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強積金營辦機構 : 永明
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 永明彩虹強積金計劃

永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.346
2019/04/30
-2.30% +18.93% +6.58% +1.72% +16.33% 1.02%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.346
2019/04/30
-2.30% +18.93% +6.58% +1.72% +16.33% 1.02%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.758
2019/04/30
-1.35% +18.37% +7.38% +1.29% +15.68% 1.57%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.528
2019/04/30
-1.55% +18.25% +7.33% +1.28% +15.60% 1.77%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.319
2019/04/30
-6.17% +18.19% +7.14% +1.80% +15.53% 1.86%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.291
2019/04/30
-6.35% +18.08% +7.09% +1.78% +15.46% 2.06%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.542
2019/04/30
-5.87% +14.99% +4.88% +1.26% +12.49% 1.81%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.508
2019/04/30
-6.06% +14.88% +4.83% +1.24% +12.41% 2.01%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.948
2019/04/30
+0.17% +10.24% +5.52% +1.71% +10.72% 1.63%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.848
2019/04/30
-0.03% +10.13% +5.47% +1.70% +10.65% 1.83%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.541
2019/04/30
+0.22% +8.10% +3.96% +1.15% +7.88% 1.66%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.454
2019/04/30
+0.02% +8.00% +3.91% +1.14% +7.81% 1.87%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.162
2019/04/30
+0.17% +7.39% +2.64% +0.39% +5.47% 1.67%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.088
2019/04/30
-0.03% +7.28% +2.58% +0.37% +5.40% 1.88%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.394
2019/04/30
-0.69% +6.92% +5.63% +2.22% +12.63% 1.84%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.363
2019/04/30
-0.89% +6.82% +5.58% +2.20% +12.56% 2.04%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.103
2019/04/30
+2.23% +5.15% +3.43% +1.27% +8.59% N/A
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.049
2019/04/30
+2.72% +4.32% +1.87% +0.21% +4.05% N/A
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.438
2019/04/30
+3.48% +3.62% +0.74% -0.49% +1.33% 1.59%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.389
2019/04/30
+3.28% +3.52% +0.69% -0.50% +1.27% 1.80%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 0.967
2019/04/30
-0.41% +3.44% +0.13% -0.43% +1.39% 1.83%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.949
2019/04/30
-0.61% +3.34% +0.08% -0.45% +1.32% 2.02%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.049
2019/04/30
-2.78% +2.84% -0.09% -0.13% +1.72% 1.27%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.046
2019/04/30
-2.84% +2.81% -0.11% -0.15% +1.70% 1.33%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.116
2019/04/30
+0.91% +0.52% +0.21% +0.05% +0.32% 0.95%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.112
2019/04/30
+0.92% +0.52% +0.20% +0.05% +0.32% 0.96%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 40.150
2019/04/30
-5.08% +17.43% +6.78% +1.57% +15.54% 1.54%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 38.400
2019/04/30
-5.30% +17.32% +6.70% +1.53% +15.45% 1.74%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 44.680
2019/04/30
-3.91% +15.36% +5.58% +0.97% +12.54% 1.71%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 43.430
2019/04/30
-4.11% +15.23% +5.52% +0.95% +12.45% 1.91%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 24.370
2019/04/30
-3.18% +8.46% +5.32% +2.27% +12.20% 1.60%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 23.650
2019/04/30
-3.39% +8.34% +5.25% +2.20% +12.14% 1.80%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 21.870
2019/04/30
-2.41% +7.36% +4.14% +1.58% +9.68% 1.59%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 21.070
2019/04/30
-2.59% +7.28% +4.10% +1.59% +9.63% 1.79%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 17.660
2019/04/30
+1.38% +6.45% +6.64% +3.34% +13.94% 1.60%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 16.390
2019/04/30
+1.17% +6.36% +6.57% +3.28% +13.82% 1.80%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.490
2019/04/30
-1.76% +6.10% +2.90% +0.98% +7.15% 1.59%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 18.680
2019/04/30
-1.94% +6.02% +2.92% +0.97% +7.11% 1.79%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 16.900
2019/04/30
-1.23% +4.71% +1.68% +0.36% +4.58% 1.57%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 16.090
2019/04/30
-1.41% +4.62% +1.64% +0.37% +4.55% 1.77%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 17.820
2019/04/30
+1.02% +4.21% +1.54% +0.22% +3.01% 1.67%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 16.880
2019/04/30
+0.78% +4.07% +1.44% +0.18% +2.86% 1.87%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 14.210
2019/04/30
-0.70% +3.65% +0.28% -0.07% +2.38% 1.39%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.540
2019/04/30
-0.88% +3.52% +0.15% -0.15% +2.27% 1.54%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 9.820
2019/04/30
-0.91% +3.15% -0.41% -0.71% +0.92% 1.89%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 9.550
2019/04/30
-0.83% +3.13% -0.42% -0.73% +0.95% 1.85%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.390
2019/04/30
+0.09% +0.09% +0.09% 0.00% +0.09% 0.56%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.360
2019/04/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.83%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.79%
營辦機構平均 -1.28% +8.09% +3.39% +0.90% +7.88% 1.58%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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