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強積金營辦機構 : 信安
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。
 

 信安強積金計劃600系列
信安恒指基金 - N類單位 股票 14.810
2019/04/30		 -1.59% +18.79% +6.29% +1.95% +14.73% 1.04%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 22.293
2019/04/30		 -4.78% +9.35% +4.83% +1.78% +13.10% 1.31%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 22.196
2019/04/30		 -5.01% +9.22% +4.77% +1.76% +13.01% 1.55%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 24.421
2019/04/30		 -3.37% +7.99% +3.95% +1.35% +10.63% 1.31%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 23.999
2019/04/30		 -3.60% +7.86% +3.89% +1.33% +10.54% 1.54%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.259
2019/04/30		 +2.98% +6.79% +4.73% +1.91% +10.11% N/A
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.665
2019/04/30		 -2.11% +6.61% +3.00% +0.91% +8.22% 1.31%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.326
2019/04/30		 -2.34% +6.49% +2.94% +0.88% +8.14% 1.54%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.064
2019/04/30		 -0.92% +5.18% +2.07% +0.46% +5.75% 1.29%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 17.870
2019/04/30		 -1.16% +5.05% +2.01% +0.44% +5.67% 1.54%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 10.601
2019/04/30		 +3.20% +4.85% +2.44% +0.55% +4.83% N/A
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 10.207
2019/04/30		 +1.43% +4.47% -0.10% -0.89% +1.59% 1.04%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 12.881
2019/04/30		 +1.55% +3.52% +1.65% +0.22% +3.71% 2.55%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.421
2019/04/30		 +1.04% +3.27% +1.53% +0.18% +3.54% 3.05%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.143
2019/04/30		 +1.39% +0.89% +0.35% +0.06% +0.59% 1.01%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.108
2019/04/30		 +1.36% +0.87% +0.34% +0.06% +0.57% 1.04%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.353
2019/04/30		 +1.03% +0.59% +0.26% +0.09% +0.37% 1.02%

 信安強積金計劃800系列
信安香港股票基金 - D類單位 股票 28.980
2019/04/30		 -4.69% +19.27% +6.06% +1.16% +15.16% 1.31%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 28.486
2019/04/30		 -4.78% +19.21% +6.04% +1.16% +15.12% 1.40%
信安恒指基金 - N類單位 股票 16.244
2019/04/30		 -1.58% +18.77% +6.29% +1.96% +14.75% 1.04%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 16.174
2019/04/30		 -7.81% +14.49% +4.59% +0.73% +14.21% 1.30%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 15.659
2019/04/30		 -8.12% +14.30% +4.50% +0.70% +14.08% 1.64%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 41.430
2019/04/30		 -10.53% +13.14% +5.87% +1.09% +13.46% 1.32%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 40.108
2019/04/30		 -10.83% +12.95% +5.79% +1.06% +13.34% 1.66%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 24.490
2019/04/30		 -3.35% +7.97% +3.95% +1.35% +10.62% 1.30%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 24.067
2019/04/30		 -3.58% +7.85% +3.89% +1.33% +10.54% 1.54%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 19.359
2019/04/30		 +8.51% +7.30% +8.01% +4.24% +17.63% 1.29%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 18.747
2019/04/30		 +8.14% +7.12% +7.92% +4.21% +17.50% 1.62%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.265
2019/04/30		 +3.07% +6.88% +4.72% +1.91% +10.09% N/A
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.748
2019/04/30		 -2.10% +6.60% +3.00% +0.91% +8.22% 1.30%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.407
2019/04/30		 -2.33% +6.48% +2.94% +0.88% +8.14% 1.53%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 18.122
2019/04/30		 -1.25% +6.16% +5.59% +3.44% +15.77% 1.29%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 17.545
2019/04/30		 -1.58% +5.99% +5.50% +3.41% +15.64% 1.63%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.262
2019/04/30		 -0.92% +5.16% +2.06% +0.46% +5.74% 1.29%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 17.948
2019/04/30		 -1.16% +5.04% +2.00% +0.44% +5.66% 1.53%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 10.597
2019/04/30		 +3.26% +4.90% +2.44% +0.56% +4.83% N/A
信安香港債券基金 - N類單位 債券 10.854
2019/04/30		 +3.75% +3.65% +0.86% -0.40% +1.63% 1.03%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 17.526
2019/04/30		 +0.79% +3.53% +0.68% -0.30% +2.51% 1.29%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 17.333
2019/04/30		 +0.79% +3.53% +0.68% -0.30% +2.51% 1.28%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 12.946
2019/04/30		 +1.55% +3.52% +1.65% +0.22% +3.72% 2.54%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.482
2019/04/30		 +1.05% +3.26% +1.53% +0.18% +3.55% 3.03%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.030
2019/04/30		 +1.36% +0.86% +0.34% +0.06% +0.58% 1.03%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.080
2019/04/30		 +1.36% +0.86% +0.34% +0.06% +0.58% 1.03%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.354
2019/04/30		 +1.02% +0.57% +0.27% +0.09% +0.37% 1.01%
信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.547
2019/04/30		 +0.80% +0.50% +0.26% +0.10% +0.34% 1.29%
信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.486
2019/04/30		 +0.65% +0.43% +0.22% +0.08% +0.29% 1.44%

