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強積金營辦機構 : 永明
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.620
2022/12/30
-20.09% +0.77% +7.50% -3.38% -20.09% 1.58%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.573
2022/12/30
-20.25% +0.67% +7.44% -3.40% -20.25% 1.79%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.137
2022/12/30
+0.38% +0.38% +0.37% +0.27% +0.38% 0.39%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.132
2022/12/30
+0.32% +0.32% +0.31% +0.27% +0.32% 0.40%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.237
2022/12/30
-14.87% -0.06% +6.13% -2.87% -14.87% 0.78%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.065
2022/12/30
-3.90% -1.58% +2.03% +1.74% -3.90% 1.18%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.060
2022/12/30
-3.94% -1.61% +2.02% +1.74% -3.94% 1.24%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.475
2022/12/30
-18.53% -2.25% +6.85% +0.02% -18.53% 1.60%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.374
2022/12/30
-18.69% -2.35% +6.79% 0.00% -18.69% 1.81%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.929
2022/12/30
-20.20% -2.37% +8.46% -0.02% -20.20% 1.61%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.367
2022/12/30
-9.36% -2.43% +0.50% +0.88% -9.36% 1.62%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.809
2022/12/30
-20.36% -2.47% +8.41% -0.04% -20.36% 1.81%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 0.892
2022/12/30
-13.53% -2.52% +2.43% +0.06% -13.53% 1.60%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.311
2022/12/30
-9.54% -2.54% +0.45% +0.86% -9.54% 1.82%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.869
2022/12/30
-13.70% -2.62% +2.38% +0.03% -13.70% 1.80%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.050
2022/12/30
-16.95% -2.81% +4.86% -0.04% -16.95% 1.59%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 1.965
2022/12/30
-17.12% -2.91% +4.81% -0.06% -17.12% 1.80%
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.037
2022/12/30
-14.50% -3.12% +1.87% -2.20% -14.50% 0.77%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.553
2022/12/30
-21.90% -6.29% +10.65% +0.49% -21.90% 1.72%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.507
2022/12/30
-22.05% -6.38% +10.60% +0.47% -22.05% 1.93%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.081
2022/12/30
-15.14% -6.66% +16.78% +6.13% -15.14% 1.58%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 5.831
2022/12/30
-15.31% -6.75% +16.72% +6.11% -15.31% 1.78%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.034
2022/12/30
-15.08% -10.03% +15.73% +6.88% -15.08% 0.97%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.034
2022/12/30
-15.08% -10.03% +15.73% +6.88% -15.08% 0.98%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.284
2022/12/30
-27.68% -10.68% +12.39% +3.85% -27.68% 1.93%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.247
2022/12/30
-27.83% -10.77% +12.33% +3.83% -27.83% 2.14%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 20.990
2022/12/30
-18.23% +0.77% +8.20% -4.16% -18.23% 1.52%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 19.340
2022/12/30
-18.43% +0.68% +8.11% -4.16% -18.43% 1.72%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.460
2022/12/30
+0.09% +0.09% +0.09% 0.00% +0.09% 0.13%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.420
2022/12/30
+0.09% +0.09% +0.09% +0.09% +0.09% 0.13%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 12.310
2022/12/30
-14.99% -0.08% +6.12% -2.84% -14.99% 0.87%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 14.510
2022/12/30
-4.35% -1.76% +1.40% +1.47% -4.35% 1.43%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.760
2022/12/30
-4.44% -1.78% +1.40% +1.55% -4.44% 1.59%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 22.610
2022/12/30
-16.35% -1.99% +9.23% +0.22% -16.35% 1.51%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 17.490
2022/12/30
-7.85% -2.07% +0.40% -0.46% -7.85% 1.70%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 21.620
2022/12/30
-16.53% -2.08% +9.19% +0.19% -16.53% 1.71%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 25.770
2022/12/30
-17.46% -2.09% +11.75% +0.27% -17.46% 1.52%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 24.830
2022/12/30
-17.62% -2.17% +11.70% +0.28% -17.62% 1.72%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 16.450
2022/12/30
-8.05% -2.20% +0.37% -0.48% -8.05% 1.90%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.220
2022/12/30
-16.54% -2.88% +6.72% -0.16% -16.54% 1.50%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 18.280
2022/12/30
-16.72% -2.97% +6.65% -0.16% -16.72% 1.70%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 10.320
2022/12/30
-14.50% -3.19% +1.88% -2.18% -14.50% 0.85%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 15.990
2022/12/30
-15.53% -3.33% +4.24% -0.44% -15.53% 1.53%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 15.110
2022/12/30
-15.73% -3.45% +4.21% -0.46% -15.73% 1.72%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 44.050
2022/12/30
-22.52% -3.99% +9.60% -0.79% -22.52% 1.51%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 42.510
2022/12/30
-22.67% -4.08% +9.53% -0.79% -22.67% 1.71%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 8.280
2022/12/30
-17.03% -4.39% +2.99% -0.12% -17.03% 0.87%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 8.490
2022/12/30
-17.17% -4.50% +2.91% -0.12% -17.17% 0.92%
施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 39.040
2022/12/30
-17.79% -9.63% +19.28% +7.08% -17.79% 1.46%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 37.070
2022/12/30
-17.97% -9.72% +19.20% +7.08% -17.97% 1.65%
營辦機構平均 -14.66% -3.28% +6.80% +0.59% -14.66% 1.42%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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