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首域亞洲策略債券基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
9.00
(更新 : 2020/08/06)
1個月回報
 
+0.41%
基金公司 首域投資(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.87千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.98 - 9.03
+0.28%
+0.44%
1個月
8.91 - 9.03
+0.41%
+1.84%
3個月
8.32 - 9.03
+8.29%
+6.13%
1年
8.08 - 9.03
+2.24%
+0.86%
3年
8.00 - 9.03
+4.10%
+1.16%
自發行以來
6.03 - 11.32
-9.95%
+90.66%
波幅
3年年度化波幅
5.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-2.50%
+5.40%
+3.70%
+1.30%
+6.00%
基金內容
按 巿場
 中國 (52.30%)
 香港 (11.90%)
 印度 (6.40%)
 印尼 (6.10%)
 馬來西亞 (6.10%)
 流動資金 (4.70%)
 南韓 (3.70%)
 泰國 (3.10%)
 其他 (2.30%)
 墨西哥 (1.10%)
 澳洲 (1.10%)
 新加坡 (1.00%)
按 分類
 企業 (64.90%)
 政府相關 (29.20%)
 流動資金 (4.70%)
 政府 (1.10%)
按 類別
 企業 (50.20%)
 政府相關 (39.70%)
 政府 (6.10%)
 流動資金 (4.00%)
按 信貸評級
 BBB (49.60%)
 BB (22.10%)
 A (11.90%)
 B (10.50%)
 流動資金 (4.70%)
 AA (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Country Garden Holdings Co Ltd
9.10%
Sinochem Hong Kong (Group) Co Ltd
5.90%
Bank of Communications Co Ltd
4.10%
China Huarong
4.00%
Genting Berhad
3.30%
Vedanta Resources Ltd
3.00%
Nan Fung International Holdings Ltd
2.80%
Longfor Group Holdings Ltd
2.60%
Greenland Holding Group Co Ltd
2.60%
PT Lippo Karawaci Tbk
2.20%
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