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強積金營辦機構 : 中銀保誠
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠65歲後基金 混合資產 11.540
2020/06/30
+6.29% +3.56% +4.73% +0.98% +3.56% 0.83%
中銀保誠債券基金 債券 14.122
2020/06/30
+2.18% +2.39% +1.94% +0.57% +2.39% 1.53%
中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 12.076
2020/06/30
+1.51% +0.73% +0.32% +0.10% +0.73% 0.82%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.710
2020/06/30
-0.24% -0.24% +0.69% +1.03% -0.24% 0.35%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 12.036
2020/06/30
+4.53% -0.97% +11.82% +2.06% -0.97% 0.81%
中銀保誠平穩基金 混合資產 19.714
2020/06/30
-0.96% -2.47% +6.54% +2.03% -2.47% 1.68%
中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 21.377
2020/06/30
+6.19% -3.24% +21.16% +2.22% -3.24% 1.04%
中銀保誠均衡基金 混合資產 20.979
2020/06/30
-2.05% -4.62% +8.99% +2.85% -4.62% 1.68%
中銀保誠中國股票基金 股票 8.702
2020/06/30
+0.53% -4.93% +10.73% +6.09% -4.93% 1.68%
中銀保誠環球股票基金 股票 28.961
2020/06/30
+0.63% -6.77% +18.33% +2.95% -6.77% 1.68%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 13.708
2020/06/30
-5.96% -7.37% +8.90% +7.59% -7.37% 1.04%
中銀保誠香港股票基金 股票 41.552
2020/06/30
-6.98% -8.00% +9.49% +8.08% -8.00% 1.68%
中銀保誠增長基金 混合資產 21.885
2020/06/30
-3.84% -8.57% +14.29% +4.51% -8.57% 1.69%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 14.283
2020/06/30
-4.67% -8.70% +18.03% +7.93% -8.70% 1.70%
中銀保誠日本股票基金 股票 8.462
2020/06/30
-0.10% -8.91% +10.86% -0.33% -8.91% 1.68%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 14.359
2020/06/30
-5.76% -11.30% +15.02% +3.75% -11.30% 1.05%

 我的強積金計劃

我的中國股票基金 股票 22.584
2020/06/30
+27.13% +10.50% +23.70% +11.15% +10.50% 1.10%
我的港元債券基金 債券 12.367
2020/06/30
+4.37% +4.59% +0.39% +1.02% +4.59% 1.05%
我的65歲後基金 混合資產 11.408
2020/06/30
+6.14% +3.55% +4.81% +0.97% +3.55% 0.84%
我的強積金保守基金 強積金保守 10.160
2020/06/30
+0.77% +0.32% +0.09% +0.01% +0.32% 0.99%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.195
2020/06/30
-0.60% -0.49% +0.56% +0.99% -0.49% 0.35%
我的平穩基金 混合資產 14.997
2020/06/30
+3.02% -0.72% +9.71% +3.29% -0.72% 1.03%
我的環球債券基金 債券 10.707
2020/06/30
+0.26% -0.76% +1.61% +0.61% -0.76% 1.09%
我的核心累積基金 混合資產 11.620
2020/06/30
+4.08% -0.82% +12.09% +2.16% -0.82% 0.86%
我的均衡基金 混合資產 16.613
2020/06/30
+2.47% -2.49% +12.96% +4.45% -2.49% 1.00%
我的香港股票基金 股票 16.356
2020/06/30
-0.98% -3.92% +11.44% +9.17% -3.92% 1.17%
我的增長基金 混合資產 17.908
2020/06/30
+1.24% -4.90% +14.42% +5.02% -4.90% 1.07%
我的亞洲股票基金 股票 17.031
2020/06/30
+0.45% -5.25% +17.53% +8.65% -5.25% 1.05%
我的香港追蹤指數基金 股票 14.071
2020/06/30
-12.05% -12.37% +4.66% +7.24% -12.37% 0.71%
我的環球股票基金 股票 17.357
2020/06/30
-5.76% -12.50% +15.01% +2.72% -12.50% 1.13%
營辦機構平均 +0.73% -3.16% +9.69% +3.66% -3.16% 1.15%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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