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富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
1.29
(更新 : 2020/10/22)
1個月回報
 
+0.54%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
11.40億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
1.29 - 1.30
+0.08%
-0.10%
1個月
1.28 - 1.30
+0.54%
+0.26%
3個月
1.28 - 1.30
-0.08%
+0.42%
1年
1.15 - 1.30
+8.65%
+0.76%
3年
1.10 - 1.30
+13.21%
+0.78%
自發行以來
0.86 - 10.00
-87.06%
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
4.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+7.10%
-0.90%
+7.50%
+1.70%
-5.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (50.81%)
 德國 (12.60%)
 現金 (8.73%)
 英國 (5.62%)
 日本 (5.06%)
 中國 (4.25%)
 其他 (3.71%)
 挪威 (3.68%)
 澳洲 (1.77%)
 西班牙 (1.38%)
 瑞士 (1.30%)
 韓國 (1.09%)
按 分類
 國庫券 (64.82%)
 現金 (8.73%)
 非週期性消費品 (5.19%)
 銀行及經紀商 (4.70%)
 通訊 (4.60%)
 週期性消費品 (2.65%)
 能源 (2.51%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (1.55%)
 其他 (1.45%)
 房地產 (1.39%)
 保險 (1.39%)
 科技 (1.02%)
按 信貸評級
 AAA/Aaa (50.18%)
 BBB/Baa (17.96%)
 A (14.18%)
 現金 (8.73%)
 AA/Aa (5.48%)
 BB/Ba (3.21%)
 其他 (0.26%)
按 貨幣
 美元 (45.06%)
 歐元 (24.14%)
 日圓 (15.21%)
 人民幣 (5.57%)
 其他 (5.08%)
 英鎊 (4.94%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN .625% 05/15/30
7.76%
GERMANY GOVT 0% 02/15/30 RGS
4.40%
USTN 1.125% 02/28/25
3.84%
USTN 0.25% 04/15/23
3.21%
USTN .5% 03/31/25
3.14%
GERMANY GOVT 0.5% 2/25 REGS
2.85%
USTN .125% 04/30/22
2.17%
USTN .25% 06/15/23
1.83%
USTN 1.5% 08/31/21
1.81%
GERMANY GOVT 0% 08/15/29 RGS
1.79%
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+5.89%
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中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.62
+2.34%
+5.95%
貝萊德美元高收益債券基金 (南非蘭德) A8對沖股份 88.21
+1.97%
+0.73%
貝萊德美元高收益債券基金 (港幣) A6對沖股份 36.96
+1.65%
+0.65%
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