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富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
11.57
(更新 : 2021/03/02)
1個月回報
 
-0.77%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.76億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.50 - 11.61
-0.34%
-0.24%
1個月
11.50 - 11.70
-0.77%
-0.71%
3個月
11.50 - 11.70
+0.43%
+0.11%
1年
10.11 - 11.70
+4.80%
+1.77%
3年
10.11 - 11.70
+8.74%
+3.58%
自發行以來
8.15 - 11.70
+15.70%
+96.09%
波幅
3年年度化波幅
3.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+5.30%
-2.50%
+5.90%
+0.60%
-5.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (56.95%)
 英國 (12.13%)
 德國 (7.27%)
 日本 (6.10%)
 意大利 (6.09%)
 現金 (4.70%)
 法國 (4.38%)
 丹麥 (1.01%)
 西班牙 (0.79%)
 瑞典 (0.67%)
 澳洲 (0.29%)
 其他 (-0.38%)
按 分類
 國庫券 (95.88%)
 現金 (4.70%)
 其他 (-0.58%)
按 信貸評級
 AA/Aa (61.58%)
 AAA/Aaa (21.32%)
 BBB/Baa (6.88%)
 A (6.10%)
 現⾦ (4.70%)
 其他 (-0.58%)
按 貨幣
 美元 (62.56%)
 歐元 (17.33%)
 英鎊 (8.68%)
 日圓 (5.85%)
 其他 (5.23%)
 丹麥克朗 (0.35%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN TII .125% 07/15/30
14.93%
USTN TII .125% 04/15/25
14.76%
UK GILT I/L .125% 3/22/29 RGS
8.95%
USTN TII 0.375% 07/15/27
8.61%
ITALY GOVT I/L 2.35% 09/15/24
5.24%
USTN TII 0.625% 01/15/26
5.17%
GERMANY GOVT I/L .1 4/26 REGS
4.75%
USTN TII 0.5% 04/15/24
4.19%
USTN TII .125% 10/15/25
3.47%
USTN TII 0.25% 01/15/25
3.01%
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+1.30%
+3.77%
摩根環球可換股證券 (美元) 23.41
+0.99%
+7.04%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 7.10
+0.42%
+2.01%
安本環球 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 24.79
+0.36%
+1.62%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 51.94
+0.35%
+2.33%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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-2.76%
-1.12%
施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 33.59
-2.64%
-2.43%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 28.12
-2.46%
-3.20%
摩根新興市場債券 (美元) 12.39
-2.21%
-2.44%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 28.85
-2.13%
-1.56%
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