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首源亞洲策略債券基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
5.92
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+0.83%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.35千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.91 - 5.92
-0.02%
+0.04%
1個月
5.79 - 5.94
+0.83%
+0.83%
3個月
5.62 - 5.94
+5.26%
+2.06%
1年
5.45 - 6.14
-3.04%
+4.09%
3年
5.45 - 8.89
-33.41%
-9.10%
自發行以來
5.45 - 11.32
-40.81%
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
11.99%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-8.00%
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
基金內容
按 巿場
 中國 (23.90%)
 印尼 (18.20%)
 香港 (10.10%)
 印度 (9.50%)
 美國 (8.30%)
 其他 (6.10%)
 澳洲 (5.80%)
 澳門 (5.10%)
 南韓 (5.00%)
 馬來西亞 (4.90%)
 新加坡 (4.40%)
 流動資金 (-1.20%)
按 行業
 企業 (55.20%)
 政府及其相關債劵 (31.10%)
 美國國債 (15.00%)
 流動資金 (-1.20%)
按 信用評級
 BBB (48.60%)
 A (13.60%)
 BB (12.20%)
 CCC及以下 (9.00%)
 AA (8.90%)
 AAA (3.10%)
 B (3.10%)
 未獲評級 (2.70%)
 流動資金 (-1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Pertamina Persero PT
8.60%
United States Treasury
8.30%
REC Limited
5.60%
Malaysia (Government)
4.40%
Perusahaan Listrik Negara
3.20%
Australia (Commonwealth of)
3.10%
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd
2.60%
First Pacific Company Ltd
2.40%
Best Result Holdings Ltd
2.10%
Melco International Development Ltd
1.90%
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