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  萬通
強積金營辦機構 : 所有
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。
 

 友邦強積金優選計劃
亞洲股票基金 股票 540.940
2026/04/30		 +54.06% +19.35% +9.54% +16.96% +19.10% 1.69%
大中華股票基金 股票 412.930
2026/04/30		 +52.49% +14.29% +8.39% +15.52% +15.44% 1.67%
亞歐基金 股票 268.540
2026/04/30		 +30.89% +11.82% +2.49% +8.84% +8.98% 0.84%
綠色退休基金 股票 392.400
2026/04/30		 +30.03% +9.87% +5.77% +10.34% +9.54% 1.41%
歐洲股票基金 股票 414.440
2026/04/30		 +22.33% +9.41% -0.77% +5.85% +3.71% 1.67%
增長組合 混合資產 414.950
2026/04/30		 +29.10% +8.33% +2.37% +9.09% +7.37% 1.67%
全球基金 股票 287.910
2026/04/30		 +29.65% +7.73% +3.37% +9.76% +6.70% 0.84%
北美股票基金 股票 548.620
2026/04/30		 +28.07% +5.93% +4.80% +11.57% +6.63% 1.67%
美洲基金 股票 474.160
2026/04/30		 +29.21% +5.72% +3.96% +10.33% +5.60% 0.82%
基金經理精選退休基金 混合資產 240.980
2026/04/30		 +17.71% +5.70% +1.90% +7.51% +5.14% 1.46%
核心累積基金 混合資產 1.830
2026/04/30		 +18.00% +4.77% +2.15% +5.99% +4.11% 0.78%
均衡組合 混合資產 270.720
2026/04/30		 +16.33% +4.52% +1.00% +5.35% +4.07% 1.67%
穩定資本組合 混合資產 220.090
2026/04/30		 +10.46% +2.77% +0.30% +3.52% +2.42% 1.66%
中港動態資產配置基金 混合資產 118.370
2026/04/30		 +13.83% +1.74% -1.11% +2.56% +1.96% 1.26%
強積金保守基金 強積金保守 125.930
2026/04/30		 +1.87% +0.99% +0.45% +0.14% +0.62% 0.78%
65歲後基金 混合資產 1.224
2026/04/30		 +5.37% +0.93% +0.23% +1.92% +0.93% 0.79%
亞洲債券基金 債券 120.480
2026/04/30		 +5.14% +0.65% +0.08% +0.52% +0.35% 0.79%
環球債券基金 債券 115.640
2026/04/30		 +1.73% -0.04% -1.06% +0.78% -0.28% 0.98%
中港基金 股票 183.670
2026/04/30		 +18.49% -0.34% -5.66% +3.99% +0.76% 0.78%
保證組合 保證 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 1.56%

 AMTD 強積金計劃
AMTD 景順亞洲基金 股票 23.178
2026/04/30		 +38.82% +11.99% +3.83% +13.73% +13.22% 1.29%
AMTD 景順歐洲基金 股票 27.085
2026/04/30		 +27.09% +11.93% +0.62% +6.04% +5.74% 1.33%
AMTD 安聯精選增長基金 混合資產 28.504
2026/04/30		 +28.58% +7.02% +1.41% +8.18% +6.21% 1.22%
AMTD 景順目標2048退休基金 混合資產 23.371
2026/04/30		 +21.89% +5.75% -0.10% +6.28% +4.88% 1.50%
AMTD 景順核心累積基金 混合資產 18.847
2026/04/30		 +19.77% +5.60% +2.49% +6.07% +4.51% 0.87%
AMTD 安聯精選均衡基金 混合資產 23.006
2026/04/30		 +21.79% +5.26% +0.77% +6.41% +4.62% 1.22%
AMTD 景順目標2038退休基金 混合資產 20.826
2026/04/30		 +17.10% +4.59% -0.22% +4.98% +3.83% 1.45%
AMTD 安聯精選靈活資產基金 混合資產 16.528
2026/04/30		 +11.77% +4.43% +1.30% +2.94% +4.15% 1.19%
AMTD 安聯精選穩定增長基金 混合資產 18.493
2026/04/30		 +15.62% +3.65% +0.26% +4.75% +3.22% 1.20%
AMTD 景順目標2028退休基金 混合資產 17.480
2026/04/30		 +12.26% +3.40% -0.32% +3.60% +2.75% 1.56%
AMTD景順目標現在退休基金 混合資產 15.312
2026/04/30		 +10.20% +2.94% -0.34% +3.06% +2.34% 1.77%
AMTD 安聯精選穩定資本基金 混合資產 14.681
2026/04/30		 +9.65% +2.11% -0.22% +3.01% +1.87% 1.21%
AMTD 景順65歲後基金 混合資產 12.454
2026/04/30		 +5.99% +1.13% +0.31% +1.91% +1.09% 0.87%
AMTD 景順強積金保守基金 強積金保守 11.074
2026/04/30		 +1.48% +0.80% +0.32% +0.08% +0.44% 1.07%
AMTD 景順環球債券基金 債券 10.879
2026/04/30		 +2.25% +0.77% -0.54% +0.59% +0.35% 1.29%
AMTD 景順香港中國基金 股票 14.731
2026/04/30		 +21.93% -0.65% -7.86% +4.26% +0.32% 1.20%

 交通銀行愉盈退休強積金計劃
交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 54.945
2026/04/30		 +39.03% +15.07% +6.72% +16.94% +16.02% 1.66%
交通銀行大中華股票成分基金 股票 42.360
2026/04/30		 +51.50% +14.10% +5.30% +14.04% +15.27% 1.54%
交通銀行動力增長成分基金 混合資產 49.122
2026/04/30		 +28.33% +6.92% +1.36% +8.16% +6.13% 1.60%
交通銀行均衡成分基金 混合資產 25.822
2026/04/30		 +21.14% +5.85% +0.80% +6.90% +5.27% 1.55%
交通銀行核心累積基金 混合資產 38.065
2026/04/30		 +20.19% +5.71% +2.53% +6.16% +4.58% 0.80%
交通銀行北美股票成分基金 股票 16.787
2026/04/30		 +29.24% +5.47% +3.79% +10.23% +5.44% 1.06%
交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 20.229
2026/04/30		 +15.54% +4.38% +0.43% +5.22% +3.92% 1.54%
交通銀行香港動力股票成分基金 股票 26.772
2026/04/30		 +24.05% +1.90% -4.39% +5.46% +2.26% 1.56%
交通銀行保證回報成分基金 保證 15.278
2026/04/30		 +6.82% +1.64% -0.62% +0.81% +0.73% 1.72%
交通銀行65歲後基金 混合資產 25.210
2026/04/30		 +6.36% +1.20% +0.33% +2.02% +1.15% 0.80%
交通銀行強積金保守基金 強積金保守 15.260
2026/04/30		 +1.65% +0.84% +0.40% +0.13% +0.55% 0.93%
交通銀行環球債券成分基金 債券 23.442
2026/04/30		 +2.01% +0.57% -0.70% +0.67% +0.30% 1.15%
交通銀行中國動力股票成分基金 股票 29.110
2026/04/30		 +19.58% -1.84% -4.64% +5.16% -0.25% 1.62%
交通銀行恒指ESG成分基金 股票 29.243
2026/04/30		 +14.79% -4.31% -8.61% +3.73% -2.84% 0.96%

