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強積金營辦機構 : 永明
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.435
2020/06/30
+12.55% +6.41% +20.78% +10.81% +6.41% 1.83%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.401
2020/06/30
+12.33% +6.30% +20.72% +10.79% +6.30% 2.04%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.516
2020/06/30
+3.64% +4.40% +0.23% +0.83% +4.40% 1.57%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.461
2020/06/30
+3.43% +4.30% +0.18% +0.81% +4.30% 1.77%
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.137
2020/06/30
+6.10% +3.53% +4.76% +0.94% +3.53% 0.85%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 1.028
2020/06/30
+3.67% +2.95% +2.85% +0.92% +2.95% 1.73%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 1.007
2020/06/30
+3.46% +2.85% +2.80% +0.90% +2.85% 1.94%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.592
2020/06/30
+6.68% +1.63% +20.46% +9.76% +1.63% 1.79%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.553
2020/06/30
+6.46% +1.54% +20.41% +9.74% +1.54% 2.00%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.248
2020/06/30
+2.53% +0.65% +6.40% +2.73% +0.65% 1.59%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.128
2020/06/30
+1.28% +0.63% +0.27% +0.09% +0.63% 0.99%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.132
2020/06/30
+1.28% +0.63% +0.27% +0.08% +0.63% 0.98%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.166
2020/06/30
+2.32% +0.55% +6.35% +2.72% +0.55% 1.80%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.024
2020/06/30
-1.08% -0.67% +0.55% +0.94% -0.67% 1.26%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.021
2020/06/30
-1.13% -0.69% +0.54% +0.94% -0.69% 1.31%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.152
2020/06/30
+3.97% -0.89% +12.00% +2.13% -0.89% 0.87%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.606
2020/06/30
+1.93% -1.42% +9.63% +3.72% -1.42% 1.60%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.511
2020/06/30
+1.72% -1.52% +9.58% +3.70% -1.52% 1.81%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.969
2020/06/30
+1.13% -2.90% +12.76% +5.03% -2.90% 1.60%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.861
2020/06/30
+0.93% -3.00% +12.70% +5.01% -3.00% 1.81%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.402
2020/06/30
+1.43% -4.89% +16.24% +2.58% -4.89% 1.67%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.368
2020/06/30
+1.23% -4.98% +16.18% +2.56% -4.98% 1.88%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.341
2020/06/30
-3.50% -6.17% +12.62% +9.15% -6.17% 1.58%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.111
2020/06/30
-3.69% -6.26% +12.56% +9.13% -6.26% 1.79%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.222
2020/06/30
-6.24% -8.15% +8.95% +7.96% -8.15% 1.00%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.222
2020/06/30
-6.24% -8.15% +8.95% +7.96% -8.15% 1.00%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 10.540
2020/06/30
+3.84% +4.25% +2.43% +0.67% +4.25% 0.93%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 10.250
2020/06/30
+3.74% +4.17% +2.30% +0.59% +4.17% 0.87%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 11.340
2020/06/30
N/A +3.66% +4.71% +0.98% +3.66% 0.88%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 18.510
2020/06/30
+3.01% +2.38% +3.87% +1.70% +2.38% 1.72%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 17.500
2020/06/30
+2.76% +2.28% +3.80% +1.69% +2.28% 1.92%
施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 41.280
2020/06/30
+5.36% +1.67% +19.31% +11.66% +1.67% 1.50%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 39.400
2020/06/30
+5.18% +1.60% +19.25% +11.68% +1.60% 1.69%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 17.630
2020/06/30
+2.80% +0.69% +6.20% +1.91% +0.69% 1.57%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 16.750
2020/06/30
+2.63% +0.60% +6.15% +1.95% +0.60% 1.77%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.410
2020/06/30
+0.35% +0.09% 0.00% 0.00% +0.09% 1.31%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.450
2020/06/30
+0.53% +0.09% 0.00% 0.00% +0.09% 1.22%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 14.080
2020/06/30
-0.14% -0.28% +0.50% +0.86% -0.28% 1.46%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.400
2020/06/30
-0.22% -0.37% +0.53% +0.83% -0.37% 1.60%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 20.150
2020/06/30
+2.60% -0.89% +9.63% +3.23% -0.89% 1.53%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 11.480
2020/06/30
N/A -0.95% +12.11% +2.14% -0.95% 0.92%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 19.260
2020/06/30
+2.39% -1.03% +9.56% +3.22% -1.03% 1.73%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 22.280
2020/06/30
+1.97% -2.75% +12.87% +4.40% -2.75% 1.53%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 21.410
2020/06/30
+1.76% -2.86% +12.80% +4.39% -2.86% 1.73%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 24.340
2020/06/30
+0.70% -5.29% +16.18% +5.41% -5.29% 1.56%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 23.570
2020/06/30
+0.51% -5.38% +16.11% +5.41% -5.38% 1.76%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 42.200
2020/06/30
-1.95% -5.95% +16.54% +8.68% -5.95% 1.61%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 40.930
2020/06/30
-2.15% -6.04% +16.51% +8.68% -6.04% 1.81%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 17.710
2020/06/30
+0.91% -6.69% +18.07% +3.21% -6.69% 1.53%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 16.410
2020/06/30
+0.74% -6.76% +18.06% +3.21% -6.76% 1.73%
營辦機構平均 +1.95% -0.74% +9.34% +3.97% -0.74% 1.52%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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