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強積金營辦機構 : 永明
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金大中華股票基金 - B 股票 2.084
2021/01/29
+62.65% +32.46% +24.06% +8.07% +8.07% 1.78%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 2.032
2021/01/29
+62.32% +32.33% +24.00% +8.06% +8.06% 1.99%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 2.249
2021/01/29
+50.99% +27.21% +21.09% +5.45% +5.45% 1.77%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 2.192
2021/01/29
+50.69% +27.09% +21.03% +5.43% +5.43% 1.98%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 8.336
2021/01/29
+31.45% +23.92% +18.87% +4.80% +4.80% 1.56%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 8.024
2021/01/29
+31.19% +23.79% +18.82% +4.78% +4.78% 1.77%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.539
2021/01/29
+24.54% +20.65% +16.85% +5.53% +5.53% 0.98%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.539
2021/01/29
+24.53% +20.64% +16.84% +5.52% +5.52% 0.99%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 3.637
2021/01/29
+21.88% +16.09% +13.26% +1.64% +1.64% 1.58%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 3.501
2021/01/29
+21.64% +15.97% +13.21% +1.63% +1.63% 1.78%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.699
2021/01/29
+17.03% +15.70% +16.00% -0.38% -0.38% 1.63%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.656
2021/01/29
+16.79% +15.59% +15.93% -0.40% -0.40% 1.83%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 3.052
2021/01/29
+16.89% +11.83% +9.90% +1.03% +1.03% 1.58%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.937
2021/01/29
+16.66% +11.72% +9.85% +1.01% +1.01% 1.78%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.314
2021/01/29
+13.68% +9.82% +9.08% -0.79% -0.79% 0.82%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.520
2021/01/29
+13.23% +7.80% +6.78% +0.55% +0.55% 1.58%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.426
2021/01/29
+13.00% +7.69% +6.73% +0.53% +0.53% 1.78%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.090
2021/01/29
+5.87% +5.54% +2.56% +0.59% +0.59% 1.26%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.086
2021/01/29
+5.83% +5.52% +2.55% +0.59% +0.59% 1.30%
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.189
2021/01/29
+6.78% +2.61% +2.71% -0.85% -0.85% 0.80%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 1.062
2021/01/29
+5.00% +0.63% +1.38% -0.61% -0.61% 1.63%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 1.039
2021/01/29
+4.79% +0.53% +1.34% -0.62% -0.62% 1.84%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.129
2021/01/29
+0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.95%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.133
2021/01/29
+0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.95%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.534
2021/01/29
+4.06% -0.08% +0.25% -0.14% -0.14% 1.56%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.476
2021/01/29
+3.86% -0.17% +0.20% -0.16% -0.16% 1.77%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 59.880
2021/01/29
+56.06% +33.54% +25.09% +6.00% +6.00% 1.50%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 57.080
2021/01/29
+55.74% +33.43% +25.04% +5.98% +5.98% 1.69%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 57.870
2021/01/29
+35.05% +25.48% +21.52% +3.64% +3.64% 1.61%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 56.060
2021/01/29
+34.79% +25.33% +21.47% +3.62% +3.62% 1.81%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 31.430
2021/01/29
+25.82% +22.63% +19.92% +1.91% +1.91% 1.56%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 30.400
2021/01/29
+25.57% +22.48% +19.83% +1.91% +1.91% 1.76%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 21.830
2021/01/29
+16.86% +17.75% +17.24% +0.28% +0.28% 1.53%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 20.200
2021/01/29
+16.63% +17.65% +17.24% +0.30% +0.30% 1.73%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 27.380
2021/01/29
+21.85% +17.31% +15.67% +1.41% +1.41% 1.53%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 26.280
2021/01/29
+21.61% +17.16% +15.62% +1.39% +1.39% 1.73%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 23.540
2021/01/29
+16.88% +12.15% +11.51% +0.68% +0.68% 1.53%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 22.470
2021/01/29
+16.67% +12.01% +11.46% +0.67% +0.67% 1.73%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 13.100
2021/01/29
+13.62% +9.90% +9.17% -0.76% -0.76% 0.92%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.540
2021/01/29
+11.59% +7.19% +7.24% +0.10% +0.10% 1.57%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 18.540
2021/01/29
+11.35% +7.11% +7.23% +0.11% +0.11% 1.77%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 14.940
2021/01/29
+6.11% +5.14% +2.47% +0.67% +0.67% 1.46%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 14.200
2021/01/29
+5.97% +5.03% +2.38% +0.64% +0.64% 1.60%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 19.500
2021/01/29
+7.85% +3.61% +2.74% +0.52% +0.52% 1.72%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 18.420
2021/01/29
+7.72% +3.54% +2.73% +0.55% +0.55% 1.92%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 11.850
2021/01/29
+6.76% +2.60% +2.69% -0.84% -0.84% 0.88%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 10.620
2021/01/29
+6.31% +0.19% +1.53% -1.21% -1.21% 0.87%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 10.900
2021/01/29
+6.24% +0.09% +1.49% -1.27% -1.27% 0.93%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.450
2021/01/29
+0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.22%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.410
2021/01/29
+0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.31%
營辦機構平均 +19.07% +12.72% +10.69% +1.55% +1.55% 1.50%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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