 BCT（強積金）行業計劃
BCT（行業）亞洲股票基金 股票 5.373
2026/04/30		 +43.08% +13.09% +4.99% +15.41% +13.71% 1.74%
BCT（行業）環球股票基金 股票 4.997
2026/04/30		 +29.67% +7.49% +3.30% +9.80% +6.40% 1.50%
BCT（行業）E70 混合資產基金 混合資產 2.828
2026/04/30		 +20.45% +5.74% +0.52% +6.99% +4.92% 1.70%
BCT（行業）核心累積基金 混合資產 1.879
2026/04/30		 +20.12% +5.69% +2.50% +6.15% +4.53% 0.85%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.929
2026/04/30		 +11.40% +4.32% +1.26% +2.92% +4.10% 1.63%
BCT（行業）E50 混合資產基金 混合資產 2.530
2026/04/30		 +14.51% +4.15% +0.17% +5.28% +3.50% 1.70%
BCT（行業）人民幣債券基金 債券 1.135
2026/04/30		 +7.16% +3.94% +1.79% +0.88% +2.54% 1.27%
BCT（行業）E30 混合資產基金 混合資產 2.195
2026/04/30		 +9.05% +2.60% -0.17% +3.60% +2.13% 1.69%
BCT（行業）65歲後基金 混合資產 1.258
2026/04/30		 +6.32% +1.20% +0.30% +2.01% +1.11% 0.85%
BCT（行業）強積金保守基金 強積金保守 1.249
2026/04/30		 +1.60% +0.90% +0.34% +0.09% +0.47% 0.97%
BCT（行業）環球債券基金 債券 1.289
2026/04/30		 +1.21% +0.17% -0.86% +1.00% -0.04% 1.58%
BCT (行業) 中國及香港股票基金 股票 4.513
2026/04/30		 +20.20% -1.39% -6.47% +4.71% +0.06% 1.68%

 BCT積金之選
BCT亞洲股票基金 股票 5.406
2026/04/30		 +43.17% +13.19% +5.11% +15.33% +13.78% 1.61%
BCT歐洲股票基金 股票 1.976
2026/04/30		 +23.74% +11.78% +0.65% +6.04% +5.58% 1.57%
BCT大中華股票基金 股票 2.202
2026/04/30		 +35.50% +8.24% +4.37% +11.94% +10.75% 1.11%
BCT E90 混合資產基金 混合資產 3.418
2026/04/30		 +27.44% +8.05% +1.17% +8.85% +6.87% 1.51%
BCT環球股票基金 股票 5.793
2026/04/30		 +30.31% +7.98% +3.44% +9.80% +6.74% 1.49%
BCT世界股票基金 股票 3.581
2026/04/30		 +30.50% +7.81% +3.64% +9.97% +6.92% 1.03%
BCT E70 混合資產基金 混合資產 2.970
2026/04/30		 +21.01% +6.25% +0.69% +7.01% +5.30% 1.51%
BCT 核心累積基金 混合資產 1.904
2026/04/30		 +20.19% +5.75% +2.56% +6.14% +4.59% 0.78%
BCT美國股票基金 股票 1.482
2026/04/30		 +30.10% +5.51% +4.02% +10.43% +5.62% 0.95%
BCT儲蓄易2050 基金 混合資產 1.201
2026/04/30		 +24.49% +5.40% +0.07% +8.34% +5.40% 1.51%
BCT儲蓄易2045 基金 混合資產 1.190
2026/04/30		 +24.25% +5.34% +0.04% +8.39% +5.29% 1.54%
BCT儲蓄易2040 基金 混合資產 3.580
2026/04/30		 +24.31% +5.22% -0.08% +8.18% +5.18% 1.48%
BCT儲蓄易2035 基金 混合資產 3.403
2026/04/30		 +23.16% +4.90% -0.12% +7.94% +4.91% 1.49%
BCT E50 混合資產基金 混合資產 2.541
2026/04/30		 +14.97% +4.56% +0.32% +5.27% +3.82% 1.50%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 2.048
2026/04/30		 +11.67% +4.46% +1.36% +2.94% +4.21% 1.35%
BCT儲蓄易2030 基金 混合資產 3.355
2026/04/30		 +21.16% +4.39% -0.17% +6.88% +4.42% 1.49%
BCT人民幣債券基金 債券 1.135
2026/04/30		 +7.17% +3.96% +1.79% +0.88% +2.55% 1.23%
BCT E30 混合資產基金 混合資產 2.045
2026/04/30		 +9.28% +2.79% -0.08% +3.60% +2.29% 1.50%
BCT亞洲收益退休基金 混合資產 1.045
2026/04/30		 +6.31% +1.58% +0.80% +1.89% +1.50% 1.57%
BCT儲蓄易2025 基金 混合資產 2.871
2026/04/30		 +9.50% +1.33% -0.15% +2.91% +1.79% 1.24%
BCT 65歲後基金 混合資產 1.264
2026/04/30		 +6.46% +1.31% +0.39% +2.04% +1.23% 0.78%
BCT港元債券基金 債券 1.321
2026/04/30		 +3.18% +1.01% +0.49% -0.29% +0.35% 1.07%
BCT強積金保守基金 強積金保守 1.264
2026/04/30		 +1.63% +0.91% +0.36% +0.10% +0.49% 0.90%
BCT環球債券基金 債券 1.489
2026/04/30		 +1.35% +0.24% -0.80% +1.02% +0.03% 1.44%
BCT恒指基金 股票 1.765
2026/04/30		 +18.53% -0.42% -5.76% +3.96% +0.65% 0.83%
BCT中國及香港股票基金 股票 1.171
2026/04/30		 +20.27% -1.29% -6.39% +4.66% +0.14% 1.49%

 東亞（強積金）行業計劃
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 29.376
2026/04/30		 +77.65% +33.42% +15.77% +23.18% +32.11% 1.29%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 24.940
2026/04/30		 +56.06% +13.90% +4.72% +15.51% +14.58% 1.30%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 32.391
2026/04/30		 +23.71% +6.86% +1.63% +7.67% +6.73% 1.37%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 18.933
2026/04/30		 +18.35% +5.11% +2.64% +7.09% +4.97% 0.78%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 25.540
2026/04/30		 +16.78% +4.72% +0.84% +5.65% +4.71% 1.34%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.556
2026/04/30		 +5.14% +3.33% +1.40% +0.64% +1.91% 0.79%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 21.187
2026/04/30		 +10.61% +2.98% +0.32% +3.89% +3.05% 1.31%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 12.686
2026/04/30		 +6.42% +1.48% +0.53% +2.64% +1.58% 0.78%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 15.268
2026/04/30		 +1.52% +0.83% +0.36% +0.11% +0.51% 0.81%
東亞香港追蹤指數基金 股票 17.222
2026/04/30		 +18.86% -0.23% -5.65% +3.97% +0.81% 0.58%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 13.654
2026/04/30		 +21.13% -1.29% -7.02% +4.03% +0.07% 1.28%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.031
2026/04/30		 +8.54% -5.37% -6.93% +3.88% -2.77% 1.17%

 東亞（強積金）集成信託計劃
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 50.501
2026/04/30		 +78.62% +33.63% +15.89% +23.31% +32.36% 1.32%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 31.339
2026/04/30		 +56.29% +13.93% +4.70% +15.50% +14.59% 1.29%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 15.863
2026/04/30		 +35.04% +10.40% +4.64% +9.36% +10.29% 1.36%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 35.008
2026/04/30		 +29.98% +8.24% +4.45% +11.17% +7.86% 1.25%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 21.093
2026/04/30		 +18.68% +7.31% -0.93% +6.12% +2.81% 1.40%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 31.460
2026/04/30		 +23.86% +6.96% +1.68% +7.75% +6.82% 1.37%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 46.782
2026/04/30		 +31.11% +6.62% +4.74% +11.14% +6.21% 1.25%
東亞（強積金）核心累積基金 混合資產 19.002
2026/04/30		 +18.37% +5.13% +2.66% +7.10% +4.99% 0.78%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 25.306
2026/04/30		 +16.79% +4.75% +0.86% +5.68% +4.74% 1.34%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.615
2026/04/30		 +5.01% +3.28% +1.35% +0.60% +1.86% 0.80%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 20.769
2026/04/30		 +10.71% +3.00% +0.33% +3.92% +3.06% 1.31%
東亞（強積金）65歲後基金 混合資產 12.662
2026/04/30		 +6.43% +1.49% +0.55% +2.65% +1.59% 0.78%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 15.896
2026/04/30		 +1.54% +0.83% +0.36% +0.11% +0.51% 0.81%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 11.076
2026/04/30		 +1.08% +0.26% -0.70% +0.80% +0.02% 1.05%
東亞香港追蹤指數基金 股票 17.224
2026/04/30		 +18.90% -0.18% -5.62% +3.97% +0.85% 0.60%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 22.963
2026/04/30		 +21.10% -1.30% -7.05% +3.98% +0.07% 1.28%
東亞中國追蹤指數基金 股票 9.703
2026/04/30		 +8.46% -5.38% -6.92% +3.86% -2.76% 1.19%