 信安強積金 - 易富之選
信安動力香港股票基金 股票 29.610
2019/04/30		 -5.61% +18.44% +5.75% +0.95% +14.77% 1.67%
信安動力亞太股票基金 股票 15.070
2019/04/30		 -3.15% +14.34% +5.61% +1.41% +12.21% 1.83%
信安增長基金 混合資產 18.900
2019/04/30		 -4.11% +8.93% +4.65% +1.61% +12.23% 1.69%
信安均衡基金 混合資產 17.060
2019/04/30		 -2.90% +7.77% +3.83% +1.19% +9.92% 1.69%
信安動力環球股票基金 股票 12.450
2019/04/30		 +3.06% +7.24% +7.98% +3.66% +15.38% 1.91%
信安核心累積基金 混合資產 11.150
2019/04/30		 +3.05% +6.70% +4.69% +1.92% +9.96% N/A
信安平穩基金 混合資產 13.110
2019/04/30		 -0.61% +5.22% +2.02% +0.38% +5.39% 1.67%
信安65歲後基金 混合資產 10.510
2019/04/30		 +3.14% +4.68% +2.34% +0.48% +4.68% N/A
信安動力環球債券基金 債券 10.720
2019/04/30		 +0.09% +3.78% +0.28% -0.46% +1.90% 1.57%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.660
2019/04/30		 +0.85% +0.57% +0.28% +0.09% +0.38% 0.94%

 信安強積金 - 明智之選
信安動力大中華股票基金 股票 17.940
2019/04/30		 -4.63% +21.46% +10.47% +2.46% +20.89% 1.46%
信安 - 恒指基金 股票 13.430
2019/04/30		 -1.54% +18.64% +6.25% +1.97% +14.59% 1.07%
信安動力香港股票基金 股票 12.790
2019/04/30		 -5.54% +18.43% +5.70% +0.95% +14.81% 1.68%
信安動力亞太股票基金 股票 13.580
2019/04/30		 -3.07% +14.41% +5.68% +1.42% +12.32% 1.85%
信安增長基金 混合資產 19.820
2019/04/30		 -4.11% +8.90% +4.70% +1.59% +12.23% 1.69%
信安均衡基金 混合資產 18.850
2019/04/30		 -2.89% +7.78% +3.80% +1.18% +9.98% 1.69%
信安動力環球股票基金 股票 13.730
2019/04/30		 +3.16% +7.27% +7.94% +3.62% +15.38% 1.96%
信安核心累積基金 混合資產 11.190
2019/04/30		 +3.04% +6.88% +4.68% +1.91% +10.03% N/A
信安平穩基金 混合資產 16.600
2019/04/30		 -0.60% +5.13% +2.03% +0.36% +5.33% 1.67%
信安65歲後基金 混合資產 10.550
2019/04/30		 +3.23% +4.87% +2.43% +0.57% +4.87% N/A
信安動力亞洲債券基金 債券 9.910
2019/04/30		 +1.64% +4.32% -0.10% -1.10% +1.64% 1.43%
信安動力環球債券基金 債券 9.440
2019/04/30		 +0.11% +3.74% +0.21% -0.53% +1.83% 1.56%
信安流动基金 貨幣市場 11.360
2019/04/30		 +1.34% +0.98% +0.44% +0.18% +0.62% 1.02%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.960
2019/04/30		 +0.83% +0.55% +0.27% +0.09% +0.37% 0.95%
信安保證基金 保證 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 2.05%
營辦機構平均 -0.78% +7.33% +3.36% +1.00% +8.19% 1.49%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。
 
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基金價格為最新資料，僅作參考之用。
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