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邓普顿环球小型公司基金(美元) A (每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
52.46
(更新 : 2024/05/17)
1个月回报
 
+6.56%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.02亿
主题 中小企
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
51.66 - 52.66
+1.55%
+1.57%
1个月
49.23 - 52.66
+6.56%
+7.41%
3个月
49.21 - 52.66
+3.53%
+7.31%
1年
41.84 - 52.66
+13.18%
+12.67%
3年
38.30 - 60.71
-10.77%
-0.55%
自发行以来
13.35 - 60.71
N/A
+385.22%
波幅
3年年度化波幅
16.46%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.04%
-24.01%
+13.52%
+13.62%
+20.86%
基金内容
按 巿场
 美国 (41.19%)
 其他 (14.30%)
 意大利 (11.27%)
 日本 (6.61%)
 瑞士 (5.79%)
 现金及现金等值 (4.99%)
 德国 (3.99%)
 英国 (3.56%)
 台湾 (3.18%)
 巴哈马 (2.58%)
 瑞典 (2.54%)
按 行业
 非必需消费品 (29.20%)
 工业 (16.62%)
 金融 (12.41%)
 健康护理 (11.71%)
 必需消费品 (7.95%)
 资讯科技 (6.65%)
 物料 (5.69%)
 现金及现金等值 (4.99%)
 房地产 (2.34%)
 能源 (1.97%)
按 资产
 股票 (95.01%)
 现金及现金等值 (4.99%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (39.58%)
 5.0-10.0 (25.54%)
 1.0-2.0 (22.18%)
 <1.0 (6.69%)
 >10.0 (6.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BRUNELLO CUCINELLI SPA
3.15%
ASICS CORP
3.13%
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD
2.58%
SIEGFRIED HOLDING AG
2.55%
INTEGER HOLDINGS CORP
2.51%
FRESHPET INC
2.49%
ALAMO GROUP INC
2.42%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
2.38%
TECHNOGYM SPA
2.27%
INTERPUMP GROUP SPA
2.02%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 62.49
+19.16%
+19.28%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 69.70
+18.07%
+17.12%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,056.93
+16.93%
+18.13%
摩根大中华基金 (美元) 50.00
+16.93%
+15.98%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.27
+16.54%
+21.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.95
-1.58%
-5.51%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.21
-0.72%
+9.76%
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