 東亞（強積金）享惠計劃
東亞亞洲股票基金 股票 26.481
2026/04/30		 +75.83% +31.84% +14.51% +23.84% +30.31% 0.98%
東亞大中華股票基金 股票 27.826
2026/04/30		 +59.53% +15.29% +5.72% +15.89% +15.85% 0.96%
東亞環球股票基金 股票 36.177
2026/04/30		 +29.94% +8.36% +4.52% +11.14% +8.02% 0.95%
東亞增長基金 混合資產 21.645
2026/04/30		 +26.08% +8.04% +2.26% +8.62% +7.40% 0.98%
東亞均衡基金 混合資產 18.021
2026/04/30		 +18.66% +5.75% +1.38% +6.36% +5.26% 0.96%
東亞核心累積基金 混合資產 19.084
2026/04/30		 +18.35% +5.12% +2.67% +7.09% +5.01% 0.82%
東亞平穩基金 混合資產 14.519
2026/04/30		 +12.37% +3.93% +0.84% +4.49% +3.59% 0.96%
東亞65歲後基金 混合資產 12.644
2026/04/30		 +6.44% +1.52% +0.57% +2.64% +1.61% 0.84%
東亞強積金保守基金 強積金保守 11.951
2026/04/30		 +1.48% +0.87% +0.37% +0.11% +0.52% 0.79%
東亞環球債券基金 債券 9.581
2026/04/30		 +0.95% +0.21% -0.81% +0.91% +0.04% 0.93%
東亞香港追蹤指數基金 股票 15.669
2026/04/30		 +18.33% -0.53% -5.83% +3.92% +0.61% 0.69%

 中銀保誠簡易強積金計劃
中銀保誠亞洲股票基金 股票 26.023
2026/04/30		 +44.50% +14.93% +5.81% +14.38% +14.53% 1.70%
中銀保誠日本股票基金 股票 16.678
2026/04/30		 +35.04% +12.03% +4.42% +8.04% +10.53% 1.67%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 27.851
2026/04/30		 +21.03% +9.26% +0.01% +6.26% +4.24% 1.04%
中銀保誠環球股票基金 股票 60.680
2026/04/30		 +29.69% +7.48% +3.47% +9.87% +6.55% 1.68%
中銀保誠增長基金 混合資產 37.288
2026/04/30		 +26.86% +6.94% +0.68% +8.27% +6.03% 1.68%
中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 48.859
2026/04/30		 +29.05% +5.40% +3.88% +10.04% +5.22% 1.02%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 18.833
2026/04/30		 +18.03% +4.72% +2.07% +6.13% +4.09% 0.76%
中銀保誠均衡基金 混合資產 27.310
2026/04/30		 +15.71% +4.34% +0.18% +5.32% +3.79% 1.67%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 12.566
2026/04/30		 +5.75% +3.65% +1.59% +0.70% +2.15% 0.56%
中銀保誠平穩基金 混合資產 22.050
2026/04/30		 +10.28% +3.11% +0.06% +3.85% +2.70% 1.67%
中銀保誠香港平穩退休基金 混合資產 12.134
2026/04/30		 +6.65% +2.01% +0.89% +1.37% +1.22% 1.41%
中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 13.484
2026/04/30		 +1.91% +1.02% +0.46% +0.12% +0.62% 0.81%
中銀保誠65歲後基金 混合資產 12.405
2026/04/30		 +5.41% +0.94% +0.31% +2.08% +0.94% 0.77%
中銀保誠債券基金 債券 12.288
2026/04/30		 +1.65% +0.47% -0.42% +0.83% +0.38% 1.51%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 16.446
2026/04/30		 +18.19% -2.08% -6.83% +4.32% -0.63% 1.15%
中銀保誠香港股票基金 股票 47.776
2026/04/30		 +19.51% -2.26% -7.57% +3.76% -1.01% 1.67%
中銀保誠中國股票基金 股票 9.040
2026/04/30		 +16.68% -4.83% -7.46% +4.09% -2.48% 1.75%

 我的強積金計劃
我的亞洲股票基金 股票 29.937
2026/04/30		 +54.15% +21.39% +11.39% +18.26% +21.26% 1.10%
我的中國股票基金 股票 32.926
2026/04/30		 +55.15% +14.30% +8.97% +15.46% +15.60% 1.07%
我的環球股票基金 股票 36.476
2026/04/30		 +30.80% +7.69% +3.97% +10.38% +7.08% 1.04%
我的增長基金 混合資產 26.085
2026/04/30		 +24.46% +6.08% +0.87% +8.33% +5.74% 1.03%
我的均衡基金 混合資產 24.000
2026/04/30		 +21.50% +6.01% +0.87% +6.92% +5.36% 1.04%
我的核心累積基金 混合資產 18.427
2026/04/30		 +18.74% +4.84% +2.04% +6.51% +4.51% 0.81%
我的平穩基金 混合資產 18.737
2026/04/30		 +15.92% +4.56% +0.52% +5.23% +4.04% 1.03%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 11.372
2026/04/30		 +5.65% +3.63% +1.49% +0.68% +2.06% 0.93%
我的65歲後基金 混合資產 12.368
2026/04/30		 +6.19% +1.31% +0.42% +2.32% +1.42% 0.77%
我的港元債券基金 債券 13.040
2026/04/30		 +3.24% +1.05% +0.51% -0.29% +0.38% 1.04%
我的強積金保守基金 強積金保守 11.168
2026/04/30		 +1.87% +0.96% +0.38% +0.13% +0.53% 0.74%
我的環球債券基金 債券 9.236
2026/04/30		 +0.98% -0.03% -0.56% +0.38% +0.03% 1.00%
我的香港追蹤指數基金 股票 17.067
2026/04/30		 +18.59% -0.34% -5.76% +3.95% +0.61% 0.73%
我的香港股票基金 股票 17.607
2026/04/30		 +18.83% -2.83% -6.74% +4.56% -0.98% 1.07%

 中國人壽強積金集成信託計劃
中國人壽大中華股票基金 股票 11.599
2026/04/30		 +54.44% +14.01% +8.83% +15.32% +15.34% 1.27%
中國人壽增長基金 混合資產 38.665
2026/04/30		 +24.23% +5.95% +0.81% +8.33% +5.66% 1.37%
中國人壽核心累積基金 混合資產 18.995
2026/04/30		 +20.20% +5.70% +2.52% +6.13% +4.55% 0.82%
中國人壽美國股票基金 股票 13.043
2026/04/30		 +30.03% +4.92% +5.09% +13.63% +6.26% 0.89%
中國人壽樂休閒環球股票基金 股票 20.597
2026/04/30		 +25.92% +4.87% +2.50% +9.17% +5.03% 1.25%
中國人壽平衡基金 混合資產 32.899
2026/04/30		 +19.08% +4.51% +0.40% +6.46% +4.29% 1.37%
中國人壽樂安心保證基金 保證 15.388
2026/04/30		 +6.06% +1.23% +0.23% +1.57% +0.81% 2.07%
中國人壽65歲後基金 混合資產 12.498
2026/04/30		 +6.35% +1.19% +0.33% +2.01% +1.13% 0.82%
中國人壽強積金保守基金 強積金保守 12.118
2026/04/30		 +1.88% +0.98% +0.38% +0.10% +0.53% 0.90%
中國人壽香港股票基金 股票 18.254
2026/04/30		 +18.91% -2.77% -6.68% +4.51% -0.94% 0.88%

