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富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
1.04
(更新 : 2024/12/06)
1個月回報
 
+0.68%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.12億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
1.04 - 1.04
+0.10%
+0.25%
1個月
1.02 - 1.04
+0.68%
+0.88%
3個月
1.02 - 1.08
-2.72%
+0.37%
1年
1.01 - 1.08
+0.10%
+4.69%
3年
0.96 - 1.27
-18.09%
-5.99%
自發行以來
0.86 - 10.00
-89.63%
+87.64%
波幅
3年年度化波幅
7.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.90%
-17.50%
-4.70%
+12.00%
+7.10%
基金內容
按 巿場
 美國 (43.44%)
 德國 (17.11%)
 英國 (9.48%)
 其他 (8.81%)
 中國 (6.73%)
 愛爾蘭 (2.86%)
 現金 (2.36%)
 法國 (2.03%)
 大韓民國 (2.00%)
 跨國企業 (1.95%)
 ⽇本 (1.79%)
 丹⿆ (1.44%)
按 行業
 國庫券 (68.19%)
 銀行及經紀商 (10.04%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (5.39%)
 非週期性消費品 (4.57%)
 現金 (2.36%)
 其他 (1.65%)
 週期性消費品 (1.57%)
 其他金融 (1.50%)
 保險 (1.38%)
 科技 (1.28%)
 能源 (1.06%)
 通訊 (1.01%)
按 信用評級
 AA/Aa (42.97%)
 AAA/Aaa (22.19%)
 A (15.85%)
 BBB/Baa (14.34%)
 BB/Ba (2.79%)
 現金 (2.36%)
 其他 (-0.50%)
按 貨幣
 美元 (45.03%)
 歐元 (22.38%)
 其他 (18.00%)
 人民幣 (9.73%)
 英鎊 (3.76%)
 韓元 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN 4% 02/15/34
4.88%
GERMANY GOVT 2.2% 02/15/34 RGS
4.07%
USTN 4.875% 10/31/28
3.93%
UK GILT 0.875% 07/31/33 RGS
3.80%
USTN 4.5% 11/30/24
3.68%
USTN 4.625% 05/31/31
3.10%
USTN 3.875% 08/15/34
3.00%
USTN 4% 07/31/29
2.98%
USTN 3.75% 08/31/31
2.98%
CHINA GOVT 2.8% 11/15/32
2.97%
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基金名稱
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1個月回報
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+3.13%
+5.52%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.41
+3.07%
+5.17%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.58
+2.90%
+4.59%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.58
+2.79%
+4.59%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.58
+2.79%
+4.59%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-1.59%
-3.95%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.69
-1.47%
-2.47%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.49
-1.27%
-2.60%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.89
-1.04%
-2.65%
鄧普頓環球高息基金 5.53
-0.31%
-1.08%
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