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強積金營辦機構 : 信安
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 信安強積金計劃600系列

信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.417
2020/06/30
+5.50% +2.84% +5.72% +1.16% +2.84% 0.96%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 10.813
2020/06/30
+4.53% +2.57% +3.16% +1.16% +2.57% 1.05%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 13.462
2020/06/30
+3.28% +2.31% +5.70% +1.37% +2.31% 2.57%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.905
2020/06/30
+2.76% +2.06% +5.57% +1.33% +2.06% 3.06%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.353
2020/06/30
+1.65% +1.05% +0.30% +0.25% +1.05% 1.01%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.313
2020/06/30
+1.61% +1.03% +0.30% +0.25% +1.03% 1.04%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.510
2020/06/30
+1.22% +0.55% +0.22% +0.05% +0.55% 1.02%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.700
2020/06/30
+2.58% +0.42% +6.59% +1.90% +0.42% 1.30%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 18.447
2020/06/30
+2.33% +0.30% +6.53% +1.88% +0.30% 1.54%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 20.003
2020/06/30
+1.60% -1.19% +9.76% +2.91% -1.19% 1.31%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.604
2020/06/30
+1.36% -1.31% +9.70% +2.89% -1.31% 1.55%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.748
2020/06/30
+3.66% -1.41% +12.49% +2.45% -1.41% 0.99%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 24.277
2020/06/30
+0.25% -3.16% +12.72% +3.87% -3.16% 1.31%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 23.791
2020/06/30
+0.01% -3.27% +12.66% +3.85% -3.27% 1.55%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 21.580
2020/06/30
-1.54% -5.48% +15.83% +4.79% -5.48% 1.32%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 21.425
2020/06/30
-1.78% -5.60% +15.76% +4.76% -5.60% 1.56%
信安恒指基金 - N類單位 股票 12.621
2020/06/30
-12.48% -12.56% +4.52% +7.21% -12.56% 1.05%

 信安強積金計劃800系列

信安香港債券基金 - N類單位 債券 11.551
2020/06/30
+4.78% +4.98% +0.54% +0.69% +4.98% 1.03%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.434
2020/06/30
+5.67% +2.98% +5.75% +1.16% +2.98% 0.87%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 18.671
2020/06/30
+3.70% +2.95% +2.66% +0.48% +2.95% 1.30%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 18.466
2020/06/30
+3.70% +2.95% +2.66% +0.48% +2.95% 1.29%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 13.532
2020/06/30
+3.29% +2.32% +5.71% +1.37% +2.32% 2.55%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.971
2020/06/30
+2.78% +2.07% +5.58% +1.33% +2.07% 3.05%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.287
2020/06/30
+1.62% +1.04% +0.30% +0.26% +1.04% 1.03%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.236
2020/06/30
+1.63% +1.04% +0.30% +0.26% +1.04% 1.03%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.513
2020/06/30
+1.24% +0.57% +0.23% +0.06% +0.57% 1.00%
信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.678
2020/06/30
+0.96% +0.43% +0.20% +0.06% +0.43% 1.30%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.905
2020/06/30
+2.58% +0.42% +6.59% +1.90% +0.42% 1.30%
信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.596
2020/06/30
+0.81% +0.36% +0.16% +0.05% +0.36% 1.44%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 18.528
2020/06/30
+2.33% +0.30% +6.53% +1.88% +0.30% 1.53%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 16.352
2020/06/30
+5.99% -0.84% +14.40% +7.82% -0.84% 1.31%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 15.768
2020/06/30
+5.63% -1.00% +14.31% +7.79% -1.00% 1.65%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 20.090
2020/06/30
+1.61% -1.18% +9.76% +2.91% -1.18% 1.30%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.688
2020/06/30
+1.37% -1.30% +9.70% +2.89% -1.30% 1.54%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.765
2020/06/30
+3.74% -1.33% +12.51% +2.45% -1.33% 0.88%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 24.348
2020/06/30
+0.26% -3.15% +12.72% +3.88% -3.15% 1.30%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 23.860
2020/06/30
+0.02% -3.26% +12.66% +3.86% -3.26% 1.54%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 27.315
2020/06/30
-2.15% -3.33% +12.63% +9.09% -3.33% 1.31%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 26.819
2020/06/30
-2.25% -3.38% +12.61% +9.09% -3.38% 1.40%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 39.705
2020/06/30
-0.85% -4.65% +23.79% +9.14% -4.65% 1.33%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 38.285
2020/06/30
-1.19% -4.81% +23.69% +9.11% -4.81% 1.67%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 19.278
2020/06/30
+1.31% -6.24% +19.07% +2.00% -6.24% 1.29%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 18.595
2020/06/30
+0.96% -6.40% +18.97% +1.97% -6.40% 1.62%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 17.324
2020/06/30
-3.03% -7.46% +21.13% +3.48% -7.46% 1.30%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 16.707
2020/06/30
-3.36% -7.62% +21.03% +3.45% -7.62% 1.63%
信安恒指基金 - N類單位 股票 13.834
2020/06/30
-12.51% -12.50% +4.50% +7.21% -12.50% 1.05%

