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貝萊德歐陸靈活股票基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
44.94
(更新 : 2024/02/23)
1個月回報
 
+9.90%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
54.49億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (英國除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
43.81 - 44.94
+1.90%
+0.95%
1個月
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+9.90%
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3個月
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+13.77%
+6.09%
1年
35.93 - 44.94
+17.31%
+8.12%
3年
30.56 - 46.99
+23.84%
-1.71%
自發行以來
5.22 - 46.99
N/A
+363.77%
波幅
3年年度化波幅
15.53%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+19.05%
-24.37%
+25.84%
+25.37%
+35.71%
基金內容
按 巿場
 法國 (21.17%)
 丹麥 (19.04%)
 荷蘭 (12.34%)
 德國 (10.67%)
 瑞士 (7.65%)
 意大利 (5.11%)
 美國 (5.05%)
 英國 (4.85%)
 瑞典 (4.61%)
 愛爾蘭 (4.26%)
按 分類
 工業 (20.96%)
 非必需消費品 (19.92%)
 醫療保健 (15.52%)
 金融 (13.69%)
 資訊科技 (13.26%)
 原材料 (7.17%)
 基本消費品 (4.58%)
 現金及衍生產品 (3.12%)
 能源 (1.79%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (90.05%)
 中型股-20至100億美元 (6.31%)
 現金及衍生產品 (3.12%)
 小型股-少於20億歐元 (0.52%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
10.15%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
5.55%
LINDE PLC
5.05%
ASML HOLDING NV
4.37%
PANDORA A/S
3.67%
HERMES INTERNATIONAL SCA
3.44%
BE SEMICONDUCTOR IND.
3.29%
STMICROELECTRONICS NV
3.16%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
2.97%
RELX PLC
2.92%
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