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首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
67.41
(更新 : 2021/07/27)
1个月回报
 
-4.61%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
72.31亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
67.41 - 69.44
-1.78%
-0.89%
1个月
67.41 - 70.66
-4.61%
-2.93%
3个月
66.85 - 71.11
-3.12%
-0.63%
1年
55.20 - 74.24
+19.71%
+26.18%
3年
40.85 - 74.24
+25.55%
+24.79%
自发行以来
0.00 - 74.24
N/A
+413.28%
波幅
3年年度化波幅
14.69%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+20.70%
+18.60%
-5.40%
+36.80%
+2.00%
基金内容
按 巿场
 中国 (24.10%)
 印度 (18.50%)
 台湾 (11.50%)
 南韩 (10.80%)
 香港 (9.60%)
 日本 (6.20%)
 其他 (4.70%)
 澳洲 (3.90%)
 新加坡 (3.90%)
 菲律宾 (2.90%)
 美国 (2.60%)
 流动资金 (1.40%)
按 分类
 金融 (21.10%)
 资讯科技 (20.90%)
 基本消费品 (17.60%)
 非必需消费品 (11.90%)
 健康护理 (8.90%)
 通讯服务 (7.60%)
 工业 (6.10%)
 房地产 (2.20%)
 公共事业 (2.20%)
 流动资金 (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
6.50%
HDFC Bank
金融
5.20%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
4.50%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
资讯科技
4.30%
CSL
健康护理
3.20%
NAVER Corp.
通讯服务
3.10%
Midea Group
非必需消费品
2.90%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
2.70%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.
基本消费品
2.60%
ResMed
健康护理
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业 (美元) 30.16
+5.38%
+17.81%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 40.94
+4.65%
+8.14%
安联欧洲成长基金 (欧元) AT 419.86
+4.61%
+9.16%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 159.62
+4.60%
+7.81%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 68.60
+4.53%
+13.69%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 36.07
-18.98%
-17.80%
景顺大中华基金(美元) A 74.60
-18.25%
-20.50%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 18.28
-17.21%
-18.47%
安联中国股票基金 (美元) A 76.63
-16.75%
-17.00%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,707.42
-16.15%
-15.06%
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