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施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
11.03
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+1.52%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.42億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.02 - 11.04
+0.06%
+0.04%
1個月
10.81 - 11.07
+1.52%
+0.83%
3個月
10.67 - 11.07
+3.25%
+2.06%
1年
10.15 - 11.22
+1.89%
+4.09%
3年
9.94 - 13.86
-19.60%
-9.10%
自發行以來
5.64 - 14.04
+57.63%
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
7.81%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.40%
-19.10%
-5.70%
+8.40%
+8.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (37.60%)
 其他 (20.20%)
 中國 (9.00%)
 日本 (8.60%)
 英國 (7.50%)
 德國 (4.60%)
 加拿大 (4.30%)
 意大利 (3.30%)
 法國 (3.20%)
 澳洲 (2.70%)
 西班牙 (2.60%)
 印尼 (2.50%)
 流動資產 (-6.10%)
按 行業
 國庫債券 (30.10%)
 房貸轉付證券 (20.10%)
 美國短期國庫券 (9.30%)
 機構債券 (8.90%)
 金融機構 (8.70%)
 工業製造 (6.10%)
 其他 (5.50%)
 主權債券 (3.00%)
 抵押保證證券 (2.50%)
 本地政府部門 (2.40%)
 衍生工具 (1.10%)
 流動資產 (-7.20%)
按 信用評級
 AA (45.60%)
 A (25.90%)
 BBB (17.90%)
 AAA (15.60%)
 BB (1.20%)
 未獲評級 (0.10%)
 其他 (-6.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY BILL 0.0000 23/07/2024 SERIES GOVT
3.50%
TREASURY BILL 0.0000 16/07/2024 SERIES GOVT
2.50%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341
2.40%
FN MA5138 5.5000 01/09/2053
1.80%
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
1.70%
FNCL 6 7/24 6.0000 15/07/2024
1.70%
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349
1.60%
TREASURY BILL 0.0000 30/07/2024 SERIES GOVT
1.60%
FNCL 5.5 7/24 5.5000 15/07/2024
1.50%
TREASURY BILL 0.0000 09/07/2024 SERIES GOVT
1.40%
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