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首源亞洲策略債券基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
8.75
(更新 : 2021/07/29)
1個月回報
 
-2.72%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.40千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.75 - 8.93
-1.94%
-0.03%
1個月
8.75 - 9.00
-2.72%
+0.16%
3個月
8.75 - 9.10
-3.64%
+0.65%
1年
8.75 - 9.30
-2.07%
+2.66%
3年
8.00 - 9.30
+5.60%
+6.09%
自發行以來
6.03 - 11.32
-12.46%
+82.53%
波幅
3年年度化波幅
5.50%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+7.00%
+13.50%
-2.50%
+5.40%
+3.70%
基金內容
按 巿場
 中國 (68.00%)
 香港 (6.50%)
 新加坡 (4.80%)
 馬來西亞 (3.70%)
 印尼 (3.70%)
 流動資金 (3.00%)
 印度 (3.00%)
 南韓 (2.70%)
 泰國 (2.30%)
 澳洲 (1.20%)
 其他 (0.60%)
 土耳其 (0.50%)
按 分類
 企業 (70.30%)
 政府及其相關債劵 (26.00%)
 流動資金 (3.00%)
 美國國債 (0.60%)
按 類別
 企業 (50.20%)
 政府相關 (39.70%)
 政府 (6.10%)
 流動資金 (4.00%)
按 信貸評級
 BBB (37.60%)
 BB (28.80%)
 A (15.20%)
 B (12.20%)
 流動資金 (3.00%)
 AAA (2.30%)
 AA (0.50%)
 CCC (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Country Garden Holdings Co Ltd
5.50%
Central China Real Estate Ltd
4.20%
Top Coast Investment Ltd
3.90%
Sinochem Hong Kong (Group) Co Ltd
3.90%
Greenland Holding Group Co Ltd
3.70%
Kaisa Group Holdings Ltd
3.40%
China National Chemical Corp Ltd
3.30%
China Development Bank
3.00%
Bank of Communications Co Ltd
2.90%
Kei Family United Ltd
2.80%
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