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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.291
2019/10/31
+9.61% +4.59% +1.66% +0.11% +9.52% 0.77%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 11.753
2019/10/31
+9.50% +2.88% +1.66% +1.32% +12.86% 0.77%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 19.188
2019/10/31
+7.82% +2.34% +1.57% +1.26% +7.56% 1.35%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 20.381
2019/10/31
+8.56% +1.48% +1.67% +1.92% +9.24% 1.40%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.600
2019/10/31
+1.96% +1.00% +0.53% +0.18% +1.63% 0.82%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 22.717
2019/10/31
+8.78% +0.33% +1.67% +2.59% +10.52% 1.44%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 13.502
2019/10/31
+11.39% -1.12% +2.65% +5.36% +11.25% 1.34%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 15.005
2019/10/31
+14.54% -1.15% +2.84% +5.93% +14.43% 1.31%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.310
2019/10/31
+1.04% -1.79% -0.75% +0.83% -0.08% 0.77%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.809
2019/10/31
+6.07% -6.43% -1.12% +3.23% +6.49% 1.26%
東亞香港追蹤指數基金 股票 15.256
2019/10/31
+10.66% -7.05% -2.55% +3.20% +6.80% 0.71%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 13.279
2019/10/31
+9.50% -7.08% -1.39% +4.19% +6.93% 1.30%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞(強積金)環球債券基金 債券 12.423
2019/10/31
+8.24% +4.61% +1.59% +0.12% +6.24% 1.07%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.272
2019/10/31
+9.58% +4.57% +1.66% +0.11% +9.48% 0.80%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 8.223
2019/10/31
+4.90% +4.30% +7.50% +3.47% +14.26% 1.74%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 20.360
2019/10/31
+11.58% +2.96% +1.99% +1.99% +20.45% 1.26%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 11.789
2019/10/31
+9.39% +2.89% +1.66% +1.32% +12.87% 0.78%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.792
2019/10/31
+7.94% +2.40% +1.60% +1.27% +7.65% 1.34%
東亞(強積金)保證基金 保證 13.356
2019/10/31
+5.50% +1.91% +0.78% +0.24% +5.71% 2.51%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 12.617
2019/10/31
+7.49% +1.65% +1.71% +2.06% +14.27% 1.82%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 20.136
2019/10/31
+8.68% +1.51% +1.70% +1.94% +9.33% 1.40%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 16.436
2019/10/31
+8.60% +1.04% +1.61% +2.43% +15.68% 1.30%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.168
2019/10/31
+1.97% +1.01% +0.54% +0.18% +1.64% 0.82%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 21.991
2019/10/31
+8.83% +0.29% +1.71% +2.61% +10.54% 1.44%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 23.187
2019/10/31
+11.37% -1.07% +2.68% +5.38% +11.46% 1.39%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 18.986
2019/10/31
+14.56% -1.17% +2.85% +5.97% +14.49% 1.32%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.345
2019/10/31
+1.04% -1.92% -0.87% +0.95% -0.15% 0.77%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.510
2019/10/31
+5.95% -6.48% -1.15% +3.23% +6.38% 1.30%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 22.387
2019/10/31
+9.57% -7.02% -1.31% +4.21% +7.06% 1.31%
東亞香港追蹤指數基金 股票 15.332
2019/10/31
+10.64% -7.05% -2.51% +3.20% +6.81% 0.74%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞環球債券基金 債券 10.951
2019/10/31
+8.65% +4.94% +1.71% +0.17% +6.61% 0.91%
東亞65歲後基金 混合資產 11.293
2019/10/31
+9.62% +4.62% +1.69% +0.14% +9.53% 0.82%
東亞核心累積基金 混合資產 11.878
2019/10/31
+9.46% +2.88% +1.65% +1.31% +12.86% 0.80%
東亞平穩基金 混合資產 12.296
2019/10/31
+7.94% +2.29% +1.42% +1.32% +7.76% 0.95%
東亞均衡基金 混合資產 13.245
2019/10/31
+8.62% +1.25% +1.38% +1.97% +9.43% 0.96%
東亞強積金保守基金 強積金保守 10.648
2019/10/31
+1.90% +0.98% +0.52% +0.18% +1.58% 0.79%
東亞環球股票基金 股票 16.691
2019/10/31
+8.62% +0.96% +1.52% +2.46% +15.52% 0.98%
東亞增長基金 混合資產 13.842
2019/10/31
+8.55% -0.13% +1.22% +2.65% +10.54% 0.97%
東亞大中華股票基金 股票 15.798
2019/10/31
+14.98% -0.44% +3.28% +6.05% +15.10% 0.99%
東亞亞洲股票基金 股票 12.744
2019/10/31
+10.64% -2.05% +2.03% +5.43% +11.47% 0.97%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 14.455
2019/10/31
+14.00% -3.47% +0.09% +4.15% +7.61% 1.07%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.127
2019/10/31
+10.31% -7.08% -2.53% +3.21% +6.77% 0.71%
營辦機構平均 +8.54% -0.07% +1.10% +2.38% +9.19% 1.13%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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