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富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
11.34
(更新 : 2020/08/11)
1個月回報
 
+2.35%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
13.82億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.34 - 11.40
-0.53%
+0.36%
1個月
11.08 - 11.40
+2.35%
+1.99%
3個月
10.73 - 11.40
+5.59%
+5.96%
1年
10.11 - 11.40
+5.00%
+1.10%
3年
10.11 - 11.40
+8.00%
+1.58%
自發行以來
8.15 - 11.56
+13.40%
+90.75%
波幅
3年年度化波幅
2.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+5.30%
-2.50%
+5.90%
+0.60%
-5.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (48.26%)
 現金 (16.86%)
 英國 (7.34%)
 日本 (6.43%)
 德國 (5.64%)
 意大利 (5.41%)
 加拿大 (3.55%)
 法國 (3.34%)
 西班牙 (1.11%)
 丹麥 (1.09%)
 瑞典 (0.68%)
 其他 (0.29%)
按 分類
 國庫券 (82.99%)
 現金 (16.86%)
 運輸 (0.14%)
 其他 (0.01%)
按 信貸評級
 AA/Aa (35.39%)
 AAA/Aaa (34.64%)
 現⾦ (16.86%)
 BBB/Baa (6.66%)
 A (6.43%)
 其他 (0.02%)
按 貨幣
 美元 (62.10%)
 歐元 (19.71%)
 英鎊 (10.36%)
 日圓 (4.50%)
 其他 (3.48%)
 Rounding Adjustment (0.01%)
 加拿大元 (-0.16%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN TII .125% 01/15/30
11.39%
USTN TII 0.375% 07/15/27
9.66%
UK GILT I/L 0.125% 8/10/28 RGS
6.42%
ITALY GOVT I/L 2.35% 09/15/24
5.41%
USTN TII 0.25% 01/15/25
4.92%
USTN TII 0.5% 04/15/24
4.79%
USTN TII 0.625% 04/15/23
4.62%
GERMANY GOVT I/L .1 4/26 REGS
4.39%
USTN TII .125% 04/15/25
3.65%
USTN TII 0.75% 07/15/28
3.44%
相關基金(相同基金類型)
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+5.33%
+13.67%
摩根新興市場債券 (美元) 12.66
+5.15%
+13.44%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 8.68
+4.83%
+12.00%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 64.71
+4.81%
+12.03%
摩根環球可換股證券 (美元) 18.86
+4.78%
+22.71%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.83
-2.21%
-2.97%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.83
-2.21%
-2.97%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 10.95
-2.14%
-2.93%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.83
-2.11%
-2.97%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 12.96
-1.97%
-2.63%
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