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邓普顿环球小型公司基金(美元) A (每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
48.09
(更新 : 2020/11/20)
1个月回报
 
+6.72%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.40千万
主题 中小企
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
47.65 - 48.09
+0.44%
+0.30%
1个月
42.73 - 48.09
+6.72%
+6.77%
3个月
41.23 - 48.09
+14.58%
+9.50%
1年
27.15 - 48.09
+12.28%
+12.11%
3年
27.15 - 48.43
+7.13%
+11.54%
自发行以来
13.35 - 48.43
N/A
+354.46%
波幅
3年年度化波幅
25.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+20.86%
-19.15%
+25.14%
+11.13%
-7.53%
基金内容
按 巿场
 美国 (32.04%)
 其他 (17.00%)
 日本 (10.93%)
 台湾 (8.06%)
 瑞士 (6.33%)
 现金及现金等值 (5.54%)
 瑞典 (4.49%)
 意大利 (4.34%)
 德国 (4.08%)
 英国 (3.88%)
 香港 (3.31%)
按 分类
 非必需消费品 (24.94%)
 工业 (18.78%)
 金融 (13.25%)
 资讯科技 (11.37%)
 物料 (9.63%)
 健康护理 (7.77%)
 必需消费品 (6.58%)
 现金及现金等值 (5.54%)
 房地产 (2.13%)
按 类别
 股票 (94.46%)
 现金及现金等值 (5.54%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CROWN HOLDINGS INC
1.99%
ALAMO GROUP INC
1.98%
HUHTAMAKI OYJ
1.98%
INTERPUMP GROUP SPA
1.95%
FRESHPET INC
1.93%
THULE GROUP AB/THE
1.91%
LOGITECH INTERNATIONAL SA
1.84%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
1.83%
TSUMURA & CO
1.82%
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP
1.77%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+24.44%
+9.25%
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+19.06%
+1.45%
摩根泰国 (美元) 168.94
+18.80%
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+17.72%
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1个月回报
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-7.01%
-11.70%
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