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首域亚洲股本优点基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
57.05
(更新 : 2020/09/18)
1个月回报
 
+1.56%
基金公司 首域投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
40.62亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
56.70 - 57.49
+0.62%
+0.47%
1个月
55.91 - 57.89
+1.56%
+1.21%
3个月
52.15 - 57.89
+9.39%
+8.02%
1年
40.85 - 59.10
+7.87%
+6.11%
3年
40.85 - 59.10
+16.07%
+8.37%
自发行以来
0.00 - 59.10
N/A
+324.79%
波幅
3年年度化波幅
15.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-5.40%
+36.80%
+2.00%
-2.80%
+13.70%
基金内容
按 巿场
 中国 (21.40%)
 印度 (18.30%)
 香港 (11.60%)
 台湾 (10.70%)
 南韩 (7.70%)
 日本 (6.30%)
 澳洲 (5.30%)
 新加坡 (5.30%)
 其他 (5.00%)
 菲律宾 (3.00%)
 美国 (3.00%)
 流动资金 (2.50%)
按 分类
 金融 (21.70%)
 基本消费品 (21.00%)
 资讯科技 (17.70%)
 健康护理 (9.80%)
 非必需消费品 (8.30%)
 工业 (6.70%)
 通讯服务 (6.50%)
 房地产 (3.40%)
 公共事业 (2.50%)
 流动资金 (2.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
5.70%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
4.60%
HDFC Bank
金融
4.60%
CSL
健康护理
4.30%
ResMed
健康护理
3.00%
Midea Group
非必需消费品
3.00%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
3.00%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.
基本消费品
2.80%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
2.80%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
资讯科技
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩 (美元) 67.19
+10.80%
+25.28%
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 782.25
+7.02%
+47.62%
安本环球 - 日本小型公司基金(日圆) A2 1,728.24
+6.04%
+6.18%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 8.43
+5.64%
+32.13%
安联韩国股票基金 (美元) A 9.39
+5.62%
+18.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 10.05
-6.77%
-12.99%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 6.41
-6.69%
-15.55%
景顺能源基金(美元) A 7.70
-6.67%
-13.68%
摩根俄罗斯 (美元) 10.35
-6.17%
-0.29%
摩根印尼 (美元) 22.51
-5.46%
-1.53%
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