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景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
10.24
(更新 : 2025/05/08)
1个月回报
 
+1.49%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.33亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.22 - 10.29
-0.46%
0.00%
1个月
10.05 - 10.29
+1.49%
+0.81%
3个月
10.05 - 10.29
+0.68%
-0.23%
1年
9.63 - 10.29
+5.68%
+2.56%
3年
8.31 - 10.29
+12.78%
+2.16%
自发行以来
0.00 - 10.33
N/A
+87.98%
波幅
3年年度化波幅
6.07%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2012
2011
2010
2009
2008
美元
+8.07%
+7.36%
+3.62%
+2.25%
+4.94%
基金内容
按 信用评级
 AAA (44.00%)
 BBB (22.20%)
 A (11.70%)
 AA (10.50%)
 现金 (9.70%)
 BB (1.70%)
 B (0.30%)
按 货币
 美元 (68.40%)
 欧元 (14.00%)
 英镑 (7.50%)
 Norwegian Krone (4.20%)
 澳大利亚元 (3.10%)
 劦拿大元 (2.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
United States of America
16.70%
Federal Republic Of Germany
13.50%
Republic of Italy
8.00%
Kingdom of Spain
6.40%
European Investment Bank
4.50%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
3.80%
Republic of Poland
3.00%
Apple Inc
1.90%
Kingdom of Belgium
1.80%
Verizon Communications Inc
1.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.83
+9.53%
+8.41%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.75
+6.97%
+0.15%
邓普顿环球高息基金 5.42
+4.43%
-0.79%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.30
+4.26%
-2.22%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.66
+4.04%
-1.97%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.90
-2.73%
-8.90%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.90
-2.73%
-8.90%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.90
-2.73%
-7.65%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.65
-2.51%
-8.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.62
-2.40%
-8.11%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
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