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贝莱德环球小型企业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
148.34
(更新 : 2021/09/27)
1个月回报
 
+1.40%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.66亿
主题 中小企
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
144.97 - 148.34
+2.32%
+0.96%
1个月
144.63 - 150.11
+1.40%
+0.45%
3个月
138.26 - 150.11
+1.74%
-1.05%
1年
101.61 - 150.11
+45.99%
+28.02%
3年
64.92 - 150.11
+39.51%
+31.59%
自发行以来
32.36 - 150.11
N/A
+412.52%
波幅
3年年度化波幅
20.96%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+12.46%
+27.61%
-17.40%
+19.43%
+7.11%
基金内容
按 巿场
 美国 (50.01%)
 日本 (9.42%)
 英国 (6.20%)
 现金及衍生产品 (3.48%)
 加拿大 (3.46%)
 澳洲 (2.87%)
 台湾 (2.57%)
 瑞典 (2.24%)
 德国 (2.09%)
 韩国 (1.89%)
按 分类
 工业 (16.79%)
 资讯科技 (14.65%)
 非必需消费品 (14.41%)
 医疗保健 (13.25%)
 金融 (11.20%)
 房地产 (9.01%)
 原材料 (6.36%)
 现金及衍生产品 (3.48%)
 基本消费品 (3.29%)
 通讯 (3.06%)
 能源 (2.61%)
 公用事业 (1.88%)
按 类别
 中型股-20至100亿美元 (63.03%)
 小型股-少于20亿美元 (28.31%)
 大型股 - 高于或等于100亿美元 (5.18%)
 现金及衍生产品 (3.48%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
WOODWARD INC
0.81%
ANDRITZ AG
0.73%
GRACO INC
0.67%
DECKERS OUTDOOR CORP
0.65%
SKECHERS USA INC CLASS A
0.58%
KONICA MINOLTA INC
0.56%
NIELSEN HOLDINGS PLC
0.52%
DICKS SPORTING INC
0.51%
RHEINMETALL AG
0.45%
MITSUBISHI MATERIALS CORP
0.44%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 62.69
+80.34%
+1.10%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 12.06
+12.86%
+0.78%
摩根日本(日圆) 62,102.00
+10.71%
+13.29%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 15.70
+10.64%
+2.41%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.66
+10.10%
+8.38%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 56.40
-8.44%
-10.76%
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,274.47
-6.10%
-14.52%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 436.70
-6.08%
-13.21%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 87.11
-6.08%
-14.06%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 6.23
-5.89%
-15.58%
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