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強積金營辦機構 : 永明
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.809
2020/09/30
+26.27% +36.90% +13.65% -2.25% +15.50% 1.77%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.764
2020/09/30
+26.01% +36.76% +13.58% -2.28% +15.33% 1.98%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.609
2020/09/30
+31.42% +35.43% +12.13% -2.62% +19.32% 1.78%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.571
2020/09/30
+31.18% +35.30% +12.08% -2.63% +19.15% 1.99%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.494
2020/09/30
+9.42% +23.90% +6.58% -3.84% +1.37% 1.63%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.457
2020/09/30
+9.20% +23.77% +6.53% -3.85% +1.22% 1.83%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.814
2020/09/30
+9.30% +21.01% +7.45% -2.95% +0.82% 1.56%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 3.186
2020/09/30
+9.63% +21.01% +7.32% -2.31% +4.21% 1.58%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 3.069
2020/09/30
+9.41% +20.89% +7.27% -2.33% +4.05% 1.78%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.563
2020/09/30
+9.08% +20.89% +7.40% -2.97% +0.67% 1.77%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.221
2020/09/30
+9.12% +18.66% +5.95% -1.37% +5.00% 0.82%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.761
2020/09/30
+7.93% +16.15% +5.95% -1.63% +4.45% 1.58%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.659
2020/09/30
+7.72% +16.04% +5.89% -1.65% +4.29% 1.78%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.269
2020/09/30
+4.60% +13.13% +3.83% -4.82% -4.63% 0.99%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.269
2020/09/30
+4.60% +13.13% +3.83% -4.82% -4.63% 0.98%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.348
2020/09/30
+6.57% +11.13% +4.44% -1.06% +5.12% 1.58%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.261
2020/09/30
+6.36% +11.02% +4.40% -1.07% +4.97% 1.78%
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.164
2020/09/30
+6.20% +7.29% +2.41% -0.06% +6.03% 0.80%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 1.048
2020/09/30
+3.95% +4.76% +1.86% -0.21% +4.87% 1.63%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 1.025
2020/09/30
+3.73% +4.65% +1.81% -0.22% +4.71% 1.84%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.052
2020/09/30
+3.59% +3.35% +2.78% +0.64% +2.10% 1.26%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.049
2020/09/30
+3.55% +3.33% +2.77% +0.64% +2.06% 1.30%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.533
2020/09/30
+4.23% +1.37% +1.13% +0.52% +5.59% 1.56%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.476
2020/09/30
+4.03% +1.27% +1.09% +0.51% +5.43% 1.77%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.129
2020/09/30
+1.02% +0.31% +0.04% 0.00% +0.68% 0.95%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.133
2020/09/30
+1.02% +0.31% +0.04% 0.00% +0.68% 0.95%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 45.930
2020/09/30
+25.39% +32.75% +11.26% -3.59% +13.13% 1.50%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 43.810
2020/09/30
+25.14% +32.60% +11.19% -3.61% +12.97% 1.69%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 46.310
2020/09/30
+12.62% +27.89% +9.74% -1.09% +3.21% 1.61%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 44.890
2020/09/30
+12.39% +27.78% +9.68% -1.10% +3.05% 1.81%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 18.970
2020/09/30
+8.28% +26.47% +7.11% -3.26% -0.05% 1.53%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 17.570
2020/09/30
+8.12% +26.40% +7.07% -3.25% -0.17% 1.73%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 26.210
2020/09/30
+10.50% +25.11% +7.68% -2.75% +1.98% 1.56%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 25.370
2020/09/30
+10.30% +24.98% +7.64% -2.76% +1.85% 1.76%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 23.700
2020/09/30
+9.87% +20.06% +6.37% -2.23% +3.45% 1.53%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 22.760
2020/09/30
+9.63% +19.92% +6.31% -2.28% +3.27% 1.73%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 12.170
2020/09/30
+9.05% +18.85% +6.01% -1.38% +5.00% 0.92%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 21.160
2020/09/30
+8.29% +15.13% +5.01% -1.72% +4.08% 1.53%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 20.220
2020/09/30
+8.13% +15.02% +4.98% -1.70% +3.91% 1.73%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 18.270
2020/09/30
+6.34% +10.06% +3.63% -1.08% +4.34% 1.57%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 17.340
2020/09/30
+6.12% +9.89% +3.52% -1.08% +4.14% 1.77%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 11.600
2020/09/30
+6.13% +7.11% +2.29% -0.09% +6.03% 0.88%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 18.870
2020/09/30
+5.07% +5.89% +1.94% -0.47% +4.37% 1.72%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 17.830
2020/09/30
+4.82% +5.75% +1.89% -0.50% +4.21% 1.92%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 10.780
2020/09/30
+5.58% +4.76% +2.28% -0.46% +6.63% 0.93%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 10.490
2020/09/30
+5.64% +4.69% +2.34% -0.47% +6.61% 0.87%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.750
2020/09/30
+3.77% +3.15% +2.61% +0.59% +2.23% 1.60%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 14.450
2020/09/30
+3.88% +3.14% +2.63% +0.56% +2.34% 1.46%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.450
2020/09/30
+0.26% 0.00% 0.00% 0.00% +0.09% 1.22%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.410
2020/09/30
+0.18% 0.00% 0.00% 0.00% +0.09% 1.31%
營辦機構平均 +9.09% +15.38% +5.31% -1.53% +4.50% 1.50%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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