 富達退休集成信託
亞太股票基金 股票 43.126
2026/04/30		 +53.72% +21.18% +11.30% +18.27% +21.16% 1.54%
歐洲股票基金 股票 12.981
2026/04/30		 +13.65% +7.99% -0.60% +6.32% +3.61% 1.43%
環球股票基金 股票 49.617
2026/04/30		 +27.45% +6.57% +3.15% +10.73% +5.84% 1.51%
增長基金 混合資產 39.171
2026/04/30		 +24.06% +5.91% +0.81% +8.35% +5.65% 1.54%
富達「儲蓄易」2045基金 混合資產 18.227
2026/04/30		 +24.89% +5.64% +0.17% +8.49% +5.51% 1.66%
富達「儲蓄易」2050基金 混合資產 18.028
2026/04/30		 +25.16% +5.58% +0.13% +8.48% +5.56% 1.61%
富達「儲蓄易」2040基金 混合資產 38.933
2026/04/30		 +24.71% +5.40% 0.00% +8.25% +5.31% 1.55%
富達「儲蓄易」2035基金 混合資產 37.743
2026/04/30		 +23.53% +5.08% -0.03% +8.01% +5.03% 1.57%
美洲股票基金 股票 15.370
2026/04/30		 +28.90% +4.74% +3.83% +10.87% +4.68% 1.39%
核心累積基金 混合資產 18.148
2026/04/30		 +17.76% +4.56% +1.94% +5.93% +3.99% 0.79%
富達「儲蓄易」2030基金 混合資產 36.557
2026/04/30		 +21.24% +4.44% -0.14% +6.91% +4.43% 1.56%
均衡基金 混合資產 33.730
2026/04/30		 +18.85% +4.43% +0.38% +6.44% +4.24% 1.53%
人民幣債券基金 債券 11.669
2026/04/30		 +7.37% +3.92% +1.84% +0.96% +2.52% 1.32%
平穩增長基金 混合資產 28.325
2026/04/30		 +13.80% +3.27% +0.15% +4.72% +3.12% 1.53%
退休易基金 混合資產 10.196
2026/04/30		 +10.73% +1.91% +0.38% +3.37% +1.91% 1.31%
資本穩定基金 混合資產 22.744
2026/04/30		 +8.69% +1.77% -0.31% +2.96% +1.74% 1.53%
香港債券基金 債券 14.445
2026/04/30		 +3.72% +1.60% +0.83% -0.20% +0.54% 1.26%
富達「儲蓄易」2025基金 混合資產 30.744
2026/04/30		 +9.75% +1.33% -0.16% +2.90% +1.83% 1.31%
強積金保守基金 強積金保守 12.249
2026/04/30		 +1.71% +0.96% +0.43% +0.15% +0.59% 0.97%
65歲後基金 混合資產 12.103
2026/04/30		 +5.13% +0.81% +0.17% +1.87% +0.83% 0.80%
國際債券基金 債券 13.173
2026/04/30		 +0.64% -0.19% -0.68% +0.31% -0.07% 1.50%
富達香港盈富基金 股票 15.960
2026/04/30		 +18.63% -0.28% -5.66% +3.96% +0.78% 0.75%
香港股票基金 股票 37.125
2026/04/30		 +18.43% -2.97% -6.87% +4.52% -1.09% 1.52%

 海通MPF退休金
韓國基金 - T類別 股票 85.212
2026/04/30		 +164.88% +64.50% +31.78% +36.14% +67.00% 1.71%
韓國基金 - A類別 股票 77.449
2026/04/30		 +164.87% +64.50% +31.78% +36.14% +67.00% 1.71%
亞太基金 - T類別 股票 39.509
2026/04/30		 +79.51% +39.46% +24.30% +27.19% +40.33% 1.87%
亞太基金 - A類別 股票 34.342
2026/04/30		 +79.42% +39.43% +24.28% +27.19% +40.31% 1.92%
環球分散基金 - T類別 股票 54.190
2026/04/30		 +59.29% +20.66% +16.77% +24.85% +23.61% 1.29%
環球分散基金 - A類別 股票 47.452
2026/04/30		 +59.13% +20.59% +16.75% +24.84% +23.58% 1.39%
海通核心累積基金 - T類別 混合資產 23.113
2026/04/30		 +36.84% +13.30% +10.60% +15.64% +15.00% 0.93%
海通核心累積基金 - A類別 混合資產 22.953
2026/04/30		 +36.87% +13.29% +10.60% +15.64% +15.00% 0.93%
海通65歲後基金 - T類別 混合資產 14.080
2026/04/30		 +14.19% +4.92% +3.54% +5.37% +5.37% 0.93%
海通65歲後基金 - A類別 混合資產 14.080
2026/04/30		 +14.19% +4.92% +3.54% +5.37% +5.37% 0.93%
香港特區基金 - T類別 股票 93.928
2026/04/30		 +26.25% +1.41% -0.28% +12.16% +5.44% 1.66%
香港特區基金 - A類別 股票 84.268
2026/04/30		 +26.15% +1.37% -0.29% +12.16% +5.42% 1.74%
強積金保守基金 - T類別 強積金保守 12.761
2026/04/30		 +2.01% +1.12% +0.47% +0.13% +0.64% 0.89%
強積金保守基金 - A類別 強積金保守 12.505
2026/04/30		 +1.99% +1.09% +0.45% +0.13% +0.62% 0.94%

 恒生強積金智選計劃
智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 20.583
2026/04/30		 +43.44% +13.78% +4.91% +13.52% +13.53% 0.87%
亞太股票基金 股票 42.294
2026/04/30		 +37.05% +11.30% +3.04% +13.51% +11.04% 1.50%
環球股票基金 股票 32.684
2026/04/30		 +32.75% +9.86% +3.88% +9.93% +8.15% 0.82%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 25.522
2026/04/30		 +21.42% +9.44% +0.11% +6.15% +4.26% 0.85%
北美股票基金 股票 41.092
2026/04/30		 +31.96% +9.08% +5.18% +10.33% +7.54% 1.32%
歐洲股票基金 股票 21.943
2026/04/30		 +20.56% +8.41% -0.95% +6.65% +2.54% 1.33%
增長基金 混合資產 32.345
2026/04/30		 +27.79% +7.64% +1.22% +8.37% +6.82% 1.54%
均衡基金 混合資產 28.852
2026/04/30		 +21.48% +5.88% +0.72% +6.58% +5.26% 1.43%
智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 55.267
2026/04/30		 +29.19% +5.51% +4.01% +10.05% +5.29% 0.82%
智優逸均衡基金 混合資產 20.452
2026/04/30		 +21.01% +5.37% +0.45% +6.08% +4.61% 0.91%
核心累積基金 混合資產 30.858
2026/04/30		 +18.69% +5.21% +2.22% +6.27% +4.46% 0.78%
平穩基金 混合資產 13.954
2026/04/30		 +9.62% +2.76% 0.00% +3.10% +2.38% 1.33%
65歲後基金 混合資產 14.214
2026/04/30		 +5.91% +1.31% +0.28% +2.14% +1.24% 0.78%
強積金保守基金 強積金保守 14.312
2026/04/30		 +2.01% +1.00% +0.46% +0.13% +0.65% 0.77%
環球債券基金 債券 11.740
2026/04/30		 +1.73% +0.42% -0.82% +0.62% +0.17% 0.82%
保證基金 保證 10.665
2026/04/30		 +2.35% +0.33% -0.28% +0.19% -0.14% 2.05%
恒指基金 股票 30.100
2026/04/30		 +18.83% -0.16% -5.75% +3.98% +0.67% 0.78%
中港股票基金 股票 27.498
2026/04/30		 +21.83% -0.26% -6.25% +6.19% +1.10% 1.49%
中國股票基金 股票 16.554
2026/04/30		 +22.80% -0.46% -4.01% +9.85% +2.18% 1.49%
恒生中國企業指數基金 股票 9.047
2026/04/30		 +9.00% -5.17% -6.94% +3.68% -2.72% 0.88%