 信安強積金 - 易富之選

信安動力環球債券基金 債券 11.640
2020/06/30
+5.53% +5.24% +2.83% +0.61% +5.24% 1.60%
信安65歲後基金 混合資產 11.320
2020/06/30
+5.50% +2.91% +5.70% +1.16% +2.91% 1.00%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.790
2020/06/30
+1.12% +0.47% +0.19% +0.09% +0.47% 1.13%
信安平穩基金 混合資產 13.460
2020/06/30
+1.82% -0.07% +5.98% +1.89% -0.07% 1.68%
信安核心累積基金 混合資產 11.600
2020/06/30
+3.39% -1.53% +12.40% +2.38% -1.53% 1.00%
信安均衡基金 混合資產 16.910
2020/06/30
-0.24% -3.87% +11.84% +3.74% -3.87% 1.69%
信安動力香港股票基金 股票 27.570
2020/06/30
-3.40% -4.34% +12.26% +9.02% -4.34% 1.66%
信安動力亞太股票基金 股票 14.750
2020/06/30
-0.67% -5.75% +17.25% +8.62% -5.75% 1.82%
信安動力環球股票基金 股票 12.710
2020/06/30
+2.25% -5.99% +18.23% +2.33% -5.99% 1.79%
信安增長基金 混合資產 18.330
2020/06/30
-1.61% -6.05% +14.78% +4.50% -6.05% 1.70%

 信安強積金 - 明智之選

信安動力大中華股票基金 股票 21.290
2020/06/30
+23.56% +8.73% +22.08% +10.60% +8.73% 1.48%
信安動力環球債券基金 債券 10.260
2020/06/30
+5.56% +5.23% +2.81% +0.69% +5.23% 1.58%
信安動力亞洲債券基金 債券 10.520
2020/06/30
+3.85% +3.75% +2.83% +1.35% +3.75% 1.45%
信安65歲後基金 混合資產 11.380
2020/06/30
+5.76% +3.08% +5.66% +1.16% +3.08% 0.92%
信安流动基金 貨幣市場 11.540
2020/06/30
+1.41% +0.87% +0.35% +0.17% +0.87% 1.01%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.100
2020/06/30
+1.09% +0.54% +0.18% +0.09% +0.54% 1.13%
信安平穩基金 混合資產 17.060
2020/06/30
+1.91% 0.00% +6.03% +1.91% 0.00% 1.67%
信安核心累積基金 混合資產 11.680
2020/06/30
+3.73% -1.35% +12.42% +2.46% -1.35% 0.91%
信安均衡基金 混合資產 18.690
2020/06/30
-0.21% -3.86% +11.85% +3.78% -3.86% 1.68%
信安動力香港股票基金 股票 11.910
2020/06/30
-3.41% -4.41% +12.25% +9.07% -4.41% 1.66%
信安動力亞太股票基金 股票 13.290
2020/06/30
-0.67% -5.68% +17.20% +8.67% -5.68% 1.84%
信安動力環球股票基金 股票 14.020
2020/06/30
+2.26% -5.97% +18.31% +2.41% -5.97% 1.81%
信安增長基金 混合資產 19.230
2020/06/30
-1.59% -6.06% +14.81% +4.57% -6.06% 1.69%
信安 - 恒指基金 股票 11.510
2020/06/30
-12.00% -12.20% +4.45% +7.17% -12.20% 1.06%
信安保證基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.86%
營辦機構平均 +1.32% -1.47% +9.16% +3.24% -1.47% 1.43%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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