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中国平安精选人民币债券基金 (人民币)
最新资产净值价格
N/A
 
106.18
(更新 :2024/04/12)
1个月回报
 
+0.17%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.23亿
主题 一般
地域分布 中国
基金资料
注册国家
香港
基金经理
中国平安资产管理(香港)有限公司
基金公司
中国平安资产管理(香港)有限公司
最低持有额
N/A
最低首次投资额
N/A
赎回费
RMB 10,000.00
财政年度终结日
30/06
发行日期
2011/04/28
发行价格
RMB N/A
收费
认购费 (首次认购费)
最多5.0%
转换费
不适用(现时不允许转换)。
维护费
受托人费用(如管理费用及受托人费用由现有水平提高至最高水平,单位持有人应获给予不少於1个月的事先通知。):每年0.175%(最低月费人民币40,000.00元)。托管费用:每年最多0.025%。表现费用:不适用。
管理费
1.00%
赎回费
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