 滙豐強積金智選計劃
智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 20.583
2026/04/30		 +43.43% +13.78% +4.91% +13.52% +13.53% 0.87%
亞太股票基金 股票 42.298
2026/04/30		 +37.06% +11.31% +3.04% +13.51% +11.05% 1.50%
環球股票基金 股票 32.683
2026/04/30		 +32.75% +9.86% +3.88% +9.93% +8.15% 0.82%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 25.522
2026/04/30		 +21.42% +9.44% +0.11% +6.15% +4.26% 0.85%
北美股票基金 股票 41.098
2026/04/30		 +31.98% +9.10% +5.18% +10.33% +7.56% 1.32%
歐洲股票基金 股票 21.949
2026/04/30		 +20.60% +8.44% -0.95% +6.65% +2.57% 1.33%
增長基金 混合資產 32.348
2026/04/30		 +27.81% +7.65% +1.22% +8.37% +6.83% 1.54%
均衡基金 混合資產 28.854
2026/04/30		 +21.49% +5.89% +0.72% +6.58% +5.27% 1.43%
智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 55.267
2026/04/30		 +29.19% +5.51% +4.01% +10.05% +5.29% 0.82%
智優逸均衡基金 混合資產 20.451
2026/04/30		 +21.01% +5.36% +0.45% +6.08% +4.61% 0.91%
核心累積基金 混合資產 30.861
2026/04/30		 +18.70% +5.22% +2.22% +6.27% +4.47% 0.78%
平穩基金 混合資產 13.955
2026/04/30		 +9.62% +2.76% 0.00% +3.10% +2.38% 1.33%
65歲後基金 混合資產 14.214
2026/04/30		 +5.92% +1.31% +0.28% +2.14% +1.24% 0.78%
強積金保守基金 強積金保守 14.311
2026/04/30		 +2.00% +1.00% +0.46% +0.13% +0.64% 0.77%
環球債券基金 債券 11.740
2026/04/30		 +1.73% +0.43% -0.82% +0.62% +0.17% 0.82%
保證基金 保證 10.666
2026/04/30		 +2.36% +0.34% -0.28% +0.19% -0.13% 2.05%
恒指基金 股票 30.101
2026/04/30		 +18.84% -0.16% -5.75% +3.98% +0.67% 0.78%
中港股票基金 股票 27.500
2026/04/30		 +21.84% -0.25% -6.25% +6.19% +1.10% 1.49%
中國股票基金 股票 16.556
2026/04/30		 +22.82% -0.44% -4.01% +9.85% +2.20% 1.49%
恒生中國企業指數基金 股票 9.046
2026/04/30		 +8.99% -5.18% -6.94% +3.68% -2.73% 0.88%

 宏利環球精選（強積金）計劃
宏利MPF中華威力基金 股票 38.239
2026/04/30		 +63.67% +19.41% +10.25% +17.84% +20.12% 1.97%
宏利MPF亞太股票基金 股票 46.404
2026/04/30		 +48.43% +19.24% +8.54% +15.78% +18.41% 1.82%
宏利MPF 2040退休基金 混合資產 23.198
2026/04/30		 +29.65% +8.79% +1.91% +9.44% +7.73% 1.07%
宏利MPF 2045退休基金 混合資產 23.442
2026/04/30		 +29.68% +8.67% +1.79% +9.63% +7.64% 1.05%
宏利MPF進取基金 混合資產 29.788
2026/04/30		 +26.31% +8.21% +1.54% +8.82% +6.52% 1.79%
宏利MPF日本股票基金 股票 26.765
2026/04/30		 +24.43% +8.15% +2.27% +7.71% +5.88% 1.76%
宏利MPF 2035退休基金 混合資產 22.119
2026/04/30		 +26.58% +8.09% +2.10% +8.47% +7.17% 1.06%
宏利MPF 2030退休基金 混合資產 20.476
2026/04/30		 +23.04% +7.31% +2.13% +7.14% +6.34% 1.06%
宏利MPF增長基金 混合資產 26.842
2026/04/30		 +20.75% +6.57% +0.97% +7.09% +5.13% 1.78%
宏利MPF國際股票基金 股票 30.303
2026/04/30		 +24.83% +6.53% +2.36% +9.74% +4.62% 1.77%
宏利MPF歐洲股票基金 股票 18.401
2026/04/30		 +13.92% +6.34% -1.59% +6.31% +2.01% 1.79%
宏利MPF富達增長基金 混合資產 40.498
2026/04/30		 +23.69% +5.78% +0.79% +8.34% +5.59% 1.80%
宏利MPF 2025退休基金 混合資產 17.651
2026/04/30		 +16.55% +5.38% +1.73% +4.70% +4.56% 1.07%
宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 15.648
2026/04/30		 +16.07% +5.33% +1.71% +4.70% +4.52% 1.06%
宏利MPF核心累積基金 混合資產 18.498
2026/04/30		 +17.54% +4.46% +1.98% +5.85% +3.89% 0.75%
宏利MPF康健護理基金 股票 32.635
2026/04/30		 +10.85% +4.41% -4.86% -0.73% -3.88% 1.91%
宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 12.630
2026/04/30		 +7.76% +4.11% +1.95% +0.86% +2.58% 1.20%
宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 25.466
2026/04/30		 +13.47% +3.16% +0.13% +4.71% +3.08% 1.79%
宏利MPF香港股票基金 股票 25.547
2026/04/30		 +25.41% +2.98% -3.86% +6.69% +3.94% 1.78%
宏利MPF北美股票基金 股票 37.186
2026/04/30		 +23.47% +2.71% +2.22% +11.26% +1.98% 1.76%
宏利MPF退休收益基金 混合資產 9.411
2026/04/30		 +7.92% +2.13% +0.24% +2.95% +1.91% 1.35%
宏利MPF穩健基金 保證 17.534
2026/04/30		 +7.76% +2.00% +0.13% +1.64% +1.01% 1.77%
宏利MPF香港債券基金 債券 16.179
2026/04/30		 +3.76% +1.45% +0.78% -0.33% +0.47% 1.18%
宏利MPF保守基金 強積金保守 12.661
2026/04/30		 +2.01% +1.12% +0.45% +0.11% +0.61% 0.77%
宏利MPF 65歲後基金 混合資產 12.298
2026/04/30		 +5.16% +0.80% +0.17% +1.81% +0.81% 0.76%
宏利 MPF 可持續亞太債券基金 債券 12.127
2026/04/30		 +4.56% +0.43% +0.05% +0.42% +0.27% 1.20%
宏利MPF國際債券基金 債券 15.579
2026/04/30		 +1.04% -0.15% -1.27% +0.67% -0.12% 1.17%
宏利MPF 恒指 ESG 基金 股票 15.035
2026/04/30		 +14.27% -4.89% -8.79% +3.66% -3.00% 0.92%
宏利MPF利息基金 保證 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 1.77%

