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強積金營辦機構 : 信安
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。
 

 信安強積金計劃600系列
信安恒指基金 - N類單位 股票 14.421
2019/06/28		 +1.19% +11.71% -0.74% +6.30% +11.71% 1.04%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 21.916
2019/06/28		 -3.07% +11.19% +0.06% +4.95% +11.19% 1.31%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 21.813
2019/06/28		 -3.31% +11.06% 0.00% +4.93% +11.06% 1.55%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.333
2019/06/28		 +4.13% +10.83% +2.58% +4.07% +10.83% N/A
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 24.215
2019/06/28		 -1.36% +9.70% +0.50% +4.06% +9.70% 1.31%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 23.788
2019/06/28		 -1.60% +9.57% +0.44% +4.05% +9.57% 1.54%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.688
2019/06/28		 +0.36% +8.35% +1.02% +3.24% +8.35% 1.31%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.341
2019/06/28		 +0.13% +8.22% +0.96% +3.22% +8.22% 1.54%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 10.822
2019/06/28		 +5.36% +7.02% +2.65% +2.17% +7.02% N/A
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.230
2019/06/28		 +1.83% +6.72% +1.38% +2.33% +6.72% 1.29%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 18.026
2019/06/28		 +1.58% +6.59% +1.32% +2.32% +6.59% 1.54%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 13.035
2019/06/28		 +3.15% +4.95% +1.41% +1.48% +4.95% 2.55%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.559
2019/06/28		 +2.64% +4.70% +1.29% +1.44% +4.70% 3.05%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 10.344
2019/06/28		 +4.50% +2.94% +0.43% +1.33% +2.94% 1.04%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.170
2019/06/28		 +1.53% +0.83% +0.30% +0.11% +0.83% 1.01%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.134
2019/06/28		 +1.49% +0.81% +0.29% +0.10% +0.81% 1.04%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.372
2019/06/28		 +1.11% +0.54% +0.25% +0.08% +0.54% 1.02%

 信安強積金計劃800系列
信安美國股票基金 - D類單位 股票 19.029
2019/06/28		 +3.07% +15.62% +2.46% +5.63% +15.62% 1.29%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 18.417
2019/06/28		 +2.72% +15.43% +2.37% +5.61% +15.43% 1.62%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 17.865
2019/06/28		 -2.03% +14.13% +1.97% +5.52% +14.13% 1.29%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 17.287
2019/06/28		 -2.36% +13.94% +1.89% +5.50% +13.94% 1.63%
信安恒指基金 - N類單位 股票 15.812
2019/06/28		 +1.16% +11.70% -0.75% +6.29% +11.70% 1.04%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 27.917
2019/06/28		 -3.49% +10.93% -2.55% +5.86% +10.93% 1.31%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 27.436
2019/06/28		 -3.59% +10.88% -2.57% +5.85% +10.88% 1.40%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.341
2019/06/28		 +4.23% +10.83% +2.59% +4.07% +10.83% N/A
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 24.284
2019/06/28		 -1.36% +9.69% +0.50% +4.06% +9.69% 1.30%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 40.045
2019/06/28		 -6.86% +9.67% -2.29% +6.22% +9.67% 1.32%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 23.855
2019/06/28		 -1.59% +9.57% +0.44% +4.04% +9.57% 1.54%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 38.746
2019/06/28		 -7.17% +9.49% -2.37% +6.19% +9.49% 1.66%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 15.427
2019/06/28		 -7.56% +8.93% -3.92% +6.56% +8.93% 1.30%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 14.927
2019/06/28		 -7.87% +8.75% -4.01% +6.54% +8.75% 1.64%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.771
2019/06/28		 +0.37% +8.35% +1.02% +3.23% +8.35% 1.30%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.422
2019/06/28		 +0.13% +8.22% +0.96% +3.22% +8.22% 1.53%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 10.820
2019/06/28		 +5.43% +7.04% +2.67% +2.18% +7.04% N/A
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.430
2019/06/28		 +1.83% +6.71% +1.38% +2.33% +6.71% 1.29%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 18.105
2019/06/28		 +1.59% +6.59% +1.32% +2.31% +6.59% 1.53%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 18.005
2019/06/28		 +4.76% +5.31% +2.42% +1.33% +5.31% 1.29%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 17.807
2019/06/28		 +4.76% +5.31% +2.42% +1.33% +5.31% 1.28%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 13.101
2019/06/28		 +3.15% +4.96% +1.42% +1.48% +4.96% 2.54%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.621
2019/06/28		 +2.64% +4.70% +1.29% +1.44% +4.70% 3.03%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 11.025
2019/06/28		 +5.08% +3.23% +1.17% +0.67% +3.23% 1.03%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.107
2019/06/28		 +1.49% +0.81% +0.29% +0.10% +0.81% 1.03%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.056
2019/06/28		 +1.49% +0.81% +0.29% +0.10% +0.81% 1.03%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.373
2019/06/28		 +1.10% +0.54% +0.26% +0.08% +0.54% 1.01%
信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.567
2019/06/28		 +0.91% +0.52% +0.27% +0.08% +0.52% 1.29%
信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.503
2019/06/28		 +0.76% +0.44% +0.23% +0.07% +0.44% 1.44%

