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施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
12.92
(更新 : 2020/01/16)
1個月回報
 
+0.46%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
21.41億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.87 - 12.92
+0.34%
+0.22%
1個月
12.80 - 12.99
+0.46%
+0.69%
3個月
12.69 - 12.99
+0.34%
+1.09%
1年
12.04 - 13.05
+7.00%
+5.28%
3年
11.54 - 13.05
+10.75%
+2.97%
自發行以來
5.64 - 13.05
+84.52%
+91.49%
波幅
3年年度化波幅
3.37%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-3.50%
+7.05%
+2.08%
-5.05%
+0.93%
基金內容
按 巿場
 美國 (43.10%)
 其他 (13.30%)
 日本 (8.90%)
 法國 (7.00%)
 英國 (6.50%)
 中國 (4.30%)
 西班牙 (3.10%)
 加拿大 (2.70%)
 意大利 (2.50%)
 德國 (2.40%)
 荷蘭 (2.30%)
 瑞士 (2.00%)
 流動資產 (2.00%)
按 分類
 國庫債券 (24.70%)
 工業 (20.90%)
 金融機構 (17.10%)
 機構債券 (8.20%)
 房貸轉付證券 (5.70%)
 資產抵押證券 (5.20%)
 單位信託 (4.50%)
 商用房貸抵押證券 (4.20%)
 其他 (3.70%)
 抵押保證證券 (1.80%)
 流動資產 (1.60%)
 超國家組織 (1.60%)
 衍生工具 (0.90%)
按 信貸評級
 BBB (26.50%)
 AAA (23.30%)
 A (23.00%)
 AA (10.40%)
 BB (7.70%)
 其他 (5.90%)
 B (2.70%)
 CCC (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
4.30%
JAPAN 1.2% 20/12/2020 10-YR 312
3.50%
JAPAN 1.1% 20/03/2033 30-YR 10
2.30%
Japan Government Thirty Year Bond .400000 20/Sep/2049 0.4000 20/09/2049 SERIES 64
1.70%
TREASURY 1.7500 22/01/2049 SERIES
1.40%
JAPAN 1.9% 20/09/2042 30-YR SERIES 37
1.40%
SPAIN (SPGB) 1.4500 31/10/2027 144A REGS
1.30%
FMS WERTMANAGEMENT AOER 2.7500 06/03/2023
1.30%
SWITZERLAND 4% 11/02/2023
1.30%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0000 01/01/2025 SERIES NTNF
1.20%
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