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強積金營辦機構 : 永明
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金65歲後基金 混合資產 1.098
2019/10/31
+9.17% +4.65% +1.77% +0.12% +8.89% 0.85%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 1.009
2019/10/31
+7.94% +4.34% +1.54% +0.15% +5.80% 1.73%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.990
2019/10/31
+7.72% +4.23% +1.49% +0.12% +5.61% 1.94%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.227
2019/10/31
+10.64% +3.02% +1.49% +1.11% +8.66% 1.59%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.149
2019/10/31
+10.41% +2.92% +1.44% +1.10% +8.48% 1.80%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.134
2019/10/31
+8.14% +2.85% +1.89% +1.39% +11.68% 0.87%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.601
2019/10/31
+10.68% +2.39% +1.58% +1.70% +10.45% 1.60%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.510
2019/10/31
+10.46% +2.29% +1.52% +1.69% +10.27% 1.81%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.464
2019/10/31
+5.47% +1.78% +0.43% -0.45% +3.13% 1.57%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.413
2019/10/31
+5.26% +1.68% +0.38% -0.46% +2.97% 1.77%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.979
2019/10/31
+11.41% +1.06% +1.37% +2.51% +11.89% 1.60%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.875
2019/10/31
+11.18% +0.96% +1.31% +2.49% +11.70% 1.81%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.119
2019/10/31
+1.09% +0.58% +0.32% +0.12% +0.90% 0.99%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.123
2019/10/31
+1.10% +0.57% +0.32% +0.12% +0.90% 0.98%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.400
2019/10/31
+7.39% +0.44% +1.36% +2.50% +13.13% 1.67%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.367
2019/10/31
+7.17% +0.33% +1.30% +2.47% +12.93% 1.88%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.026
2019/10/31
+0.63% -2.16% -0.92% +1.01% -0.48% 1.26%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.023
2019/10/31
+0.57% -2.18% -0.94% +1.01% -0.52% 1.31%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.280
2019/10/31
+14.65% -3.00% +0.84% +4.51% +12.07% 1.83%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.251
2019/10/31
+14.41% -3.11% +0.78% +4.49% +11.87% 2.04%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.515
2019/10/31
+14.10% -3.61% -0.91% +4.50% +11.51% 1.58%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.286
2019/10/31
+13.87% -3.71% -0.96% +4.48% +11.32% 1.79%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.484
2019/10/31
+10.67% -3.76% +0.33% +3.55% +8.25% 1.79%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.449
2019/10/31
+10.45% -3.86% +0.28% +3.54% +8.07% 2.00%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.257
2019/10/31
+11.06% -6.61% -2.90% +3.63% +8.64% 1.00%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.257
2019/10/31
+11.06% -6.61% -2.90% +3.63% +8.64% 1.00%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 9.970
2019/10/31
+7.67% +4.40% +1.42% +0.40% +5.39% 1.05%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 10.250
2019/10/31
+7.67% +4.38% +1.49% +0.39% +5.34% 1.11%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 17.390
2019/10/31
+7.74% +2.90% +1.52% +1.22% +7.61% 1.59%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 16.540
2019/10/31
+7.54% +2.80% +1.47% +1.22% +7.47% 1.79%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.910
2019/10/31
+8.38% +2.15% +1.53% +1.89% +9.46% 1.54%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 19.060
2019/10/31
+8.17% +2.03% +1.49% +1.93% +9.29% 1.74%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 17.990
2019/10/31
+8.44% +1.87% +1.93% +2.68% +16.06% 1.55%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 16.690
2019/10/31
+8.31% +1.83% +1.89% +2.71% +15.90% 1.74%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 22.140
2019/10/31
+8.69% +1.23% +1.51% +2.64% +11.03% 1.53%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 18.030
2019/10/31
+5.44% +1.18% +0.22% +0.39% +4.22% 1.77%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 21.310
2019/10/31
+8.50% +1.14% +1.48% +2.65% +10.87% 1.73%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 17.070
2019/10/31
+5.24% +1.13% +0.18% +0.35% +4.02% 1.96%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 24.530
2019/10/31
+9.17% +0.66% +1.70% +3.41% +12.94% 1.55%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 23.790
2019/10/31
+8.98% +0.59% +1.67% +3.43% +12.80% 1.75%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.430
2019/10/31
+0.44% +0.35% +0.26% +0.09% +0.44% 0.99%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.390
2019/10/31
+0.26% +0.26% +0.18% 0.00% +0.26% 0.99%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.390
2019/10/31
+2.37% -1.11% -0.45% +1.06% +1.13% 1.62%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 14.050
2019/10/31
+2.48% -1.13% -0.43% +1.01% +1.22% 1.47%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 42.600
2019/10/31
+9.99% -4.66% +0.24% +3.60% +7.30% 1.62%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 41.370
2019/10/31
+9.76% -4.74% +0.17% +3.58% +7.12% 1.82%
施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 38.240
2019/10/31
+11.85% -4.76% -1.24% +4.40% +10.04% 1.49%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 36.540
2019/10/31
+11.64% -4.84% -1.30% +4.37% +9.86% 1.69%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 11.310
2019/10/31
N/A N/A N/A +1.34% N/A 0.95%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 10.940
2019/10/31
N/A N/A N/A +0.09% N/A 0.95%
營辦機構平均 +8.03% +0.07% +0.61% +1.92% +7.84% 1.52%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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