美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
13.04
(更新 : 2022/01/19)
1個月回報
 
-1.88%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
21.97億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.04 - 13.15
-0.83%
-0.61%
1個月
13.04 - 13.29
-1.88%
-1.45%
3個月
13.04 - 13.49
-2.16%
-2.03%
1年
13.04 - 13.99
-6.56%
-3.63%
3年
11.50 - 14.04
+8.18%
+4.15%
自發行以來
5.64 - 14.04
+86.34%
+76.14%
波幅
3年年度化波幅
7.79%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+8.40%
+8.80%
-3.50%
+7.05%
+2.08%
基金內容
按 巿場
 美國 (38.80%)
 其他 (12.40%)
 中國 (7.60%)
 法國 (6.70%)
 英國 (6.30%)
 德國 (5.60%)
 加拿大 (4.80%)
 流動資產 (4.50%)
 日本 (3.20%)
 環球 (3.00%)
 西班牙 (2.90%)
 挪威 (2.20%)
 愛爾蘭 (2.10%)
按 分類
 國庫債券 (24.20%)
 工業 (21.20%)
 金融機構 (14.00%)
 機構債券 (9.20%)
 單位信託 (7.30%)
 資產抵押證券 (4.50%)
 其他 (3.70%)
 房貸轉付證券 (3.50%)
 流動資產 (3.50%)
 超國家組織 (3.00%)
 抵押保證證券 (2.40%)
 公用事業 (2.20%)
 衍生工具 (1.40%)
按 信貸評級
 AAA (30.60%)
 BBB (23.80%)
 A (15.70%)
 AA (13.60%)
 其他 (9.20%)
 BB (4.40%)
 B (2.10%)
 CCC (0.40%)
 未獲評級 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
7.30%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/11/2030 REGS
2.20%
US TREASURY NOTE 0.1250 15/05/2023
1.80%
US TREASURY N/B 0.2500 31/08/2025
1.80%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2031 SERIES GOVT
1.70%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.1250 15/07/2030
1.40%
BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND BUNDES 0.0000 15/11/2027 REGS
1.20%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8000 20/09/2047 SERIES 56
1.10%
US TREASURY BOND 1.2500 15/05/2050
1.00%
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 1.8750 12/02/2022 REGS
0.90%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.50
+1.08%
-2.65%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 7.31
+0.83%
+0.27%
安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2 7.55
+0.60%
-0.11%
鄧普頓環球高息基金 6.60
+0.46%
-2.51%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 104.84
+0.01%
+0.86%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 7.37
-7.10%
-10.15%
摩根環球可換股證券 (美元) 19.33
-4.73%
-15.52%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 73.62
-4.70%
-6.68%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份 9.59
-4.67%
-6.71%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 9.86
-4.64%
-6.63%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】