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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 15.281
2020/02/28
+4.77% +7.89% +3.98% +1.10% -3.83% 1.33%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 13.297
2020/02/28
+1.03% +5.66% -0.31% -2.58% -6.78% 1.34%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 13.288
2020/02/28
-3.90% +4.97% +1.64% +0.73% -5.33% 1.33%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.895
2020/02/28
-5.90% +2.41% -0.35% -0.24% -7.11% 0.71%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.582
2020/02/28
-7.21% +2.28% +0.22% +0.92% -7.77% 1.27%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.375
2020/02/28
-1.38% +1.76% +0.46% +0.39% +0.07% 0.78%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.447
2020/02/28
+8.23% +1.14% +1.30% -0.42% +0.94% 0.81%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 22.136
2020/02/28
+0.56% +1.10% -2.61% -3.22% -5.68% 1.39%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.699
2020/02/28
+2.03% +1.09% +0.56% +0.17% +0.36% 0.82%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 20.115
2020/02/28
+2.47% +1.01% -1.11% -2.04% -3.42% 1.36%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 11.613
2020/02/28
+5.19% +0.74% -2.31% -3.98% -4.12% 0.81%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 19.131
2020/02/28
+3.74% +0.74% +0.13% -0.82% -1.35% 1.32%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 19.354
2020/02/28
+4.83% +7.97% +4.11% +1.16% -3.72% 1.31%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 22.837
2020/02/28
+1.11% +5.71% -0.26% -2.62% -6.73% 1.36%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 22.410
2020/02/28
-3.78% +5.04% +1.67% +0.75% -5.30% 1.32%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.963
2020/02/28
-5.93% +2.36% -0.38% -0.26% -7.14% 0.73%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.288
2020/02/28
-7.28% +2.26% +0.19% +0.88% -7.80% 1.30%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.411
2020/02/28
-1.52% +1.93% +0.46% +0.40% +0.06% 0.79%
東亞(強積金)保證基金 保證 13.519
2020/02/28
+4.58% +1.32% +1.19% +0.10% +0.96% 2.52%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 21.437
2020/02/28
+0.58% +1.17% -2.58% -3.21% -5.68% 1.37%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.429
2020/02/28
+8.21% +1.16% +1.30% -0.42% +0.94% 0.83%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.268
2020/02/28
+2.02% +1.08% +0.54% +0.16% +0.35% 0.80%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 19.878
2020/02/28
+2.54% +1.07% -1.09% -2.04% -3.42% 1.35%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 19.799
2020/02/28
+5.49% +0.86% -5.93% -7.76% -8.07% 1.25%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.741
2020/02/28
+3.84% +0.79% +0.15% -0.82% -1.35% 1.31%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 11.649
2020/02/28
+5.21% +0.74% -2.31% -3.98% -4.12% 0.83%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 12.617
2020/02/28
+7.09% +0.44% +2.47% +1.08% +2.59% 1.05%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 15.755
2020/02/28
+1.39% -0.24% -6.16% -7.52% -9.04% 1.27%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 12.003
2020/02/28
+0.39% -0.41% -6.21% -7.22% -9.40% 1.63%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 7.469
2020/02/28
-3.41% -0.73% -10.56% -8.30% -10.78% 1.66%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞大中華股票基金 股票 16.154
2020/02/28
+5.94% +8.33% +4.43% +1.21% -3.40% 0.97%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 14.578
2020/02/28
+1.32% +7.03% +0.68% -0.63% -6.66% 1.07%
東亞亞洲股票基金 股票 12.639
2020/02/28
+0.28% +5.97% +0.44% -1.51% -6.53% 0.98%
東亞香港追蹤指數基金 股票 13.790
2020/02/28
-5.95% +2.39% -0.37% -0.12% -7.02% 0.72%
東亞增長基金 混合資產 13.660
2020/02/28
+1.66% +1.86% -1.64% -3.22% -5.30% 0.95%
東亞均衡基金 混合資產 13.186
2020/02/28
+3.30% +1.55% -0.45% -2.09% -3.19% 0.94%
東亞平穩基金 混合資產 12.341
2020/02/28
+4.47% +1.25% +0.65% -0.80% -1.14% 0.94%
東亞65歲後基金 混合資產 11.446
2020/02/28
+8.22% +1.14% +1.27% -0.44% +0.91% 0.86%
東亞強積金保守基金 強積金保守 10.724
2020/02/28
+1.99% +1.07% +0.55% +0.17% +0.36% 0.76%
東亞核心累積基金 混合資產 11.735
2020/02/28
+5.18% +0.71% -2.33% -3.99% -4.14% 0.85%
東亞環球債券基金 債券 11.116
2020/02/28
+7.37% +0.32% +2.50% +1.03% +2.58% 0.93%
東亞環球股票基金 股票 16.006
2020/02/28
+1.39% -0.26% -6.12% -7.59% -9.13% 0.96%
營辦機構平均 +1.67% +2.25% -0.53% -1.61% -3.91% 1.12%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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