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強積金營辦機構 : 永明
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 永明彩虹強積金計劃

永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.304
2019/02/28
-6.03% +3.30% +8.20% +3.26% +12.71% 1.02%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.304
2019/02/28
-6.03% +3.29% +8.19% +3.26% +12.70% 1.02%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.054
2019/02/28
-1.82% +2.31% +3.06% +0.40% +2.21% 1.27%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.051
2019/02/28
-1.88% +2.28% +3.04% +0.39% +2.21% 1.33%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.428
2019/02/28
+1.72% +2.28% +2.23% +0.02% +0.61% 1.59%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.380
2019/02/28
+1.52% +2.17% +2.17% 0.00% +0.58% 1.80%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.523
2019/02/28
-5.31% +1.60% +7.62% +3.64% +11.65% 1.57%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.303
2019/02/28
-5.50% +1.50% +7.57% +3.62% +11.61% 1.77%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 0.962
2019/02/28
-1.42% +0.98% +2.34% -0.39% +0.86% 1.83%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.945
2019/02/28
-1.62% +0.88% +2.28% -0.41% +0.82% 2.02%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.273
2019/02/28
-11.50% +0.76% +7.83% +3.38% +11.48% 1.86%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.246
2019/02/28
-11.67% +0.66% +7.77% +3.37% +11.44% 2.06%
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.032
2019/02/28
+1.30% +0.65% +2.10% +0.22% +2.36% N/A
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.111
2019/02/28
+0.84% +0.57% +0.31% +0.08% +0.21% 0.96%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.115
2019/02/28
+0.83% +0.56% +0.30% +0.08% +0.20% 0.95%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.119
2019/02/28
-2.52% -0.11% +2.94% +0.61% +3.39% 1.67%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.048
2019/02/28
-2.71% -0.21% +2.89% +0.59% +3.36% 1.88%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.474
2019/02/28
-3.33% -1.40% +2.67% +1.22% +5.04% 1.66%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.078
2019/02/28
-0.47% -1.48% +2.20% +1.12% +6.15% N/A
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.391
2019/02/28
-3.53% -1.50% +2.62% +1.21% +5.01% 1.87%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.494
2019/02/28
-10.22% -1.63% +5.90% +1.65% +9.02% 1.81%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.462
2019/02/28
-10.40% -1.73% +5.84% +1.63% +8.98% 2.01%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.849
2019/02/28
-4.10% -1.97% +3.00% +1.98% +7.00% 1.63%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.753
2019/02/28
-4.29% -2.07% +2.95% +1.96% +6.97% 1.83%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.353
2019/02/28
-4.65% -3.88% +2.16% +2.55% +9.35% 1.84%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.324
2019/02/28
-4.84% -3.97% +2.11% +2.54% +9.33% 2.04%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 39.070
2019/02/28
-7.40% +2.68% +8.65% +3.91% +12.43% 1.54%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 37.390
2019/02/28
-7.56% +2.58% +8.63% +3.89% +12.42% 1.74%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 14.210
2019/02/28
-0.35% +2.53% +3.35% +0.28% +2.38% 1.39%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.550
2019/02/28
-0.44% +2.50% +3.36% +0.22% +2.34% 1.54%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 17.610
2019/02/28
0.00% +1.27% +2.09% +0.34% +1.79% 1.67%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 16.690
2019/02/28
-0.24% +1.15% +2.02% +0.30% +1.71% 1.87%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 9.510
2019/02/28
-1.96% +0.53% +2.70% -0.83% +0.53% 1.85%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 9.770
2019/02/28
-2.01% +0.41% +2.63% -0.91% +0.41% 1.89%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.390
2019/02/28
+0.09% +0.09% +0.09% +0.09% +0.09% 0.56%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.360
2019/02/28
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 16.680
2019/02/28
-2.97% -0.54% +2.65% +0.36% +3.22% 1.57%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 15.880
2019/02/28
-3.17% -0.63% +2.58% +0.32% +3.18% 1.77%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.140
2019/02/28
-4.11% -1.14% +3.07% +1.06% +5.22% 1.59%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 18.340
2019/02/28
-4.33% -1.24% +3.03% +1.05% +5.16% 1.79%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 21.380
2019/02/28
-5.23% -1.79% +3.43% +1.81% +7.22% 1.59%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 20.600
2019/02/28
-5.42% -1.90% +3.41% +1.78% +7.18% 1.79%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 42.990
2019/02/28
-8.55% -2.23% +5.06% +1.58% +8.29% 1.71%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 41.810
2019/02/28
-8.73% -2.31% +5.02% +1.58% +8.26% 1.91%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 23.700
2019/02/28
-6.55% -2.63% +3.63% +2.42% +9.12% 1.60%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 23.010
2019/02/28
-6.77% -2.75% +3.60% +2.40% +9.10% 1.80%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 16.990
2019/02/28
-3.96% -4.82% +1.31% +2.60% +9.61% 1.60%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 15.780
2019/02/28
-4.13% -4.94% +1.28% +2.60% +9.58% 1.80%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.83%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.79%
營辦機構平均 -3.78% -0.19% +3.58% +1.35% +5.72% 1.58%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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