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富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
10.89
(更新 : 2020/01/16)
1個月回報
 
+0.37%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
11.31億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.88 - 10.91
+0.09%
+0.22%
1個月
10.82 - 10.93
+0.37%
+0.69%
3個月
10.73 - 10.93
+1.02%
+1.09%
1年
10.37 - 10.93
+4.81%
+5.28%
3年
9.99 - 10.93
+7.50%
+2.97%
自發行以來
8.15 - 11.56
+8.90%
+91.49%
波幅
3年年度化波幅
2.42%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-2.50%
+5.90%
+0.60%
-5.30%
-4.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (54.02%)
 意大利 (8.55%)
 日本 (7.58%)
 英國 (6.49%)
 德國 (6.45%)
 法國 (6.29%)
 現金 (3.95%)
 加拿大 (1.80%)
 丹麥 (1.29%)
 西班牙 (1.29%)
 澳洲 (1.27%)
 其他 (1.02%)
按 分類
 國庫券 (95.69%)
 現金 (3.95%)
 運輸 (0.18%)
 其他 (0.18%)
按 信貸評級
 AAA/Aaa (58.26%)
 AA/Aa (20.01%)
 BBB/Baa (10.02%)
 A (7.58%)
 現⾦ (3.95%)
 其他 (0.18%)
按 貨幣
 美元 (63.13%)
 歐元 (19.64%)
 英鎊 (9.69%)
 其他 (4.65%)
 日圓 (3.30%)
 Rounding Adjustment (-0.10%)
 加拿大元 (-0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN TII 0.25% 01/15/25
11.60%
USTN TII 0.375% 07/15/27
10.68%
USTN TII 0.75% 07/15/28
7.90%
USTN TII 0.625% 04/15/23
7.29%
ITALY GOVT I/L 2.35% 09/15/24
6.58%
UK GILT I/L 0.125% 8/10/28 RGS
5.27%
USTN TII 0.5% 04/15/24
5.05%
GERMANY GOVT I/L .1 4/26 REGS
4.96%
USTN TII .875% 01/15/29
3.21%
USTN TII 0.5% 01/15/28
3.19%
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+3.85%
+7.01%
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+1.70%
+3.18%
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+1.68%
+0.30%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 25.10
+1.62%
+3.46%
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+1.61%
+2.34%
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-1.03%
-0.71%
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-0.39%
-1.11%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位 22.46
-0.29%
-1.19%
貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2 15.81
-0.13%
-0.25%
東方匯理系列基金-環球債券基金 (美元) AU 30.09
-0.07%
-0.36%
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