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富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
1.27
(更新 : 2021/10/20)
1個月回報
 
-1.86%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
14.78億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
1.27 - 1.27
-0.31%
+0.19%
1個月
1.26 - 1.29
-1.86%
-1.14%
3個月
1.26 - 1.31
-2.39%
-1.25%
1年
1.26 - 1.33
-2.46%
+0.85%
3年
1.10 - 1.33
+14.04%
+6.40%
自發行以來
0.86 - 10.00
-87.33%
+80.27%
波幅
3年年度化波幅
5.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+12.00%
+7.10%
-0.90%
+7.50%
+1.70%
美元
+12.00%
+7.10%
-0.90%
+7.50%
+1.70%
基金內容
按 巿場
 美國 (42.17%)
 跨國企業 (8.72%)
 德國 (8.66%)
 其他 (8.01%)
 現金 (7.05%)
 英國 (5.40%)
 中國 (5.10%)
 日本 (4.54%)
 挪威 (4.05%)
 意大利 (3.20%)
 澳洲 (1.74%)
 韓國 (1.36%)
按 分類
 國庫券 (52.50%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (13.30%)
 銀行及經紀商 (7.47%)
 現金 (7.05%)
 通訊 (5.60%)
 其他 (3.57%)
 科技 (2.47%)
 房地產 (1.92%)
 週期性消費品 (1.90%)
 非週期性消費品 (1.63%)
 其他金融 (1.39%)
 資本財貨 (1.20%)
按 信貸評級
 AAA/Aaa (45.57%)
 BBB/Baa (19.40%)
 A (14.17%)
 現金 (7.05%)
 AA/Aa (6.50%)
 BB/Ba (5.98%)
 其他 (0.78%)
 B (0.55%)
按 貨幣
 美元 (43.60%)
 歐元 (24.63%)
 日元 (13.26%)
 人民幣 (6.75%)
 其他 (6.74%)
 英鎊 (5.01%)
 四捨五入調整 (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN 0.25% 04/15/23
6.38%
USTN 1.125% 02/15/31
3.82%
GERMANY GOVT 0.5% 2/25 REGS
2.22%
GERMANY GOVT 0% 02/15/30 RGS
2.05%
NORWAY GOVERNM 1.375% 08/19/30
1.94%
USTN .875% 11/15/30
1.85%
JAPAN GOVT .4% 03/20/50
1.81%
BTP .95% 12/01/31 144A RGS
1.74%
EUROPEAN INV BK 1% 9/26 RGS
1.43%
USTN 1.5% 08/31/21
1.40%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.98
+1.01%
+1.22%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 104.03
+0.98%
+1.30%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.47
+0.30%
+0.90%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 13.17
+0.23%
+0.61%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.03
+0.22%
+0.67%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份 10.28
-3.75%
-6.46%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 78.89
-3.70%
-6.42%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 10.56
-3.65%
-6.38%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 8.20
-3.46%
-8.24%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 9.03
-3.32%
-4.34%
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