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贝莱德系统分析可持续环球小型企业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
152.33
(更新 : 2024/09/10)
1个月回报
 
+2.70%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.87亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
152.33 - 156.78
-2.84%
-1.36%
1个月
147.85 - 157.81
+2.70%
+2.17%
3个月
142.96 - 157.81
+3.75%
-0.48%
1年
120.71 - 157.81
+13.78%
+9.77%
3年
109.53 - 157.81
+2.42%
-6.63%
自发行以来
32.36 - 157.81
N/A
+379.82%
波幅
3年年度化波幅
14.88%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.38%
-16.02%
+17.94%
+12.46%
+27.61%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.84%)
 日本 (10.85%)
 印度 (3.94%)
 加拿大 (3.41%)
 英国 (3.16%)
 台湾 (3.14%)
 澳洲 (2.92%)
 韩国 (2.27%)
 现金及/或衍生产品 (2.26%)
 意大利 (2.11%)
按 行业
 工业 (21.38%)
 非必需消费品 (13.79%)
 资讯科技 (12.60%)
 金融 (12.26%)
 医疗保健 (11.24%)
 房地产 (7.12%)
 原材料 (6.39%)
 能源 (3.73%)
 基本消费品 (3.71%)
 通讯 (3.10%)
 公用事业 (2.38%)
 其他 (2.31%)
按 资产
 中型股-20至100亿美元 (60.65%)
 小型股-少於20亿美元 (23.91%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (13.19%)
 现金及衍生产品 (2.26%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
COMFORT SYSTEMS USA INC
1.14%
TOLL BROTHERS INC
1.13%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
1.10%
ITT INC
1.09%
HUNTSMAN CORP
1.03%
COPT DEFENSE PROPERTIES
1.02%
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP VOTING INC
1.01%
OSHKOSH CORP
0.98%
VERMILION ENERGY INC
0.97%
ROBERT HALF
0.97%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 41.98
+13.74%
+12.58%
摩根泰国基金 (美元) 178.29
+13.66%
+21.20%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 255.49
+11.15%
+11.58%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 36.71
+9.81%
+10.24%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 59.03
+9.70%
+9.54%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 52.26
-5.15%
-13.65%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.00
-3.78%
-7.52%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 218.00
-3.37%
-9.02%
摩根中国基金 (美元) 51.28
-3.32%
-11.54%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.01
-3.03%
-5.76%
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