 信安強積金 - 易富之選
信安動力環球股票基金 股票 12.430
2019/06/28		 +3.67% +15.20% +3.50% +5.70% +15.20% 1.91%
信安核心累積基金 混合資產 11.220
2019/06/28		 +4.08% +10.65% +2.56% +4.08% +10.65% N/A
信安增長基金 混合資產 18.630
2019/06/28		 -2.41% +10.63% +0.16% +4.96% +10.63% 1.69%
信安動力香港股票基金 股票 28.540
2019/06/28		 -3.97% +10.62% -2.69% +5.70% +10.62% 1.67%
信安動力亞太股票基金 股票 14.850
2019/06/28		 -0.67% +10.57% -0.07% +4.80% +10.57% 1.83%
信安均衡基金 混合資產 16.950
2019/06/28		 -0.94% +9.21% +0.53% +4.12% +9.21% 1.69%
信安65歲後基金 混合資產 10.730
2019/06/28		 +5.30% +6.87% +2.58% +2.09% +6.87% N/A
信安平穩基金 混合資產 13.220
2019/06/28		 +1.77% +6.27% +1.23% +2.32% +6.27% 1.67%
信安動力環球債券基金 債券 11.030
2019/06/28		 +5.15% +4.85% +2.41% +1.57% +4.85% 1.57%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.670
2019/06/28		 +0.95% +0.47% +0.19% 0.00% +0.47% 0.94%

 信安強積金 - 明智之選
信安動力大中華股票基金 股票 17.230
2019/06/28		 -5.64% +16.11% -1.60% +7.02% +16.11% 1.46%
信安動力環球股票基金 股票 13.710
2019/06/28		 +3.71% +15.21% +3.47% +5.71% +15.21% 1.96%
信安 - 恒指基金 股票 13.080
2019/06/28		 +1.16% +11.60% -0.68% +6.26% +11.60% 1.07%
信安核心累積基金 混合資產 11.260
2019/06/28		 +4.16% +10.72% +2.55% +4.07% +10.72% N/A
信安動力香港股票基金 股票 12.330
2019/06/28		 -3.90% +10.68% -2.68% +5.75% +10.68% 1.68%
信安動力亞太股票基金 股票 13.380
2019/06/28		 -0.59% +10.67% -0.07% +4.86% +10.67% 1.85%
信安增長基金 混合資產 19.540
2019/06/28		 -2.40% +10.65% +0.15% +4.94% +10.65% 1.69%
信安均衡基金 混合資產 18.730
2019/06/28		 -0.90% +9.28% +0.54% +4.11% +9.28% 1.69%
信安65歲後基金 混合資產 10.760
2019/06/28		 +5.39% +6.96% +2.57% +2.09% +6.96% N/A
信安平穩基金 混合資產 16.740
2019/06/28		 +1.76% +6.22% +1.21% +2.32% +6.22% 1.67%
信安動力環球債券基金 債券 9.720
2019/06/28		 +5.19% +4.85% +2.42% +1.46% +4.85% 1.56%
信安動力亞洲債券基金 債券 10.130
2019/06/28		 +5.52% +3.90% +1.10% +1.81% +3.90% 1.43%
信安流动基金 貨幣市場 11.380
2019/06/28		 +1.52% +0.80% +0.35% +0.09% +0.80% 1.02%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.980
2019/06/28		 +1.01% +0.55% +0.27% +0.09% +0.55% 0.95%
信安保證基金 保證 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 2.05%
營辦機構平均 +0.73% +7.75% +0.65% +3.29% +7.75% 1.49%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。
 
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基金價格為最新資料，僅作參考之用。
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