 萬全強制性公積金計劃
大中華股票基金 股票 25.627
2026/04/30		 +55.44% +14.37% +9.04% +15.53% +15.69% 1.41%
亞太股票基金 股票 23.064
2026/04/30		 +45.35% +13.16% +5.08% +14.57% +13.08% 1.55%
環球證券基金 股票 52.109
2026/04/30		 +30.16% +7.48% +3.25% +10.41% +6.86% 1.47%
核心累積基金 混合資產 19.026
2026/04/30		 +20.22% +5.74% +2.53% +6.15% +4.58% 0.80%
美國股票基金 股票 49.244
2026/04/30		 +29.04% +5.42% +3.85% +9.95% +5.16% 1.05%
環球增值基金 混合資產 33.174
2026/04/30		 +21.92% +5.34% +0.81% +6.44% +4.67% 1.42%
歐洲股票基金 股票 18.081
2026/04/30		 +18.08% +4.49% -3.02% +4.13% +0.71% 1.49%
環球均衡基金 混合資產 26.863
2026/04/30		 +15.75% +3.73% +0.31% +4.79% +3.27% 1.42%
保證基金 保證 11.211
2026/04/30		 +7.58% +1.26% -0.63% +2.88% +1.31% 3.25%
65歲後基金 混合資產 12.596
2026/04/30		 +6.39% +1.25% +0.35% +2.01% +1.16% 0.80%
環球債券基金 債券 12.457
2026/04/30		 +2.75% +1.04% -0.52% +1.62% +0.97% 1.41%
強積金保守基金 強積金保守 12.140
2026/04/30		 +1.63% +0.89% +0.36% +0.12% +0.52% 0.88%
亞洲債券基金 債券 28.218
2026/04/30		 +5.00% +0.55% +0.24% +0.68% +0.44% 1.50%
香港股票基金 股票 16.618
2026/04/30		 +26.98% +0.26% -5.22% +5.39% +2.12% 1.38%

 信安強積金計劃800系列
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 62.607
2026/04/30		 +39.15% +15.16% +6.76% +16.98% +16.07% 1.53%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 65.597
2026/04/30		 +39.22% +15.16% +6.76% +16.98% +16.07% 1.34%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 34.411
2026/04/30		 +28.52% +8.59% +2.64% +9.63% +7.91% 1.52%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 35.027
2026/04/30		 +28.59% +8.59% +2.64% +9.63% +7.91% 1.32%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 34.004
2026/04/30		 +22.66% +7.03% +2.14% +8.02% +6.51% 1.53%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 35.061
2026/04/30		 +22.73% +7.03% +2.14% +8.02% +6.51% 1.33%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 35.050
2026/04/30		 +28.98% +6.52% +1.09% +9.69% +4.15% 1.32%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 33.458
2026/04/30		 +28.91% +6.52% +1.09% +9.69% +4.15% 1.51%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 25.577
2026/04/30		 +17.26% +5.65% +1.68% +6.51% +5.30% 1.32%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 24.806
2026/04/30		 +17.19% +5.65% +1.68% +6.51% +5.30% 1.52%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 18.525
2026/04/30		 +19.94% +5.27% +2.58% +6.66% +4.71% 0.78%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 41.063
2026/04/30		 +27.23% +4.62% +3.20% +9.92% +4.57% 1.48%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 43.007
2026/04/30		 +27.30% +4.62% +3.20% +9.92% +4.57% 1.29%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 20.771
2026/04/30		 +11.92% +4.32% +1.28% +5.03% +4.14% 1.52%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 21.414
2026/04/30		 +11.98% +4.32% +1.28% +5.03% +4.14% 1.32%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 12.840
2026/04/30		 +8.05% +2.12% +0.98% +2.81% +1.99% 0.79%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 30.698
2026/04/30		 +24.38% +2.02% -4.35% +5.48% +2.36% 1.31%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 29.985
2026/04/30		 +24.35% +2.01% -4.35% +5.48% +2.36% 1.41%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 12.332
2026/04/30		 +3.64% +1.49% +0.60% -0.13% +0.68% 1.04%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 12.609
2026/04/30		 +3.06% +1.42% +0.37% +0.12% +0.59% 1.00%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 12.528
2026/04/30		 +3.05% +1.42% +0.37% +0.12% +0.59% 1.04%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 16.642
2026/04/30		 +2.85% +1.12% -0.50% +1.63% +1.01% 1.30%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 16.825
2026/04/30		 +2.85% +1.12% -0.51% +1.63% +1.01% 1.30%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 12.700
2026/04/30		 +1.87% +1.01% +0.42% +0.12% +0.58% 0.98%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 10.415
2026/04/30		 +5.16% +0.63% +0.28% +0.70% +0.50% 1.04%
信安恒指基金 - N類單位 股票 16.663
2026/04/30		 +18.55% -0.35% -5.70% +3.95% +0.73% 0.92%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 15.243
2026/04/30		 +19.67% -1.80% -4.68% +5.17% -0.25% 1.52%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 15.973
2026/04/30		 +19.73% -1.80% -4.68% +5.17% -0.25% 1.33%

