 16.12%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 50.96 2024/04/24 N/A -1.47% +0.14% +26.17% -4.91% +15.92% -15.41% +1.09% +409.60% 22.26%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 13.34 2024/04/24 N/A -3.82% -3.54% +10.34% -6.45% +1.21% -11.42% -4.03% +33.40% 12.21%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.42 2024/04/24 0.00 -3.39% -3.51% +8.32% -8.28% -7.48% -23.19% -25.87% -25.80% 15.76%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 168.78 2024/04/24 0.71 -5.27% -2.05% +13.69% -6.07% +1.88% -17.09% -1.92% +68.78% 16.92%
 
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