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強積金營辦機構 : 永明
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金65歲後基金 混合資產 1.096
2019/08/30
+6.92% +6.22% +4.47% +1.62% +8.73% N/A
永明強積金環球債券基金 - B 債券 1.018
2019/08/30
+6.86% +5.83% +4.13% +2.44% +6.74% 1.83%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.999
2019/08/30
+6.64% +5.72% +4.08% +2.42% +6.59% 2.02%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.214
2019/08/30
+4.34% +4.46% +3.43% +0.88% +8.00% 1.67%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.137
2019/08/30
+4.13% +4.36% +3.38% +0.86% +7.86% 1.88%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.477
2019/08/30
+5.78% +3.42% +1.65% +1.32% +4.06% 1.59%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.426
2019/08/30
+5.57% +3.33% +1.60% +1.31% +3.92% 1.80%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.554
2019/08/30
+1.77% +3.22% +3.21% -0.29% +8.42% 1.66%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.465
2019/08/30
+1.57% +3.11% +3.16% -0.31% +8.28% 1.87%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.104
2019/08/30
+0.89% +2.40% +3.61% -0.83% +8.71% N/A
永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.893
2019/08/30
-0.45% +1.55% +2.54% -1.56% +8.66% 1.63%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.793
2019/08/30
-0.65% +1.45% +2.50% -1.58% +8.52% 1.83%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.120
2019/08/30
+1.03% +0.47% +0.27% +0.09% +0.67% 0.95%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.116
2019/08/30
+1.03% +0.46% +0.27% +0.09% +0.67% 0.96%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.343
2019/08/30
-4.59% -0.74% +2.57% -2.74% +8.54% 1.84%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.313
2019/08/30
-4.77% -0.84% +2.52% -2.76% +8.41% 2.04%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.014
2019/08/30
-1.52% -3.75% -1.69% -2.06% -1.62% 1.27%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.012
2019/08/30
-1.58% -3.77% -1.70% -2.06% -1.64% 1.33%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.267
2019/08/30
-2.38% -3.92% +0.43% -4.68% +7.27% 1.57%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.050
2019/08/30
-2.58% -4.02% +0.39% -4.69% +7.13% 1.77%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.206
2019/08/30
-4.53% -5.25% +0.32% -4.96% +5.63% 1.86%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.180
2019/08/30
-4.72% -5.34% +0.26% -4.97% +5.49% 2.06%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.408
2019/08/30
-7.30% -5.76% -0.80% -4.77% +2.74% 1.81%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.376
2019/08/30
-7.48% -5.84% -0.84% -4.78% +2.61% 2.01%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.195
2019/08/30
-5.32% -8.34% -2.94% -7.66% +3.30% 1.02%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.195
2019/08/30
-5.32% -8.34% -2.94% -7.66% +3.30% 1.02%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 10.360
2019/08/30
+6.47% +6.04% +3.81% +2.57% +6.47% 1.11%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 10.080
2019/08/30
+6.55% +5.99% +3.81% +2.54% +6.55% 1.05%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 17.220
2019/08/30
+2.68% +3.24% +2.99% +0.53% +6.56% 1.59%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 16.380
2019/08/30
+2.50% +3.15% +2.89% +0.49% +6.43% 1.79%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 18.010
2019/08/30
+3.57% +2.27% +1.58% +0.11% +4.10% 1.77%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 17.060
2019/08/30
+3.39% +2.22% +1.55% +0.12% +3.96% 1.96%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.460
2019/08/30
+0.52% +1.67% +2.64% -0.76% +6.98% 1.54%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 18.640
2019/08/30
+0.38% +1.64% +2.64% -0.75% +6.88% 1.74%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 17.100
2019/08/30
-4.20% +0.65% +3.26% -3.12% +10.32% 1.55%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 15.860
2019/08/30
-4.46% +0.51% +3.19% -3.17% +10.14% 1.74%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.370
2019/08/30
+0.09% +0.09% 0.00% 0.00% +0.09% 0.99%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.400
2019/08/30
+0.18% +0.09% +0.09% 0.00% +0.18% 0.99%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 21.360
2019/08/30
-1.88% -0.09% +2.30% -2.06% +7.12% 1.53%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 20.560
2019/08/30
-2.10% -0.19% +2.24% -2.10% +6.97% 1.73%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 23.320
2019/08/30
-4.19% -1.60% +1.92% -3.32% +7.37% 1.55%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 22.620
2019/08/30
-4.40% -1.69% +1.89% -3.33% +7.25% 1.75%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 13.890
2019/08/30
+0.22% -2.25% -1.00% -1.56% +0.07% 1.47%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.230
2019/08/30
+0.08% -2.36% -1.12% -1.64% -0.08% 1.62%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 40.470
2019/08/30
-7.96% -5.86% -1.87% -4.78% +1.94% 1.62%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 39.320
2019/08/30
-8.13% -5.96% -1.90% -4.79% +1.81% 1.82%
施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 36.730
2019/08/30
-3.47% -5.99% +0.99% -5.14% +5.70% 1.49%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 35.110
2019/08/30
-3.68% -6.10% +0.95% -5.16% +5.56% 1.69%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 11.010
2019/08/30
N/A N/A N/A N/A N/A 0.95%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 10.930
2019/08/30
N/A N/A N/A N/A N/A 0.95%
營辦機構平均 -0.51% -0.30% +1.39% -1.72% +5.28% 1.57%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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