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富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
11.80
(更新 : 2022/01/21)
1個月回報
 
-0.76%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
19.39億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.79 - 11.83
-0.25%
-0.10%
1個月
11.79 - 11.94
-0.76%
-1.25%
3個月
11.79 - 12.02
-1.42%
-1.72%
1年
11.44 - 12.02
+1.11%
-3.38%
3年
10.11 - 12.02
+13.57%
+4.06%
自發行以來
8.15 - 12.02
+18.00%
+76.50%
波幅
3年年度化波幅
3.51%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.70%
+5.30%
-2.50%
+5.90%
+0.60%
基金內容
按 巿場
 美國 (61.43%)
 意大利 (7.20%)
 法國 (6.62%)
 英國 (6.12%)
 德國 (5.67%)
 澳洲 (4.65%)
 日本 (3.90%)
 現金 (1.81%)
 丹麥 (0.87%)
 西班牙 (0.69%)
 瑞典 (0.58%)
 其他 (0.46%)
按 分類
 國庫券 (97.91%)
 現金 (1.81%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (0.29%)
 其他 (-0.01%)
按 信貸評級
 AA/Aa (50.52%)
 AAA/Aaa (35.89%)
 BBB/Baa (7.89%)
 A (3.90%)
 現⾦ (1.81%)
 其他 (-0.01%)
按 貨幣
 美元 (62.94%)
 歐元 (18.83%)
 英鎊 (10.23%)
 日圓 (4.41%)
 其他 (2.79%)
 澳元 (0.81%)
 四捨五入調整 (-0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UK GILT 1.875% 11/22/22 RGS
5.38%
USTN TII .125% 07/15/31
4.96%
USTN TII .125% 10/15/25
4.93%
USTN TII 0.375% 07/15/27
4.92%
USTN TII .125% 07/15/30
4.84%
USTN TII .125% 7/15/22
4.78%
USTN TII 0.625% 04/15/23
4.73%
ITALY GOVT I/L 2.35% 09/15/24
4.52%
AUSTRALIA I/L 3% 9/20/25 RGS
3.96%
USTN TII 0.5% 04/15/24
3.90%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 10.02
+1.83%
+0.30%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 7.31
+0.69%
+0.27%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.61
+0.60%
-1.42%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 104.92
+0.59%
+0.80%
安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2 7.56
+0.48%
+0.21%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 18.98
-8.84%
-17.01%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 7.55
-4.61%
-7.63%
摩根亞洲總收益債券 (美元) 9.63
-3.02%
-5.12%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 9.97
-3.00%
-4.72%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 74.47
-2.99%
-4.81%
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