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首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
55.03
(更新 : 2024/05/22)
1个月回报
 
+7.34%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
58.86亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
54.94 - 55.67
-0.95%
-0.10%
1个月
51.27 - 55.67
+7.34%
+5.67%
3个月
50.40 - 55.67
+6.31%
+5.79%
1年
48.61 - 58.11
-3.24%
+12.60%
3年
47.08 - 72.28
-20.32%
-1.43%
自发行以来
0.00 - 74.24
N/A
+384.09%
波幅
3年年度化波幅
13.42%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.60%
-15.90%
+1.00%
+20.70%
+18.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.40%)
 印度 (23.60%)
 台湾 (13.80%)
 新加坡 (6.50%)
 香港 (5.90%)
 印尼 (5.70%)
 日本 (4.90%)
 南韩 (4.80%)
 其他 (4.20%)
 澳洲 (4.00%)
 流动资金 (0.30%)
按 行业
 金融 (26.90%)
 资讯科技 (24.00%)
 非必需消费品 (13.10%)
 健康护理 (10.60%)
 基本消费品 (10.40%)
 通讯服务 (5.80%)
 工业 (5.00%)
 房地产 (1.50%)
 公共事业 (1.40%)
 材料 (1.00%)
 流动资金 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
8.50%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
8.40%
Midea Group
非必需消费品
5.20%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
4.80%
ICICI Bank Limited
金融
4.10%
CSL
健康护理
4.00%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
资讯科技
3.70%
China Mengniu Dairy Co., Ltd.
基本消费品
3.40%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
3.40%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 203.59
+13.63%
+14.01%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 52.13
+12.64%
+13.03%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 173.53
+12.56%
+15.17%
摩根大中华基金 (美元) 49.15
+12.50%
+11.25%
摩根中国基金 (美元) 61.13
+12.47%
+12.97%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 25.81
-1.75%
-9.63%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.84
-1.70%
-6.29%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.31
-1.42%
-5.00%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.14
-1.23%
-8.66%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.50
-0.38%
+10.10%
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