 宏利退休精選(強積金)計劃
安聯東方太平洋基金 - 單位T 混合資產 72.369
2026/04/30		 +61.69% +21.84% +8.88% +16.30% +21.05% 1.31%
安聯東方太平洋基金 - 單位B 混合資產 72.179
2026/04/30		 +61.64% +21.83% +8.87% +16.30% +21.04% 1.34%
安聯東方太平洋基金 - 單位A 混合資產 62.283
2026/04/30		 +61.32% +21.71% +8.82% +16.28% +20.96% 1.54%
安聯亞洲基金 - 單位T 股票 101.822
2026/04/30		 +54.45% +20.49% +9.67% +17.17% +19.60% 1.23%
安聯亞洲基金 - 單位B 股票 100.485
2026/04/30		 +54.41% +20.47% +9.66% +17.17% +19.59% 1.26%
安聯亞洲基金 - 單位A 股票 91.243
2026/04/30		 +54.10% +20.36% +9.61% +17.15% +19.51% 1.46%
安聯大中華基金 - 單位T 股票 46.037
2026/04/30		 +51.60% +14.16% +5.29% +14.07% +15.29% 1.23%
安聯大中華基金 - 單位B 股票 47.724
2026/04/30		 +51.56% +14.15% +5.29% +14.07% +15.28% 1.26%
安聯大中華基金 - 單位A 股票 38.998
2026/04/30		 +51.25% +14.03% +5.24% +14.05% +15.21% 1.46%
安聯增長基金 - 單位T 混合資產 63.741
2026/04/30		 +28.48% +6.99% +1.38% +8.18% +6.17% 1.27%
安聯增長基金 - 單位B 混合資產 62.346
2026/04/30		 +28.44% +6.97% +1.37% +8.18% +6.16% 1.30%
安聯增長基金 - 單位A 混合資產 59.958
2026/04/30		 +28.19% +6.87% +1.32% +8.16% +6.09% 1.50%
安聯均衡基金 - 單位T 混合資產 53.296
2026/04/30		 +21.69% +5.24% +0.76% +6.41% +4.59% 1.26%
安聯均衡基金 - 單位B 混合資產 52.478
2026/04/30		 +21.66% +5.23% +0.75% +6.41% +4.58% 1.29%
安聯均衡基金 - 單位A 混合資產 50.733
2026/04/30		 +21.42% +5.13% +0.70% +6.39% +4.51% 1.49%
安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 18.931
2026/04/30		 +18.72% +4.71% +2.22% +6.09% +3.93% 0.77%
安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 18.931
2026/04/30		 +18.72% +4.71% +2.22% +6.09% +3.93% 0.77%
安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 18.486
2026/04/30		 +18.72% +4.71% +2.22% +6.09% +3.93% 0.77%
安聯靈活均衡基金 - 單位T 混合資產 32.164
2026/04/30		 +11.77% +4.47% +1.33% +2.95% +4.17% 1.21%
安聯靈活均衡基金 - 單位B 混合資產 31.615
2026/04/30		 +11.74% +4.46% +1.33% +2.94% +4.16% 1.24%
安聯靈活均衡基金 - 單位A 混合資產 30.276
2026/04/30		 +11.52% +4.36% +1.28% +2.93% +4.09% 1.44%
安聯穩定增長基金 - 單位T 混合資產 45.070
2026/04/30		 +15.55% +3.64% +0.26% +4.76% +3.20% 1.25%
安聯穩定增長基金 - 單位B 混合資產 43.604
2026/04/30		 +15.52% +3.62% +0.25% +4.76% +3.19% 1.28%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T 貨幣市場 16.090
2026/04/30		 +5.46% +3.55% +1.45% +0.67% +2.00% 1.15%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B 貨幣市場 16.038
2026/04/30		 +5.43% +3.54% +1.44% +0.67% +1.99% 1.18%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A 貨幣市場 16.029
2026/04/30		 +5.43% +3.54% +1.44% +0.67% +1.99% 1.18%
安聯穩定增長基金 - 單位A 混合資產 41.779
2026/04/30		 +15.29% +3.52% +0.20% +4.74% +3.12% 1.48%
安聯穩定資本基金 - 單位T 混合資產 35.766
2026/04/30		 +9.57% +2.10% -0.23% +3.01% +1.85% 1.25%
安聯穩定資本基金 - 單位B 混合資產 34.716
2026/04/30		 +9.54% +2.08% -0.24% +3.01% +1.84% 1.28%
安聯穩定資本基金 - 單位A 混合資產 33.336
2026/04/30		 +9.32% +1.99% -0.29% +2.99% +1.78% 1.48%
安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 12.185
2026/04/30		 +6.19% +1.12% +0.25% +2.15% +1.03% 0.74%
安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 12.424
2026/04/30		 +6.19% +1.12% +0.25% +2.15% +1.03% 0.74%
安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 12.424
2026/04/30		 +6.19% +1.12% +0.25% +2.15% +1.03% 0.74%
安聯強積金保守基金 - 單位T 強積金保守 18.758
2026/04/30		 +1.46% +0.81% +0.32% +0.10% +0.46% 1.00%
安聯強積金保守基金 - 單位B 強積金保守 18.375
2026/04/30		 +1.43% +0.80% +0.31% +0.10% +0.45% 1.03%
安聯強積金保守基金 - 單位A 強積金保守 18.366
2026/04/30		 +1.43% +0.80% +0.31% +0.10% +0.45% 1.03%
安聯香港基金 - 單位T 股票 76.198
2026/04/30		 +27.16% +0.31% -5.27% +5.38% +2.13% 1.18%
安聯香港基金 - 單位B 股票 74.647
2026/04/30		 +27.13% +0.30% -5.28% +5.38% +2.12% 1.21%
安聯香港基金 - 單位A 股票 67.573
2026/04/30		 +26.87% +0.20% -5.32% +5.37% +2.05% 1.41%

 新地強積金僱主營辦計劃
安聯精選均衡基金 混合資產 49.650
2026/04/30		 +21.99% +5.37% +0.83% +6.41% +4.68% 0.99%
施羅德強積金核心累積基金 混合資產 18.503
2026/04/30		 +18.89% +4.91% +2.07% +6.48% +4.56% 0.58%
富達均衡基金 混合資產 284.090
2026/04/30		 +19.40% +4.69% +0.50% +6.44% +4.41% 0.88%
安聯精選穩定增長基金 混合資產 30.710
2026/04/30		 +15.80% +3.75% +0.33% +4.74% +3.30% 0.99%
富達穩定增長基金 混合資產 240.600
2026/04/30		 +14.27% +3.49% +0.23% +4.70% +3.28% 0.89%
景順環球穩定基金 混合資產 13.434
2026/04/30		 +10.04% +2.87% -0.33% +3.02% +2.27% 0.83%
新地強積金基金 混合資產 45.134
2026/04/30		 +16.16% +2.75% -0.63% +5.31% +1.67% 0.66%
施羅德強積金65歲後基金 混合資產 12.436
2026/04/30		 +6.31% +1.40% +0.46% +2.31% +1.48% 0.61%
宏利在職平均回報保證基金 - 新地 保證 13.433
2026/04/30		 +4.12% +1.12% +0.43% +0.04% +0.51% 2.27%
景順強積金保守基金 強積金保守 12.687
2026/04/30		 +1.90% +1.04% +0.42% +0.09% +0.56% 0.66%

 永明彩虹強積金計劃
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 2.487
2026/04/30		 +55.44% +20.87% +10.95% +20.32% +20.91% 1.85%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 2.399
2026/04/30		 +55.19% +20.79% +10.93% +20.31% +20.87% 2.05%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.952
2026/04/30		 +50.48% +13.07% +6.17% +16.60% +14.09% 1.87%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.884
2026/04/30		 +50.23% +13.00% +6.14% +16.59% +14.05% 2.07%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 4.060
2026/04/30		 +28.15% +9.52% +4.49% +10.06% +9.19% 1.65%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 3.869
2026/04/30		 +27.94% +9.44% +4.46% +10.06% +9.16% 1.85%
永明強積金歐洲股票基金 股票 1.413
2026/04/30		 +21.49% +8.52% -0.67% +5.61% +3.46% 1.28%
永明強積金環球低碳指數基金 股票 1.519
2026/04/30		 +26.40% +8.01% +3.60% +8.80% +4.96% 1.19%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 2.735
2026/04/30		 +29.05% +7.25% +5.43% +12.06% +7.36% 1.62%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 2.638
2026/04/30		 +28.83% +7.18% +5.41% +12.05% +7.32% 1.82%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 3.171
2026/04/30		 +19.81% +6.54% +3.00% +7.29% +6.41% 1.63%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 3.022
2026/04/30		 +19.61% +6.47% +2.98% +7.28% +6.38% 1.83%
永明強積金美國股票基金 股票 1.588
2026/04/30		 +29.06% +5.96% +5.65% +11.07% +6.83% 1.24%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.823
2026/04/30		 +18.74% +4.81% +2.03% +6.51% +4.50% 0.77%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.432
2026/04/30		 +12.04% +3.82% +1.70% +4.52% +4.00% 1.61%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.317
2026/04/30		 +11.86% +3.76% +1.68% +4.51% +3.97% 1.81%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.135
2026/04/30		 +5.37% +3.52% +1.44% +0.67% +1.97% 1.19%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.129
2026/04/30		 +5.32% +3.49% +1.43% +0.68% +1.94% 1.24%
永明強積金美國及香港股票基金 股票 1.560
2026/04/30		 +24.83% +3.06% -0.01% +7.78% +3.42% 1.11%
永明強積金收益基金 混合資產 1.061
2026/04/30		 +6.69% +1.54% +0.44% +4.69% +2.49% N/A
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.232
2026/04/30		 +6.20% +1.31% +0.42% +2.33% +1.43% 0.77%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.493
2026/04/30		 +2.95% +1.18% +0.54% -0.20% +0.38% 1.69%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.562
2026/04/30		 +2.95% +1.18% +0.54% -0.20% +0.37% 1.56%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.249
2026/04/30		 +1.76% +0.99% +0.44% +0.14% +0.59% 0.90%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.254
2026/04/30		 +1.75% +0.98% +0.43% +0.14% +0.59% 0.90%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 0.953
2026/04/30		 +1.00% -0.27% -0.70% +0.29% -0.08% 1.58%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.923
2026/04/30		 +0.83% -0.33% -0.72% +0.29% -0.11% 1.78%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.963
2026/04/30		 +17.17% -1.59% -6.42% +5.46% -1.21% 1.59%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.635
2026/04/30		 +16.98% -1.66% -6.44% +5.45% -1.24% 1.79%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.443
2026/04/30		 +20.64% -1.83% -7.33% +3.90% -1.46% 0.93%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.443
2026/04/30		 +20.64% -1.83% -7.33% +3.90% -1.46% 0.93%

