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首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
55.08
(更新 : 2022/05/16)
1个月回报
 
-8.77%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
75.90亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
54.09 - 55.65
-0.42%
+0.75%
1个月
54.09 - 60.37
-8.77%
-8.49%
3个月
54.09 - 67.07
-17.87%
-13.32%
1年
54.09 - 72.28
-18.98%
-13.30%
3年
40.85 - 74.24
+7.13%
+13.72%
自发行以来
0.00 - 74.24
N/A
+339.00%
波幅
3年年度化波幅
17.03%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+20.70%
+18.60%
-5.40%
+36.80%
+2.00%
基金内容
按 巿场
 中国 (23.70%)
 印度 (19.90%)
 台湾 (11.30%)
 南韩 (9.00%)
 香港 (8.70%)
 日本 (6.70%)
 其他 (5.90%)
 澳洲 (3.80%)
 新加坡 (3.80%)
 菲律宾 (3.30%)
 美国 (3.20%)
 流动资金 (0.70%)
按 分类
 金融 (22.80%)
 资讯科技 (19.70%)
 基本消费品 (16.20%)
 非必需消费品 (13.10%)
 健康护理 (9.30%)
 通讯服务 (7.40%)
 工业 (6.40%)
 房地产 (2.20%)
 公共事业 (2.10%)
 流动资金 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
5.90%
HDFC Bank
金融
5.30%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
4.20%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
资讯科技
3.40%
CSL
健康护理
3.40%
NAVER Corp.
通讯服务
3.30%
ResMed
健康护理
3.20%
Midea Group
非必需消费品
3.10%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
2.90%
ICICI Bank
金融
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 22.75
+2.39%
+15.31%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 11.45
+1.51%
-6.76%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 6.38
-24.59%
-12.84%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 33.87
-20.94%
-15.98%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 62.39
-19.75%
-8.96%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 29.37
-16.32%
-9.85%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 755.75
-16.03%
-12.73%
基金 - 浏览记录
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