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富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
11.32
(更新 : 2020/10/20)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
13.82億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.30 - 11.34
-0.18%
-0.17%
1個月
11.24 - 11.35
0.00%
+0.06%
3個月
11.20 - 11.48
+1.07%
+0.92%
1年
10.11 - 11.48
+4.91%
+0.93%
3年
10.11 - 11.48
+8.12%
+0.85%
自發行以來
8.15 - 11.56
+13.20%
+91.21%
波幅
3年年度化波幅
4.28%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+5.30%
-2.50%
+5.90%
+0.60%
-5.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (48.26%)
 現金 (16.86%)
 英國 (7.34%)
 日本 (6.43%)
 德國 (5.64%)
 意大利 (5.41%)
 加拿大 (3.55%)
 法國 (3.34%)
 西班牙 (1.11%)
 丹麥 (1.09%)
 瑞典 (0.68%)
 其他 (0.29%)
按 分類
 國庫券 (82.99%)
 現金 (16.86%)
 運輸 (0.14%)
 其他 (0.01%)
按 信貸評級
 AA/Aa (35.39%)
 AAA/Aaa (34.64%)
 現⾦ (16.86%)
 BBB/Baa (6.66%)
 A (6.43%)
 其他 (0.02%)
按 貨幣
 美元 (62.10%)
 歐元 (19.71%)
 英鎊 (10.36%)
 日圓 (4.50%)
 其他 (3.48%)
 Rounding Adjustment (0.01%)
 加拿大元 (-0.16%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN TII .125% 01/15/30
11.39%
USTN TII 0.375% 07/15/27
9.66%
UK GILT I/L 0.125% 8/10/28 RGS
6.42%
ITALY GOVT I/L 2.35% 09/15/24
5.41%
USTN TII 0.25% 01/15/25
4.92%
USTN TII 0.5% 04/15/24
4.79%
USTN TII 0.625% 04/15/23
4.62%
GERMANY GOVT I/L .1 4/26 REGS
4.39%
USTN TII .125% 04/15/25
3.65%
USTN TII 0.75% 07/15/28
3.44%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 20.21
+7.16%
+9.13%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.56
+1.59%
+5.17%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.81
+1.04%
+1.22%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位 23.29
+0.87%
+1.75%
安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2 7.15
+0.83%
+3.64%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 9.89
-3.70%
-3.51%
摩根國際債券及貨幣 (美元) 22.88
-1.84%
-1.55%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份 11.17
-1.06%
+0.27%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 85.90
-1.04%
+0.32%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 11.47
-1.04%
+0.35%
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