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自发行以来
安本环球 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.41 2021/07/22 N/A +1.47% +2.86% +13.31% +16.81% +41.17% +43.42% +50.35% +164.14% 24.42%
安本环球 - 日本小型公司基金(日圆) A2 1,943.34 2021/07/22 N/A -1.43% -1.84% +0.03% +0.68% +20.78% +17.95% +62.50% +134.70% 17.21%
安联小龙基金 (美元) AT 149.46 2021/07/22 N/A +0.99% +2.69% +1.18% +10.61% +26.76% +31.61% +50.42% +158.89% 21.88%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 62.99 2021/07/22 0.80 +2.34% +5.53% +15.18% +18.07% +30.90% +35.11% +71.17% N/A 22.30%
贝莱德环球小型企业基金 (美元) A2 142.58 2021/07/22 0.51 -0.29% +1.34% +7.84% +13.76% +43.02% +32.89% +68.06% N/A 27.77%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 8,782.00 2021/07/22 0.37 -3.29% +0.65% +5.96% +8.49% +21.37% +8.18% +58.35% N/A 19.14%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 745.23 2021/07/22 N/A +5.25% +11.30% +20.44% +21.69% +33.64% +49.57% +125.20% N/A 20.89%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 309.07 2021/07/22 0.48 -1.69% -1.65% +12.34% +18.46% +45.18% +34.72% +64.22% N/A 27.33%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 76.39 2021/07/22 N/A -0.04% +3.79% +17.04% +20.49% +44.90% +34.61% +84.47% +1,394.91% 27.90%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,886.00 2021/07/22 0.04 -1.03% +0.42% -0.31% +2.20% +22.03% +18.42% +63.70% +188.60% 19.96%
富兰克林欧洲中小型公司增长基金 (欧元) A (累算) 37.39 2021/07/22 N/A -1.19% +2.21% +14.52% +15.12% +36.66% -6.57% +17.32% +273.90% 26.92%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 73.94 2021/07/22 N/A -0.11% +1.32% +15.46% +18.95% +51.52% +43.77% +94.48% N/A 29.88%
摩根东方小型企业 (美元) 362.16 2021/07/22 0.72 +2.04% +7.59% +8.59% +17.25% +47.96% +77.21% +107.11% N/A 23.62%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -14.60% +1.73% -5.80% 12.38%
摩根印度小型企业 (美元) 29.48 2021/07/22 0.00 +3.51% +18.58% +21.62% +28.17% +61.98% +36.04% +76.63% +194.80% 27.82%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.87% +30.37% N/A 10.11%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 31.24 2021/07/22 1.30 -1.92% +4.70% +9.18% +16.05% +35.64% +28.50% +30.93% +212.42% 25.33%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 433.10 2021/07/22 N/A -1.03% -1.15% +8.05% +14.01% +37.47% +33.57% +64.71% +333.10% 26.41%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司 (美元) A类股份 累积单位 212.57 2021/07/22 N/A -2.85% -2.55% +5.13% +12.66% +42.61% +31.93% +72.95% +4,151.40% 27.01%
邓普顿环球小型公司基金(美元) A (每年派息) 58.16 2021/07/22 N/A +0.17% -1.36% +9.30% +14.06% +42.72% +30.43% +66.84% N/A 25.83%
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