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強積金營辦機構 : 恆生
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 恒生強積金智選計劃

智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 15.580
2022/12/30
-13.68% +5.99% +15.66% -0.83% -13.68% 0.82%
歐洲股票基金 股票 14.090
2022/12/30
-14.76% +4.99% +15.49% -0.49% -14.76% 1.26%
環球股票基金 股票 18.000
2022/12/30
-17.28% +1.18% +8.30% -3.85% -17.28% 0.77%
智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 29.590
2022/12/30
-19.81% +1.06% +6.44% -5.82% -19.81% 0.82%
北美股票基金 股票 22.200
2022/12/30
-19.04% +0.45% +6.07% -5.89% -19.04% 1.24%
強積金保守基金 強積金保守 12.900
2022/12/30
+0.39% +0.39% +0.39% +0.39% +0.39% 0.28%
增長基金 混合資產 20.930
2022/12/30
-14.92% -0.29% +11.15% +0.87% -14.92% 1.49%
核心累積基金 混合資產 21.000
2022/12/30
-14.53% -0.33% +5.21% -2.51% -14.53% 0.77%
均衡基金 混合資產 20.130
2022/12/30
-14.08% -1.03% +9.11% +0.65% -14.08% 1.39%
智優逸均衡基金 混合資產 13.940
2022/12/30
-15.16% -1.27% +10.20% +0.43% -15.16% 0.91%
保證基金 保證 9.770
2022/12/30
-6.77% -1.91% +1.24% +0.72% -6.77% 2.05%
平穩基金 混合資產 11.580
2022/12/30
-14.03% -2.53% +4.99% +0.09% -14.03% 1.29%
65歲後基金 混合資產 12.020
2022/12/30
-13.21% -2.67% +1.78% -1.80% -13.21% 0.77%
智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 12.060
2022/12/30
-16.54% -2.90% +10.14% -0.50% -16.54% 0.81%
亞太股票基金 股票 28.830
2022/12/30
-25.41% -3.96% +11.87% +1.59% -25.41% 1.48%
環球債券基金 債券 10.910
2022/12/30
-15.49% -4.05% +2.25% -0.55% -15.49% 0.82%
恒指基金 股票 21.170
2022/12/30
-13.10% -8.16% +14.80% +6.33% -13.10% 0.81%
中港股票基金 股票 20.740
2022/12/30
-16.34% -8.39% +12.60% +6.30% -16.34% 1.42%
恒生中國企業指數基金 股票 6.490
2022/12/30
-16.47% -11.22% +13.07% +5.02% -16.47% 0.87%
中國股票基金 股票 13.110
2022/12/30
-25.60% -13.06% +8.71% +5.13% -25.60% 1.47%
營辦機構平均 -15.29% -2.39% +8.47% +0.26% -15.29% 1.08%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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