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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 19.165
2021/01/29
+40.41% +23.10% +20.62% +3.66% +3.66% 1.34%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 22.537
2021/01/29
+49.11% +21.78% +19.50% +5.52% +5.52% 1.34%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 16.812
2021/01/29
+27.44% +18.21% +15.07% +3.92% +3.92% 1.33%
東亞香港追蹤指數基金 股票 16.400
2021/01/29
+9.84% +15.07% +16.92% +3.81% +3.81% 0.73%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 26.938
2021/01/29
+17.78% +13.36% +12.72% +0.80% +0.80% 1.42%
東亞中國追蹤指數基金 股票 11.732
2021/01/29
+11.88% +11.27% +14.50% +4.50% +4.50% 1.28%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 13.562
2021/01/29
+12.14% +9.84% +9.68% -0.64% -0.64% 0.82%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 23.483
2021/01/29
+14.36% +9.83% +9.57% +0.39% +0.39% 1.38%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 21.317
2021/01/29
+10.52% +6.13% +6.32% -0.03% -0.03% 1.35%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.978
2021/01/29
+6.22% +5.47% +2.63% +0.60% +0.60% 0.79%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 12.165
2021/01/29
+5.83% +2.91% +3.15% -0.71% -0.71% 0.83%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.844
2021/01/29
+1.23% +0.35% +0.13% +0.03% +0.03% 0.83%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 32.980
2021/01/29
+40.63% +23.33% +20.87% +3.76% +3.76% 1.38%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 9.361
2021/01/29
+14.93% +22.41% +14.90% -0.50% -0.50% 1.68%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 28.599
2021/01/29
+49.48% +21.82% +19.47% +5.59% +5.59% 1.32%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 28.354
2021/01/29
+27.47% +18.20% +15.03% +3.89% +3.89% 1.31%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 19.822
2021/01/29
+16.35% +16.08% +15.81% -0.68% -0.68% 1.29%
東亞香港追蹤指數基金 股票 16.458
2021/01/29
+9.71% +15.01% +16.88% +3.80% +3.80% 0.75%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 26.137
2021/01/29
+18.01% +13.44% +12.75% +0.79% +0.79% 1.40%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 24.699
2021/01/29
+15.06% +13.03% +13.10% -1.13% -1.13% 1.25%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 13.614
2021/01/29
+5.24% +11.59% +17.67% -1.31% -1.31% 1.60%
東亞中國追蹤指數基金 股票 11.400
2021/01/29
+11.79% +11.11% +14.39% +4.49% +4.49% 1.31%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 23.233
2021/01/29
+14.49% +9.87% +9.56% +0.38% +0.38% 1.36%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 13.609
2021/01/29
+12.18% +9.85% +9.68% -0.64% -0.64% 0.82%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 20.905
2021/01/29
+10.63% +6.16% +6.31% -0.03% -0.03% 1.33%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.012
2021/01/29
+6.20% +5.37% +2.57% +0.60% +0.60% 0.79%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 12.139
2021/01/29
+5.77% +2.92% +3.15% -0.71% -0.71% 0.84%
東亞(強積金)保證基金 保證 14.203
2021/01/29
+5.17% +1.74% +2.39% -0.35% -0.35% 2.51%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 13.008
2021/01/29
+4.21% +0.39% +1.18% -0.97% -0.97% 1.06%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.420
2021/01/29
+1.22% +0.35% +0.13% +0.04% +0.04% 0.81%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞亞洲股票基金 股票 18.351
2021/01/29
+43.00% +22.86% +20.69% +4.39% +4.39% 0.97%
東亞大中華股票基金 股票 24.225
2021/01/29
+51.78% +21.94% +19.68% +5.75% +5.75% 0.98%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 19.856
2021/01/29
+35.34% +21.01% +16.56% +6.39% +6.39% 1.08%
東亞環球股票基金 股票 20.231
2021/01/29
+16.81% +16.32% +15.74% -0.65% -0.65% 0.97%
東亞香港追蹤指數基金 股票 15.148
2021/01/29
+9.72% +14.99% +16.87% +3.80% +3.80% 0.73%
東亞增長基金 混合資產 16.916
2021/01/29
+19.85% +13.93% +12.85% +0.91% +0.91% 0.96%
東亞均衡基金 混合資產 15.632
2021/01/29
+16.07% +10.37% +9.86% +0.44% +0.44% 0.94%
東亞核心累積基金 混合資產 13.701
2021/01/29
+12.10% +9.82% +9.66% -0.65% -0.65% 0.86%
東亞平穩基金 混合資產 13.904
2021/01/29
+11.76% +6.59% +6.42% 0.00% 0.00% 0.95%
東亞65歲後基金 混合資產 12.167
2021/01/29
+5.83% +2.88% +3.13% -0.71% -0.71% 0.84%
東亞環球債券基金 債券 11.478
2021/01/29
+4.32% +0.56% +1.38% -1.10% -1.10% 0.95%
東亞強積金保守基金 強積金保守 10.834
2021/01/29
+1.21% +0.36% +0.13% +0.03% +0.03% 0.78%
營辦機構平均 +16.74% +11.47% +10.94% +1.37% +1.37% 1.13%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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