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施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
241.01
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+3.05%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.19亿
主题 高股息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
241.01 - 243.44
-0.85%
-1.95%
1个月
232.06 - 246.16
+3.05%
-1.15%
3个月
232.06 - 246.16
+2.77%
+2.01%
1年
211.37 - 246.16
+2.93%
+5.87%
3年
170.81 - 246.16
+13.07%
-4.15%
自发行以来
59.37 - 246.16
+141.01%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
13.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.40%
-7.20%
+18.50%
-6.90%
+15.60%
基金内容
按 巿场
 美国 (38.00%)
 英国 (12.00%)
 日本 (11.50%)
 德国 (8.00%)
 法国 (5.70%)
 其他 (5.60%)
 南非 (3.80%)
 瑞士 (3.30%)
 意大利 (3.10%)
 南韩 (2.60%)
 卢森堡 (2.40%)
 香港 (2.10%)
 流动资产 (1.90%)
按 行业
 通讯服务 (20.90%)
 金融 (17.50%)
 基本消费品 (15.20%)
 非必需消费品 (12.70%)
 健康护理 (12.20%)
 资讯科技 (6.30%)
 工业制造 (6.00%)
 原料 (4.20%)
 能源 (3.10%)
 房地产 (1.30%)
 流动资产 (0.60%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (38.00%)
 欧洲(英国除外)/中东 (28.00%)
 英国 (12.00%)
 日本 (11.50%)
 新兴市场 (6.40%)
 太平洋(日本除外) (2.10%)
 流动资产 (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BT Group PLC
3.20%
Verizon Communications Inc
3.20%
Tesco PLC
2.70%
Pfizer Inc
2.60%
Continental AG
2.50%
Bristol-Myers Squibb Co
2.40%
Stanley Black & Decker Inc
2.30%
Dentsu Group Inc
2.30%
Bristol-Myers Squibb Co
2.30%
Standard Chartered PLC
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.40
+7.71%
+9.60%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.49
+7.70%
+2.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.56
+7.48%
+13.59%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.03
+7.33%
+3.99%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.24
+6.72%
+8.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 10.83
-9.34%
-11.66%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 143.00
-8.00%
-9.53%
摩根大中华基金 (美元) 44.41
-7.52%
-3.31%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 58.60
-7.29%
-7.87%
摩根中国基金 (美元) 52.91
-7.21%
-7.50%
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