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強積金營辦機構 : 中銀保誠
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 20.623
2019/07/31
+7.14% +11.15% +2.15% +2.45% +20.24% 1.05%
中銀保誠環球股票基金 股票 29.092
2019/07/31
+0.73% +7.94% +0.22% +1.08% +15.94% 1.69%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 15.104
2019/07/31
-1.83% +7.73% -0.33% -0.88% +14.48% 1.07%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 11.607
2019/07/31
+4.17% +6.60% +1.68% +0.81% +11.69% N/A
中銀保誠65歲後基金 混合資產 10.920
2019/07/31
+5.88% +5.30% +2.89% +0.59% +7.48% N/A
中銀保誠增長基金 混合資產 22.750
2019/07/31
-1.61% +4.58% -1.61% -0.03% +12.18% 1.70%
中銀保誠均衡基金 混合資產 21.366
2019/07/31
-0.61% +3.18% -0.61% -0.24% +8.33% 1.69%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 14.491
2019/07/31
+0.59% +3.09% -3.50% -0.59% +10.91% 1.05%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 14.848
2019/07/31
-3.02% +2.67% -1.94% -0.90% +8.90% 1.70%
中銀保誠平穩基金 混合資產 19.829
2019/07/31
+0.02% +2.31% +0.03% -0.39% +5.98% 1.70%
中銀保誠香港股票基金 股票 44.397
2019/07/31
-1.06% +2.29% -3.89% -0.61% +10.56% 1.69%
中銀保誠債券基金 債券 13.784
2019/07/31
+2.67% +1.74% +1.79% -0.27% +2.77% 1.52%
中銀保誠中國股票基金 股票 8.610
2019/07/31
-3.88% +1.03% -5.03% -0.52% +9.60% 1.68%
中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 11.911
2019/07/31
+1.40% +0.68% +0.34% +0.13% +0.83% 0.82%
中銀保誠日本股票基金 股票 8.531
2019/07/31
-8.51% +0.08% -1.57% +0.71% +5.53% 1.68%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.746
2019/07/31
+1.68% -0.83% -1.09% +0.09% +1.22% 0.69%

 我的強積金計劃

我的中國股票基金 股票 18.159
2019/07/31
-0.73% +9.85% -1.64% +2.22% +20.35% 1.13%
我的增長基金 混合資產 17.715
2019/07/31
+0.39% +6.35% -0.72% +0.15% +13.28% 1.09%
我的亞洲股票基金 股票 16.965
2019/07/31
-0.58% +4.90% -0.92% +0.06% +11.43% 1.08%
我的65歲後基金 混合資產 10.819
2019/07/31
+5.41% +4.82% +2.86% +0.65% +7.09% N/A
我的核心累積基金 混合資產 11.245
2019/07/31
+2.41% +4.72% +1.22% +0.72% +9.96% N/A
我的均衡基金 混合資產 16.266
2019/07/31
+0.17% +4.60% +0.34% +0.34% +10.17% 1.02%
我的香港股票基金 股票 16.478
2019/07/31
-0.28% +4.19% -3.17% -0.25% +12.25% 1.06%
我的平穩基金 混合資產 14.579
2019/07/31
+1.35% +4.07% +0.97% +0.14% +8.37% 1.02%
我的香港追蹤指數基金 股票 15.852
2019/07/31
+1.93% +2.69% -3.48% -0.92% +10.84% 0.71%
我的港元債券基金 債券 11.811
2019/07/31
+5.00% +2.36% +1.61% -0.33% +2.92% 1.06%
我的環球債券基金 債券 10.704
2019/07/31
+1.45% +0.69% +0.51% +0.23% +1.67% 1.06%
我的強積金保守基金 強積金保守 10.090
2019/07/31
+0.62% +0.31% +0.18% +0.07% +0.38% 0.58%
我的環球股票基金 股票 18.161
2019/07/31
-8.76% -0.25% -4.23% -1.40% +7.83% 1.10%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.269
2019/07/31
+1.30% -0.93% -1.14% +0.12% +1.00% 0.45%
營辦機構平均 +0.45% +3.60% -0.60% +0.11% +8.81% 1.20%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
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