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貝萊德歐洲特別時機基金 (澳幣) A2對沖股份
最新資產淨值價格
歐元
 
24.72
(更新 : 2021/09/17)
1個月回報
 
+1.90%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.19億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.56 - 24.79
-0.28%
-0.88%
1個月
24.26 - 25.10
+1.90%
+3.25%
3個月
22.63 - 25.10
+8.71%
+0.70%
1年
17.61 - 25.10
+34.06%
+25.78%
3年
12.64 - 25.10
+58.97%
+32.88%
自發行以來
9.01 - 25.10
N/A
+414.70%
波幅
3年年度化波幅
20.35%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
+7.88%
+40.20%
-12.40%
+20.16%
-5.50%
基金內容
按 巿場
 英國 (23.79%)
 德國 (17.03%)
 法國 (15.22%)
 丹麥 (11.07%)
 荷蘭 (7.48%)
 瑞士 (6.66%)
 意大利 (5.95%)
 瑞典 (3.29%)
 芬蘭 (2.49%)
 愛爾蘭 (1.74%)
按 分類
 工業 (25.91%)
 資訊科技 (17.79%)
 非必需消費品 (10.47%)
 金融 (10.25%)
 醫療保健 (8.24%)
 原材料 (8.05%)
 基本消費品 (7.16%)
 房地產 (4.60%)
 通訊 (3.32%)
 公用事業 (2.49%)
 現金及衍生產品 (1.73%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (76.59%)
 中型股 - 20至100億歐元 (21.68%)
 現金及衍生產品 (1.73%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASML HOLDING NV
5.07%
SAP SE
4.99%
NOVO NORDISK A/S
3.36%
DSV PANALPINA A/S
3.27%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.11%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.11%
LONZA GROUP AG
3.06%
FERRARI NV
2.81%
SIKA AG
2.61%
KONE OYJ
2.49%
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+14.11%
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+14.05%
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+13.68%
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+13.55%
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基金名稱
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亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 69.23
-2.98%
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富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元 66.47
-2.85%
-0.48%
富達基金 - 環球基建基金 A股 - 累積 - 歐元 9.70
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聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 532.87
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