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強積金營辦機構 : 恆生
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 恒生強積金智選計劃

環球債券基金 債券 13.140
2020/06/30
+5.37% +4.70% +1.94% +0.77% +4.70% 0.78%
65歲後基金 混合資產 12.890
2020/06/30
+6.00% +2.87% +4.88% +0.94% +2.87% 0.78%
保證基金 保證 10.580
2020/06/30
+2.22% +2.32% +1.93% +0.95% +2.32% 2.04%
中國股票基金 股票 16.320
2020/06/30
+9.53% +1.05% +15.66% +6.88% +1.05% 1.50%
平穩基金 混合資產 12.510
2020/06/30
+3.13% +0.56% +6.38% +1.96% +0.56% 1.28%
強積金保守基金 強積金保守 12.850
2020/06/30
+1.18% +0.47% +0.16% +0.08% +0.47% 0.92%
核心累積基金 混合資產 19.300
2020/06/30
+3.76% -2.23% +11.75% +2.06% -2.23% 0.77%
北美股票基金 股票 17.830
2020/06/30
+5.19% -3.78% +20.23% +2.18% -3.78% 1.36%
自選均衡基金 混合資產 13.730
2020/06/30
+1.10% -3.85% +11.72% +3.23% -3.85% N/A
均衡基金 混合資產 19.540
2020/06/30
+0.67% -4.07% +12.36% +3.66% -4.07% 1.38%
自選美國股票基金 股票 23.740
2020/06/30
+5.14% -4.54% +17.52% +1.50% -4.54% N/A
中港股票基金 股票 23.710
2020/06/30
-2.67% -5.20% +12.32% +6.90% -5.20% 1.49%
增長基金 混合資產 19.440
2020/06/30
-0.82% -6.58% +15.37% +4.46% -6.58% 1.49%
環球股票基金 股票 14.750
2020/06/30
+0.68% -7.35% +17.91% +3.00% -7.35% N/A
亞太股票基金 股票 28.820
2020/06/30
-2.80% -9.40% +21.45% +8.59% -9.40% 1.47%
自選亞太股票基金 股票 11.160
2020/06/30
-5.58% -10.00% +16.74% +6.79% -10.00% N/A
恒生中國企業指數基金 股票 8.940
2020/06/30
-8.31% -11.40% +3.35% +3.23% -11.40% N/A
恒指基金 股票 24.740
2020/06/30
-12.49% -12.24% +4.43% +7.33% -12.24% 0.79%
自選歐洲股票基金 股票 13.010
2020/06/30
-6.47% -12.68% +15.64% +3.01% -12.68% N/A
歐洲股票基金 股票 12.000
2020/06/30
-8.47% -13.23% +16.05% +4.53% -13.23% 1.37%
營辦機構平均 -0.18% -4.73% +11.39% +3.60% -4.73% 1.24%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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