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富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
37.74
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+4.89%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.30亿
主题 一般
地域分布 东协
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
37.74 - 38.67
-2.40%
-0.25%
1个月
35.98 - 38.71
+4.89%
+6.38%
3个月
32.68 - 38.71
+11.07%
+4.71%
1年
29.84 - 38.71
+21.43%
+23.18%
3年
29.70 - 38.71
+5.83%
+2.48%
自发行以来
4.83 - 38.71
+277.40%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
11.63%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.20%
-7.30%
+6.80%
-0.10%
+9.80%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (34.40%)
 印尼 (22.40%)
 泰国 (14.40%)
 菲律宾 (9.60%)
 马来西亚 (8.80%)
 越南 (2.70%)
 现⾦ (2.40%)
 中国 (1.90%)
 香港 (1.60%)
 澳洲 (0.70%)
 其他 (0.50%)
 美国 (0.50%)
按 行业
 金融 (43.80%)
 主要消费品 (9.20%)
 工业 (9.00%)
 通讯服务 (7.70%)
 健康护理 (7.00%)
 非必需消费品 (6.60%)
 房地产 (4.90%)
 物料 (2.90%)
 公用事业 (2.70%)
 现金 (2.40%)
 资讯科技 (2.10%)
 能源 (1.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DBS GROUP HLDGS LTD
金融
9.80%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
金融
6.50%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
金融
6.30%
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD
金融
5.90%
SEA LTD
通讯服务
4.40%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
金融
3.30%
CP ALL PCL
主要消费品
3.10%
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT
金融
2.70%
BANGKOK DUSIT MED SVC PCL
健康护理
2.10%
PUBLIC BANK BHD
⾦融
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 72.29
+38.70%
+28.20%
国泰君安大中华增长基金(港元) 108.28
+37.55%
+28.71%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.89
+36.15%
+28.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 60.76
+31.86%
+23.05%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+31.79%
+23.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.62
-4.89%
-9.12%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 602.20
-4.74%
+1.83%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.72
-4.32%
+2.78%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.86
-3.21%
+2.04%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.16%
-5.80%
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