美股
基金
外匯
滬、深港通
港股
 
 
聯博 - 短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
18.31
(更新 :2020/01/16)
1個月回報
 
+0.16%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
6.42億
主題 一般
地域分佈 環球
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Scott DiMaggio & Nicholas Sanders & John Taylor
基金公司
聯博香港有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
USD 2000
贖回費
USD 0.00
財政年度終結日
31/08
發行日期
1999/05/12
發行價格
USD 0.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類、A2類、AT類、A2類H歐元、AT類H歐元、AT類H澳元及AT類H加元股份:最高為購買價的5%。I2類、I2類H歐元及I2類H澳元股份:最高為購買價的1%。不適用於其他股份類別。
轉換費
不適用
維護費
或有遞延銷售費B類、B2類、BT類、B2類H歐元、BT類H歐元、BT類H澳元股份:(如適用)最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本(以較低者為準)的3%(視乎持有年期)。或有遞延銷售費C類、C2類、C2類H歐元股份:(如適用)最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本(以較低者為準)的1%(視乎持有年期)。或有遞延銷售費:不適用於其他股份類別。託管人費:費用將根據本基金的資產及交易量或其他原因減少或增加(有關各項費用的最新年度化數額佔本基金日均資產淨值的百分比,請參閱認購章程。)。應付行政管理人的行政費:同託管人費。過戶代理費:同託管人費。分銷費B類、B2類、BT類、B2類H歐元、BT類H歐元及BT類H澳元股份:每年佔日均資產淨值的1.00%。分銷費:不適用於其他股份類別。應付管理公司的行政費:每年佔日均資產淨值的0.10%。:現行每年收費率可增至銷售文件所指定的最高水平,而在提高收費前證監會可能會要求須提前最多三個月向投資者發出通知。
管理費
1.10%
贖回費
不適用
基金文件及鏈結
最新基金簡報
下載
最新基金半年度/年度報告
N/A
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】