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施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
153.71
(更新 :2020/10/20)
1个月回报
 
+1.71%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.44亿
主题 高股息
地域分布 环球
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Simon Adler & Nick Kirrage
基金公司
施羅德投资管理 (香港) 有限公司
最低持有额
USD 1,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
31/12
发行日期
2005/07/29
发行价格
USD 100.00
收费
认购费 (首次认购费)
A和AX股份认购总额的5.00%(相当於5.26315%每股净资产值)
转换费
董事可在其自由裁量权,允许某些选定的分销商,以切换收费不得超过1%的股份的价值要求被交换。
维护费
保管费:最高每年0.5%和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费:最高达基金资产净值的0.02%,但每年最低收费为每基金20,000美元。
管理费
1.50%
赎回费
在本招股章程的时候,赎回费暂时不适用於任何基金。
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