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贝莱德英国基金 (英镑) A2
最新资产净值价格
N/A
 
144.54
(更新 : 2024/12/05)
1个月回报
 
+3.69%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.79亿
主题 一般
地域分布 英国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
143.21 - 145.02
+0.93%
+1.34%
1个月
137.58 - 145.02
+3.69%
+0.28%
3个月
137.24 - 145.02
+4.38%
+4.60%
1年
123.80 - 145.02
+16.75%
+15.10%
3年
102.30 - 145.02
+5.64%
+1.21%
自发行以来
35.33 - 145.02
N/A
+403.36%
波幅
3年年度化波幅
11.23%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+16.29%
-21.86%
+14.27%
+4.32%
+23.15%
基金内容
按 巿场
 英国 (93.83%)
 美国 (5.93%)
 现金及/或衍生产品 (0.24%)
按 行业
 非必需消费品 (25.00%)
 金融 (20.61%)
 工业 (15.40%)
 医疗保健 (9.40%)
 能源 (7.19%)
 资讯科技 (6.38%)
 原材料 (6.05%)
 其他 (5.32%)
 基本消费品 (4.40%)
 现金及衍生产品 (0.24%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿英镑 (70.26%)
 中型股-20至100亿英镑 (22.73%)
 小型股-少於20亿英镑 (6.77%)
 现金及衍生产品 (0.24%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASTRAZENECA PLC
8.15%
RELX PLC
7.08%
SHELL PLC
6.25%
COMPASS GROUP PLC
5.87%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
5.50%
3I GROUP PLC
5.48%
NEXT PLC
4.56%
STANDARD CHARTERED PLC
3.79%
PEARSON PLC
3.53%
RIO TINTO PLC
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 369.50
+11.14%
+23.08%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 60.07
+11.05%
+12.89%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.94
+6.46%
+7.37%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.81
+6.39%
+7.01%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 97.74
+6.19%
+18.29%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 41.30
-7.83%
-4.73%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,918.15
-7.59%
-10.61%
摩根南韩基金 (美元) 62.63
-7.13%
-10.20%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.50
-6.99%
+14.88%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,018.61
-6.82%
+10.95%
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