 信安強積金 - 易富之選
信安動力亞太股票基金 股票 24.590
2026/04/30		 +42.39% +15.83% +7.52% +15.77% +16.37% 1.93%
信安增長基金 混合資產 29.660
2026/04/30		 +30.32% +9.00% +2.67% +9.97% +8.09% 1.77%
信安動力環球股票基金 股票 24.100
2026/04/30		 +30.77% +8.17% +5.06% +11.52% +7.88% 1.82%
信安均衡基金 混合資產 24.230
2026/04/30		 +24.13% +7.45% +2.28% +8.22% +6.74% 1.75%
信安核心累積基金 混合資產 18.140
2026/04/30		 +20.05% +5.34% +2.66% +6.71% +4.79% 0.80%
信安平穩基金 混合資產 14.980
2026/04/30		 +11.62% +4.10% +1.49% +4.46% +3.81% 1.72%
信安65歲後基金 混合資產 12.630
2026/04/30		 +8.04% +2.18% +1.04% +2.85% +2.02% 0.83%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.870
2026/04/30		 +1.80% +0.94% +0.34% +0.08% +0.51% 1.04%
信安動力環球債券基金 債券 9.920
2026/04/30		 +1.95% +0.61% -0.50% +0.92% +0.61% 1.56%
信安動力香港股票基金 股票 27.970
2026/04/30		 +18.32% -1.62% -5.95% +4.72% +0.11% 1.79%

 信安強積金 - 明智之選
信安動力亞太股票基金 股票 22.260
2026/04/30		 +42.78% +16.06% +7.74% +15.94% +16.61% 1.91%
信安動力大中華股票基金 股票 27.870
2026/04/30		 +44.55% +12.74% +6.99% +14.32% +14.50% 1.59%
信安增長基金 混合資產 31.140
2026/04/30		 +30.29% +8.96% +2.64% +10.00% +8.05% 1.76%
信安動力環球股票基金 股票 26.640
2026/04/30		 +30.78% +8.16% +5.05% +11.56% +7.85% 1.81%
信安均衡基金 混合資產 26.800
2026/04/30		 +24.07% +7.41% +2.25% +8.20% +6.73% 1.74%
信安核心累積基金 混合資產 18.360
2026/04/30		 +19.92% +5.28% +2.63% +6.68% +4.73% 0.78%
信安平穩基金 混合資產 19.020
2026/04/30		 +11.75% +4.16% +1.49% +4.51% +3.82% 1.70%
信安65歲後基金 混合資產 12.780
2026/04/30		 +8.03% +2.08% +0.95% +2.82% +2.00% 0.79%
信安流动基金 貨幣市場 12.820
2026/04/30		 +2.89% +1.26% +0.31% +0.08% +0.47% 0.99%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 12.240
2026/04/30		 +1.83% +0.99% +0.41% +0.16% +0.58% 0.98%
信安動力環球債券基金 債券 8.780
2026/04/30		 +1.97% +0.57% -0.57% +1.04% +0.57% 1.52%
信安動力亞洲債券基金 債券 10.480
2026/04/30		 +3.97% +0.19% +0.10% +0.38% +0.29% 1.44%
信安 - 恒指基金 股票 13.710
2026/04/30		 +18.09% -0.44% -5.64% +3.94% +0.66% 1.04%
信安動力香港股票基金 股票 12.230
2026/04/30		 +18.74% -1.29% -5.85% +4.71% +0.25% 1.77%

 BCT強積金策略計劃
景順亞洲股票基金 - 單位類別 H 股票 15.823
2026/04/30		 +38.79% +11.97% +3.79% +13.75% +13.16% 1.19%
景順亞洲股票基金 - 單位類別 A 股票 15.869
2026/04/30		 +38.62% +11.90% +3.76% +13.74% +13.12% 1.31%
景順增長基金 - 單位類別 H 股票 35.982
2026/04/30		 +27.69% +7.32% +0.16% +8.16% +6.18% 1.17%
景順增長基金 - 單位類別 A 股票 34.495
2026/04/30		 +27.54% +7.26% +0.13% +8.15% +6.14% 1.30%
景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 A 股票 15.512
2026/04/30		 +27.52% +6.61% +3.05% +10.44% +4.92% 1.15%
景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 H 股票 15.512
2026/04/30		 +27.52% +6.61% +3.05% +10.44% +4.92% 1.15%
景順核心累積基金 - 單位類別 H 混合資產 19.168
2026/04/30		 +20.25% +5.74% +2.55% +6.17% +4.60% 0.80%
景順核心累積基金 - 單位類別 A 混合資產 19.168
2026/04/30		 +20.25% +5.74% +2.55% +6.17% +4.60% 0.80%
景順均衡基金 - 單位類別 H 混合資產 31.711
2026/04/30		 +20.62% +5.57% -0.05% +6.20% +4.66% 1.16%
景順均衡基金 - 單位類別 A 混合資產 29.852
2026/04/30		 +20.47% +5.51% -0.08% +6.19% +4.62% 1.29%
景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 H 股票 15.701
2026/04/30		 +28.01% +5.36% +4.27% +12.43% +4.61% 1.04%
景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 A 股票 15.701
2026/04/30		 +28.01% +5.36% +4.27% +12.43% +4.61% 1.04%
景順人民幣債券基金 - 單位類別 H 債券 11.350
2026/04/30		 +7.37% +4.06% +1.86% +0.91% +2.63% 1.12%
景順人民幣債券基金 - 單位類別 A 債券 11.170
2026/04/30		 +7.23% +4.00% +1.83% +0.90% +2.59% 1.25%
景順資本穩定基金 - 單位類別 H 混合資產 24.605
2026/04/30		 +9.76% +2.72% -0.41% +3.02% +2.17% 1.15%
景順資本穩定基金 - 單位類別 A 混合資產 23.624
2026/04/30		 +9.63% +2.66% -0.44% +3.01% +2.13% 1.27%
景順65歲後基金 - 單位類別 H 混合資產 12.638
2026/04/30		 +6.40% +1.23% +0.34% +2.03% +1.16% 0.80%
景順65歲後基金 - 單位類別 A 混合資產 12.638
2026/04/30		 +6.40% +1.23% +0.34% +2.03% +1.16% 0.80%
景順強積金保守基金 - 單位類別 A 強積金保守 13.314
2026/04/30		 +1.81% +0.99% +0.40% +0.11% +0.55% 0.69%
景順強積金保守基金 - 單位類別 H 強積金保守 13.311
2026/04/30		 +1.81% +0.99% +0.40% +0.11% +0.55% 0.69%
景順環球債券基金 - 單位類別 H 債券 16.076
2026/04/30		 +2.06% +0.61% -0.69% +0.67% +0.31% 1.13%
景順環球債券基金 - 單位類別 A 債券 15.611
2026/04/30		 +1.93% +0.55% -0.72% +0.66% +0.28% 1.25%
景順恒指基金 - 單位類別 H 股票 13.822
2026/04/30		 +18.49% -0.45% -5.79% +3.99% +0.64% 0.75%
景順恒指基金 - 單位類別 A 股票 13.748
2026/04/30		 +18.44% -0.47% -5.80% +3.99% +0.62% 0.79%
景順中港股票基金 - 單位類別 H 股票 40.032
2026/04/30		 +22.27% -0.61% -7.95% +4.33% +0.33% 1.13%
景順中港股票基金 - 單位類別 A 股票 40.056
2026/04/30		 +22.12% -0.67% -7.97% +4.32% +0.29% 1.25%
營辦機構平均 +20.74% +5.41% +1.30% +6.47% +5.13% 1.25%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。
 
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