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施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
10.81
(更新 : 2024/04/11)
1個月回報
 
-2.08%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.10億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.81 - 10.94
-0.96%
-0.58%
1個月
10.81 - 11.07
-2.08%
-0.73%
3個月
10.81 - 11.08
-2.45%
-0.30%
1年
10.15 - 11.22
-1.87%
+2.56%
3年
9.94 - 13.86
-20.44%
-9.66%
自發行以來
5.64 - 14.04
+54.45%
+79.99%
波幅
3年年度化波幅
7.07%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.40%
-19.10%
-5.70%
+8.40%
+8.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (33.20%)
 其他 (17.00%)
 日本 (9.10%)
 英國 (8.10%)
 中國 (7.40%)
 法國 (5.80%)
 加拿大 (5.20%)
 德國 (4.30%)
 印尼 (2.50%)
 意大利 (2.40%)
 西班牙 (2.10%)
 環球 (2.00%)
 流動資產 (0.90%)
按 分類
 國庫債券 (22.70%)
 房貸轉付證券 (19.20%)
 金融機構 (9.50%)
 有抵押 (9.10%)
 其他 (7.60%)
 單位信託 (7.40%)
 美國短期國庫券 (6.90%)
 工業製造 (5.80%)
 機構債券 (4.20%)
 主權債券 (3.70%)
 資產抵押證券 (3.10%)
 衍生工具 (1.30%)
 流動資產 (-0.40%)
按 信貸評級
 AA (40.00%)
 A (18.20%)
 AAA (17.90%)
 BBB (14.30%)
 其他 (8.30%)
 BB (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
7.40%
TREASURY BILL 0.0000 06/02/2024 SERIES GOVT
3.60%
TREASURY BILL 0.0000 20/02/2024 SERIES GOVT
2.00%
FN MA5138 5.5000 01/09/2053
1.90%
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349
1.80%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341
1.70%
FNCL 6 2/24 6.0000 13/02/2024
1.60%
FNMA 30YR UMBS 6.0000 01/09/2053
1.40%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029 10.0000 01/01/2029
1.20%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 0.1000 20/09/2029 SERIES 356
1.10%
相關基金(相同基金類型)
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1個月回報
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+1.20%
+2.27%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.33
+1.20%
+3.26%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.10
+1.14%
+2.16%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.52
+1.08%
+1.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.48
+0.98%
+1.97%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-3.39%
-4.19%
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-3.33%
-2.83%
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-3.02%
-2.87%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.02
-2.95%
-3.41%
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