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強積金營辦機構 : 永明
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 永明彩虹強積金計劃

永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.303
2019/06/28
-0.37% +12.64% -1.51% +5.83% +12.64% 1.02%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.303
2019/06/28
-0.37% +12.64% -1.51% +5.83% +12.64% 1.02%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.571
2019/06/28
-1.70% +12.47% -1.51% +5.31% +12.47% 1.57%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.345
2019/06/28
-1.90% +12.37% -1.56% +5.29% +12.37% 1.77%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.382
2019/06/28
+0.44% +11.71% +1.39% +5.56% +11.71% 1.84%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.275
2019/06/28
-3.90% +11.66% -1.61% +6.05% +11.66% 1.86%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.351
2019/06/28
+0.23% +11.60% +1.33% +5.54% +11.60% 2.04%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.248
2019/06/28
-4.10% +11.55% -1.66% +6.03% +11.55% 2.06%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.936
2019/06/28
+0.97% +10.25% +1.29% +4.05% +10.25% 1.63%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.835
2019/06/28
+0.77% +10.15% +1.24% +4.03% +10.15% 1.83%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.108
2019/06/28
+3.31% +9.11% +1.75% +4.00% +9.11% N/A
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.492
2019/06/28
-3.55% +8.88% -1.98% +5.13% +8.88% 1.81%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.459
2019/06/28
-3.74% +8.77% -2.03% +5.11% +8.77% 2.01%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.556
2019/06/28
+2.13% +8.54% +1.78% +3.33% +8.54% 1.66%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.469
2019/06/28
+1.92% +8.44% +1.73% +3.32% +8.44% 1.87%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.192
2019/06/28
+2.97% +6.95% +1.79% +2.42% +6.95% 1.67%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.117
2019/06/28
+2.77% +6.84% +1.74% +2.41% +6.84% 1.88%
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.072
2019/06/28
+5.07% +6.30% +2.38% +2.14% +6.30% N/A
永明強積金環球債券基金 - B 債券 0.992
2019/06/28
+3.78% +3.99% +2.12% +1.45% +3.99% 1.83%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.973
2019/06/28
+3.56% +3.89% +2.07% +1.44% +3.89% 2.02%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.462
2019/06/28
+4.91% +3.02% +1.16% +0.63% +3.02% 1.59%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.412
2019/06/28
+4.71% +2.92% +1.12% +0.62% +2.92% 1.80%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.114
2019/06/28
+0.99% +0.48% +0.21% +0.08% +0.48% 0.96%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.118
2019/06/28
+0.99% +0.48% +0.21% +0.08% +0.48% 0.95%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.035
2019/06/28
-1.31% +0.39% -1.44% +0.32% +0.39% 1.27%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.032
2019/06/28
-1.35% +0.38% -1.45% +0.32% +0.38% 1.33%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 17.550
2019/06/28
+1.62% +13.23% +2.69% +5.98% +13.23% 0.02%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 16.290
2019/06/28
+1.43% +13.13% +2.65% +5.99% +13.13% 0.02%
施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 39.180
2019/06/28
-0.84% +12.75% -0.89% +7.73% +12.75% 0.01%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 37.460
2019/06/28
-1.06% +12.63% -0.95% +7.71% +12.63% 0.02%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 24.170
2019/06/28
-0.49% +11.28% +1.43% +5.64% +11.28% 0.02%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 23.450
2019/06/28
-0.72% +11.19% +1.34% +5.63% +11.19% 0.02%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 21.850
2019/06/28
+0.46% +9.58% +1.49% +4.65% +9.58% 0.02%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 21.040
2019/06/28
+0.29% +9.47% +1.45% +4.62% +9.47% 0.02%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 43.040
2019/06/28
-1.74% +8.41% -2.73% +4.36% +8.41% 0.02%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 41.830
2019/06/28
-1.92% +8.31% -2.77% +4.37% +8.31% 0.02%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.640
2019/06/28
+1.39% +7.97% +1.76% +3.59% +7.97% 0.02%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 18.810
2019/06/28
+1.18% +7.86% +1.68% +3.58% +7.86% 0.02%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 17.150
2019/06/28
+2.14% +6.13% +1.84% +2.57% +6.13% 0.02%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 16.320
2019/06/28
+1.94% +6.04% +1.81% +2.51% +6.04% 0.02%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 9.880
2019/06/28
+3.89% +4.44% +2.70% +1.75% +4.44% 0.01%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 10.150
2019/06/28
+3.78% +4.32% +2.63% +1.70% +4.32% 0.01%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 17.970
2019/06/28
+2.80% +3.87% +1.07% +1.35% +3.87% 0.02%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 17.030
2019/06/28
+2.65% +3.78% +1.07% +1.37% +3.78% 0.02%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 14.100
2019/06/28
+0.71% +1.59% -0.84% +0.50% +1.59% 0.01%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.430
2019/06/28
+0.52% +1.44% -0.96% +0.37% +1.44% 0.02%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.390
2019/06/28
+0.09% +0.09% 0.00% 0.00% +0.09% 0.01%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.370
2019/06/28
+0.09% +0.09% +0.09% 0.00% +0.09% 0.01%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.01%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.01%
營辦機構平均 +0.74% +7.38% +0.49% +3.38% +7.38% 0.83%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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