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邓普顿环球小型公司基金(美元) A (每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
56.78
(更新 : 2022/01/17)
1个月回报
 
+1.72%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.26亿
主题 中小企
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
56.78 - 57.42
-1.11%
+0.30%
1个月
54.95 - 58.29
+1.72%
+1.37%
3个月
54.95 - 60.44
-1.95%
-1.71%
1年
51.02 - 60.71
+8.15%
+4.74%
3年
27.15 - 60.71
+42.27%
+39.15%
自发行以来
13.35 - 60.71
N/A
+406.29%
波幅
3年年度化波幅
22.87%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+13.62%
+20.86%
-19.15%
+25.14%
+11.13%
基金内容
按 巿场
 美国 (43.81%)
 其他 (14.40%)
 日本 (8.43%)
 台湾 (7.40%)
 意大利 (5.06%)
 瑞士 (4.42%)
 瑞典 (4.38%)
 现金及现金等值 (4.31%)
 英国 (2.92%)
 香港 (2.67%)
 德国 (2.20%)
按 分类
 非必需消费品 (26.78%)
 工业 (17.60%)
 金融 (13.98%)
 资讯科技 (12.86%)
 健康护理 (9.02%)
 物料 (8.58%)
 必需消费品 (5.21%)
 现金及现金等值 (4.31%)
 房地产 (1.65%)
按 类别
 股票 (96.59%)
 现金及现金等值 (4.31%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP
1.97%
INTERPUMP GROUP SPA
1.90%
CROWN HOLDINGS INC
1.79%
THULE GROUP AB
1.76%
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH
1.74%
ALAMO GROUP INC
1.73%
DOMETIC GROUP AB
1.73%
MGP INGREDIENTS INC
1.70%
JONES LANG LASALLE INC
1.65%
TECHNOGYM SPA
1.65%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 14.30
+19.68%
+6.99%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 19.03
+19.46%
+8.99%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 6.73
+14.07%
+7.51%
摩根环球天然资源 (欧元) A 14.63
+12.11%
+8.29%
贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2 12.24
+11.78%
+8.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根日本 (美元) 26.85
-9.72%
-11.24%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 159.40
-8.65%
-19.92%
摩根日本(日圆) 52,613.00
-8.61%
-10.24%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,014.24
-8.48%
-18.64%
摩根俄罗斯 (美元) 11.55
-7.38%
-19.85%
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