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法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元)
最新资产净值价格
欧元
 
155.16
(更新 : 2021/03/01)
1个月回报
 
+2.36%
基金公司 法国巴黎投资 - 法巴L1基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.72亿
主题 一般
地域分布 俄罗斯
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
151.17 - 155.16
+0.12%
-0.96%
1个月
150.39 - 159.62
+2.36%
+0.91%
3个月
141.56 - 159.62
+9.15%
+9.38%
1年
96.09 - 159.62
+11.89%
+31.07%
3年
96.09 - 176.53
+23.83%
+22.15%
自发行以来
30.53 - 176.53
+55.16%
+401.99%
波幅
3年年度化波幅
19.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
-10.53%
+38.27%
-1.49%
-4.87%
+59.38%
基金内容
按 分类
 能源 (31.84%)
 物料 (26.56%)
 通讯服务业 (14.89%)
 金融 (7.99%)
 必需消费品 (6.11%)
 公用事业 (4.99%)
 工业 (3.64%)
 非必需消费品 (2.46%)
 房地产 (0.97%)
 现金 (0.35%)
 健康护理 (0.14%)
 外币期货 (0.03%)
 其他 (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NK LUKOIL
8.97%
GAZPROM
8.56%
SBERBANK ROSSII
6.30%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
6.05%
YANDEX NV CLASS A
4.48%
INTER RAO EES
4.48%
GMK NORILSKIY NIKEL
4.46%
AK ALROSA
4.32%
MAIL RU GROUP GDR LTD
4.14%
SURGUTNEFTEGAZ PREF
4.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 10.49
+20.52%
+35.56%
景顺能源基金(美元) A 10.99
+18.68%
+27.49%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 13.96
+15.85%
+21.71%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 5.40
+14.16%
+23.29%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 59.66
+10.91%
+19.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 6.55
-10.27%
-11.84%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 37.55
-8.24%
-11.40%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 37.61
-6.58%
-2.69%
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,282.80
-6.17%
-4.63%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 401.47
-6.07%
-5.29%
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