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強積金營辦機構 : 永明
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.295
2020/02/28
+1.72% +7.35% +2.19% +1.08% -3.99% 1.83%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.265
2020/02/28
+1.52% +7.25% +2.14% +1.06% -4.02% 2.04%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.466
2020/02/28
-1.88% +4.11% -1.13% -1.58% -6.40% 1.79%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.431
2020/02/28
-2.07% +4.00% -1.17% -1.60% -6.43% 2.00%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.240
2020/02/28
-4.89% +3.77% -0.05% +0.35% -6.77% 1.00%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.240
2020/02/28
-4.89% +3.77% -0.05% +0.35% -6.77% 1.00%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.031
2020/02/28
-2.21% +1.60% +0.37% +0.14% -0.02% 1.26%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.501
2020/02/28
+5.06% +1.58% +2.65% +1.80% +3.36% 1.57%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.028
2020/02/28
-2.25% +1.57% +0.36% +0.14% -0.03% 1.31%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.447
2020/02/28
+4.86% +1.49% +2.60% +1.79% +3.33% 1.77%
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.110
2020/02/28
+7.60% +1.30% +1.12% -0.32% +1.10% 0.85%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.128
2020/02/28
+1.18% +0.71% +0.37% +0.12% +0.25% 0.98%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.124
2020/02/28
+1.17% +0.71% +0.38% +0.12% +0.25% 0.99%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.304
2020/02/28
-3.35% +0.60% -1.36% -0.59% -6.71% 1.58%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 1.024
2020/02/28
+6.45% +0.59% +2.27% +1.26% +2.53% 1.73%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 1.004
2020/02/28
+6.25% +0.50% +2.21% +1.24% +2.50% 1.94%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.080
2020/02/28
-3.54% +0.50% -1.40% -0.60% -6.74% 1.79%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.349
2020/02/28
-0.33% +0.41% -5.80% -7.13% -8.52% 1.67%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.108
2020/02/28
+2.78% +0.37% -3.39% -4.14% -4.68% 0.87%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.317
2020/02/28
-0.54% +0.30% -5.84% -7.15% -8.54% 1.88%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.551
2020/02/28
+3.13% -0.09% -1.84% -2.27% -3.48% 1.60%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.210
2020/02/28
+4.29% -0.16% -0.14% -0.69% -1.03% 1.59%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.460
2020/02/28
+2.92% -0.19% -1.89% -2.29% -3.51% 1.81%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.131
2020/02/28
+4.08% -0.26% -0.19% -0.71% -1.06% 1.80%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.885
2020/02/28
+1.27% -0.28% -3.18% -3.32% -5.64% 1.60%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.782
2020/02/28
+1.07% -0.38% -3.23% -3.34% -5.67% 1.81%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 38.720
2020/02/28
-0.90% +5.42% +2.95% +0.91% -4.63% 1.49%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 36.970
2020/02/28
-1.12% +5.30% +2.89% +0.87% -4.67% 1.69%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 23.850
2020/02/28
+0.63% +2.27% -3.25% -4.52% -7.20% 1.55%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 23.110
2020/02/28
+0.43% +2.17% -3.26% -4.54% -7.23% 1.75%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 41.320
2020/02/28
-3.88% +2.10% -2.89% -3.57% -7.91% 1.62%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 40.100
2020/02/28
-4.09% +1.98% -2.95% -3.58% -7.94% 1.82%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 21.780
2020/02/28
+1.87% +1.97% -1.80% -3.07% -4.93% 1.53%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 20.950
2020/02/28
+1.70% +1.90% -1.83% -3.05% -4.95% 1.73%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.480
2020/02/28
-0.52% +1.89% +0.60% +0.60% +0.22% 1.62%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 14.150
2020/02/28
-0.42% +1.87% +0.57% +0.50% +0.21% 1.47%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.740
2020/02/28
+3.13% +1.44% -0.70% -1.99% -2.90% 1.54%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 18.880
2020/02/28
+2.94% +1.29% -0.79% -1.97% -2.98% 1.74%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 17.310
2020/02/28
+1.88% +1.23% -6.03% -7.33% -8.80% 1.55%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 11.060
2020/02/28
N/A +1.19% +1.10% -0.36% +1.10% 0.95%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 16.040
2020/02/28
+1.65% +1.13% -6.09% -7.39% -8.86% 1.74%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 18.210
2020/02/28
+3.41% +1.11% +1.51% +0.72% +0.72% 1.77%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 17.230
2020/02/28
+3.24% +1.00% +1.47% +0.76% +0.70% 1.96%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 17.380
2020/02/28
+4.20% +0.93% +0.40% -0.74% -0.74% 1.59%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 16.520
2020/02/28
+4.03% +0.85% +0.36% -0.78% -0.78% 1.79%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.450
2020/02/28
+0.53% +0.44% +0.17% +0.09% +0.09% 0.99%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 10.120
2020/02/28
+6.41% +0.40% +2.64% +1.30% +2.85% 1.05%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 10.400
2020/02/28
+6.45% +0.39% +2.67% +1.36% +2.87% 1.11%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 11.050
2020/02/28
N/A +0.36% -3.41% -4.16% -4.66% 0.95%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.410
2020/02/28
+0.44% +0.35% +0.18% +0.09% +0.09% 0.99%
營辦機構平均 +1.28% +1.60% -0.59% -1.32% -2.94% 1.52%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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