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首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
52.17
(更新 : 2024/04/24)
1个月回报
 
+0.05%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
58.86亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
50.40 - 52.17
+2.18%
+0.85%
1个月
50.40 - 52.79
+0.05%
-1.66%
3个月
49.74 - 52.97
+3.73%
+3.98%
1年
48.61 - 58.11
-7.78%
+7.93%
3年
47.08 - 72.28
-24.72%
-5.44%
自发行以来
0.00 - 74.24
N/A
+364.28%
波幅
3年年度化波幅
13.80%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.60%
-15.90%
+1.00%
+20.70%
+18.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.40%)
 印度 (23.60%)
 台湾 (13.80%)
 新加坡 (6.50%)
 香港 (5.90%)
 印尼 (5.70%)
 日本 (4.90%)
 南韩 (4.80%)
 其他 (4.20%)
 澳洲 (4.00%)
 流动资金 (0.30%)
按 分类
 金融 (26.90%)
 资讯科技 (24.00%)
 非必需消费品 (13.10%)
 健康护理 (10.60%)
 基本消费品 (10.40%)
 通讯服务 (5.80%)
 工业 (5.00%)
 房地产 (1.50%)
 公共事业 (1.40%)
 材料 (1.00%)
 流动资金 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
8.50%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
8.40%
Midea Group
非必需消费品
5.20%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
4.80%
ICICI Bank Limited
金融
4.10%
CSL
健康护理
4.00%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
资讯科技
3.70%
China Mengniu Dairy Co., Ltd.
基本消费品
3.40%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
3.40%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.19
+9.70%
+17.88%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.53
+7.40%
+15.58%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.91
+5.82%
+12.14%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 62.45
+4.94%
+5.99%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.05
+4.71%
+11.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 75.00
-8.68%
-1.50%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.52%
-3.26%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.35
-7.72%
-0.43%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.54
-7.67%
-1.64%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.48
-7.17%
+2.49%
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