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強積金營辦機構 : 信安
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。
 

 信安強積金計劃800系列
信安美國股票基金 - D類單位 股票 29.208
2021/12/31		 +26.96% +10.80% +10.46% +4.22% +26.96% 1.28%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 28.080
2021/12/31		 +26.73% +10.70% +10.41% +4.20% +26.73% 1.58%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 25.918
2021/12/31		 +18.19% +6.82% +7.59% +3.52% +18.19% 1.31%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 24.912
2021/12/31		 +17.97% +6.72% +7.54% +3.51% +17.97% 1.61%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 14.753
2021/12/31		 +9.40% +2.87% +3.88% +1.98% +9.40% 0.83%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 12.294
2021/12/31		 +1.67% +0.99% +1.32% +0.17% +1.67% 0.83%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 10.086
2021/12/31		 -0.46% +0.09% +0.05% -0.07% -0.46% N/A
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.516
2021/12/31		 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92%
信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.608
2021/12/31		 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.43%
信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.699
2021/12/31		 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.29%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.275
2021/12/31		 -0.45% -0.35% -0.23% -0.02% -0.45% 1.02%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.219
2021/12/31		 -0.49% -0.37% -0.24% -0.02% -0.49% 1.03%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 11.560
2021/12/31		 -1.18% -0.80% -0.54% +0.27% -1.18% 1.03%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 13.969
2021/12/31		 -0.74% -0.87% -0.14% +0.45% -0.74% 2.54%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 13.291
2021/12/31		 -1.23% -1.12% -0.27% +0.41% -1.23% 3.03%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 18.096
2021/12/31		 -5.56% -2.26% -1.11% -0.67% -5.56% 1.29%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 18.295
2021/12/31		 -5.56% -2.26% -1.11% -0.67% -5.56% 1.29%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 20.298
2021/12/31		 -1.78% -2.47% -0.40% +0.05% -1.78% 1.29%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 19.833
2021/12/31		 -1.97% -2.57% -0.45% +0.03% -1.97% 1.51%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 22.833
2021/12/31		 -0.09% -2.97% -0.07% +0.39% -0.09% 1.29%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 22.307
2021/12/31		 -0.28% -3.06% -0.12% +0.37% -0.28% 1.52%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 29.190
2021/12/31		 +1.55% -3.37% +0.24% +0.74% +1.55% 1.29%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 28.518
2021/12/31		 +1.35% -3.46% +0.19% +0.72% +1.35% 1.52%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 27.276
2021/12/31		 +3.49% -3.76% +0.53% +1.12% +3.49% N/A
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 26.997
2021/12/31		 +3.29% -3.85% +0.48% +1.10% +3.29% N/A
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 50.454
2021/12/31		 -2.44% -8.57% -1.65% +1.43% -2.44% 1.32%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 48.491
2021/12/31		 -2.63% -8.66% -1.70% +1.41% -2.63% 1.62%
信安恒指基金 - N類單位 股票 13.574
2021/12/31		 -12.57% -18.08% -4.83% -0.52% -12.57% 1.02%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 27.971
2021/12/31		 -15.22% -19.96% -7.23% -3.42% -15.22% 1.29%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 27.422
2021/12/31		 -15.31% -20.00% -7.25% -3.43% -15.31% 1.39%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 16.855
2021/12/31		 -16.29% -20.62% -6.89% -3.97% -16.29% 1.31%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 16.200
2021/12/31		 -16.45% -20.70% -6.93% -3.99% -16.45% 1.61%

 信安強積金 - 易富之選
信安動力環球股票基金 股票 17.690
2021/12/31		 +15.77% +5.23% +6.06% +3.57% +15.77% 1.81%
信安核心累積基金 混合資產 14.490
2021/12/31		 +9.11% +2.77% +3.80% +1.97% +9.11% 1.07%
信安65歲後基金 混合資產 12.140
2021/12/31		 +1.51% +0.91% +1.25% +0.17% +1.51% 0.97%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.790
2021/12/31		 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.91%
信安動力環球債券基金 債券 11.360
2021/12/31		 -5.41% -1.73% -0.87% -0.70% -5.41% 1.55%
信安平穩基金 混合資產 14.410
2021/12/31		 -1.71% -2.57% -0.28% +0.28% -1.71% 1.69%
信安均衡基金 混合資產 20.160
2021/12/31		 +1.46% -3.54% +0.25% +1.05% +1.46% 1.71%
信安增長基金 混合資產 23.060
2021/12/31		 +3.13% -3.80% +0.61% +1.45% +3.13% 1.72%
信安動力亞太股票基金 股票 17.900
2021/12/31		 -3.14% -8.77% -0.44% +2.29% -3.14% 1.83%
信安動力香港股票基金 股票 28.090
2021/12/31		 -16.05% -20.20% -6.93% -3.17% -16.05% 1.65%

 信安強積金 - 明智之選
信安動力環球股票基金 股票 19.530
2021/12/31		 +15.91% +5.17% +5.97% +3.55% +15.91% 1.80%
信安核心累積基金 混合資產 14.630
2021/12/31		 +9.34% +2.88% +3.91% +1.95% +9.34% 0.84%
信安65歲後基金 混合資產 12.220
2021/12/31		 +1.66% +0.91% +1.24% +0.16% +1.66% 0.84%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.100
2021/12/31		 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.89%
信安流动基金 貨幣市場 11.510
2021/12/31		 -0.52% -0.43% -0.26% 0.00% -0.52% 0.98%
信安動力亞洲債券基金 債券 10.440
2021/12/31		 -2.43% -0.76% -0.29% +0.10% -2.43% 1.38%
信安動力環球債券基金 債券 10.010
2021/12/31		 -5.48% -1.77% -0.89% -0.79% -5.48% 1.53%
信安平穩基金 混合資產 18.280
2021/12/31		 -1.67% -2.61% -0.27% +0.22% -1.67% 1.68%
信安均衡基金 混合資產 22.300
2021/12/31		 +1.55% -3.59% +0.22% +1.04% +1.55% 1.70%
信安增長基金 混合資產 24.220
2021/12/31		 +3.28% -3.81% +0.62% +1.47% +3.28% 1.72%
信安動力亞太股票基金 股票 16.150
2021/12/31		 -2.94% -8.81% -0.49% +2.22% -2.94% 1.82%
信安動力大中華股票基金 股票 26.430
2021/12/31		 -8.13% -16.25% -3.61% -1.60% -8.13% 1.43%
信安 - 恒指基金 股票 11.270
2021/12/31		 -12.77% -18.16% -4.81% -0.53% -12.77% 1.05%
信安動力香港股票基金 股票 12.190
2021/12/31		 -15.64% -20.17% -6.95% -3.25% -15.64% 1.64%
信安保證基金 保證 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 1.86%
營辦機構平均 -0.06% -3.75% -0.01% +0.37% -0.06% 1.41%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局，資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料，僅作參考之用。
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