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強積金營辦機構 : 永明
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金行業股票基金 - B 股票 2.028
2021/12/31
+18.86% +5.32% +7.03% +3.35% +18.86% 1.60%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.972
2021/12/31
+18.63% +5.22% +6.98% +3.33% +18.63% 1.81%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.453
2021/12/31
+9.72% +3.89% +4.17% +2.40% +9.72% 0.80%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.108
2021/12/31
+2.29% +1.55% +1.17% +0.22% +2.29% 1.23%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.104
2021/12/31
+2.23% +1.52% +1.15% +0.21% +2.23% 1.28%
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.213
2021/12/31
+1.10% +1.23% +1.50% +0.26% +1.10% 0.78%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.133
2021/12/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.79%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.129
2021/12/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 1.032
2021/12/31
-3.46% -0.94% -0.65% -0.29% -3.46% 1.57%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 1.007
2021/12/31
-3.65% -1.05% -0.70% -0.31% -3.65% 1.77%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.508
2021/12/31
-1.81% -1.20% -0.76% +0.21% -1.81% 1.59%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.449
2021/12/31
-2.01% -1.30% -0.81% +0.19% -2.01% 1.80%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.468
2021/12/31
-1.54% -2.31% +0.21% +0.06% -1.54% 1.58%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.371
2021/12/31
-1.73% -2.41% +0.16% +0.05% -1.73% 1.79%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 3.038
2021/12/31
+0.60% -2.46% +0.90% +0.38% +0.60% 1.59%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.919
2021/12/31
+0.40% -2.56% +0.84% +0.36% +0.40% 1.79%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 3.671
2021/12/31
+2.59% -2.77% +1.54% +0.77% +2.59% 1.61%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 3.527
2021/12/31
+2.39% -2.87% +1.48% +0.75% +2.39% 1.81%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.988
2021/12/31
-6.78% -12.07% -2.61% +0.74% -6.78% 1.71%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.934
2021/12/31
-6.97% -12.16% -2.65% +0.72% -6.97% 1.93%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.775
2021/12/31
-7.96% -15.67% -3.39% -1.25% -7.96% 1.88%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.728
2021/12/31
-8.14% -15.75% -3.43% -1.26% -8.14% 2.10%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 7.166
2021/12/31
-9.91% -16.14% -4.42% -1.22% -9.91% 1.58%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.886
2021/12/31
-10.09% -16.22% -4.47% -1.24% -10.09% 1.78%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.217
2021/12/31
-16.53% -21.03% -7.15% -3.63% -16.53% 1.01%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.217
2021/12/31
-16.53% -21.04% -7.15% -3.64% -16.53% 1.01%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 25.670
2021/12/31
+17.91% +4.48% +5.25% +3.38% +17.91% 1.52%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 23.710
2021/12/31
+17.73% +4.40% +5.24% +3.40% +17.73% 1.71%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 14.480
2021/12/31
+9.70% +3.87% +4.17% +2.40% +9.70% 0.90%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 15.170
2021/12/31
+2.22% +1.40% +1.07% +0.20% +2.22% 1.48%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 14.400
2021/12/31
+2.06% +1.34% +1.05% +0.21% +2.06% 1.63%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 12.070
2021/12/31
+1.00% +1.09% +1.43% +0.17% +1.00% 0.87%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.450
2021/12/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.96%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.410
2021/12/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.01%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 18.980
2021/12/31
-2.16% -1.86% -0.73% -0.26% -2.16% 1.73%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 17.890
2021/12/31
-2.35% -1.97% -0.78% -0.28% -2.35% 1.92%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 10.250
2021/12/31
-7.16% -2.38% -1.16% -0.49% -7.16% 0.95%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 9.980
2021/12/31
-7.16% -2.44% -1.19% -0.50% -7.16% 0.90%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 18.930
2021/12/31
-3.02% -3.02% -0.84% +0.11% -3.02% 1.53%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 17.930
2021/12/31
-3.19% -3.08% -0.88% +0.11% -3.19% 1.73%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 23.030
2021/12/31
-1.50% -3.96% -0.90% +0.61% -1.50% 1.52%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 21.950
2021/12/31
-1.66% -4.02% -0.95% +0.60% -1.66% 1.72%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 27.030
2021/12/31
+0.11% -4.56% -0.81% +1.08% +0.11% 1.52%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 25.900
2021/12/31
-0.08% -4.64% -0.84% +1.09% -0.08% 1.71%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 31.220
2021/12/31
+1.23% -5.57% -0.83% +1.59% +1.23% 1.54%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 30.140
2021/12/31
+1.04% -5.67% -0.86% +1.58% +1.04% 1.74%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 56.850
2021/12/31
+1.81% -5.83% +1.72% +2.64% +1.81% 1.54%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 54.970
2021/12/31
+1.61% -5.92% +1.66% +2.61% +1.61% 1.74%
施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 47.490
2021/12/31
-15.93% -19.37% -6.97% -2.08% -15.93% 1.49%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 45.190
2021/12/31
-16.10% -19.45% -7.00% -2.08% -16.10% 1.68%
營辦機構平均 -0.84% -4.17% -0.28% +0.35% -0.84% 1.48%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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