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自发行以来
安本环球 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 19.02 2020/01/23 N/A +4.89% +8.19% +6.21% +3.30% +13.00% +14.04% +3.12% +90.19% 11.34%
安本环球 - 日本小型公司基金(日圆) A2 1,724.15 2020/01/23 N/A -0.04% +4.49% +10.88% -0.56% +21.53% +30.88% +41.45% +108.23% 12.21%
安联小龙基金 (美元) AT 104.14 2020/01/23 N/A +1.25% +2.21% +1.84% +0.34% +6.85% +5.12% -4.41% +80.39% 10.63%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 51.10 2020/01/23 0.80 +1.19% +7.92% +6.37% +1.73% +19.62% +30.62% +58.35% N/A 10.05%
贝莱德环球小型企业基金 (美元) A2 111.94 2020/01/23 0.51 +1.29% +8.92% +8.30% +0.45% +18.32% +24.09% +30.03% N/A 11.50%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 7,829.00 2020/01/23 0.37 +0.20% +5.30% +16.30% -0.85% +18.01% +26.70% +42.01% N/A 13.82%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 551.86 2020/01/23 N/A +1.69% +9.74% +8.67% +2.04% +24.00% +53.85% +123.81% N/A 12.05%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 250.01 2020/01/23 0.48 +0.10% +5.93% +6.91% +0.14% +18.96% +26.39% +34.13% N/A 11.24%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 60.11 2020/01/23 N/A +1.54% +10.58% +13.14% +0.69% +21.09% +30.48% +62.55% +1,076.32% 11.22%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 累积 - 日元 2,412.00 2020/01/23 0.04 +0.37% +7.39% +14.69% +2.03% +20.72% +27.42% +40.48% +141.20% 15.67%
富兰克林欧洲中小型公司增长基金 (欧元) A (累算) 40.43 2020/01/23 N/A +1.33% +8.68% +7.50% +0.02% +13.95% +16.61% +26.74% +304.30% 13.21%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 54.50 2020/01/23 N/A +0.22% +9.83% +12.16% -0.07% +23.41% +25.98% +59.03% N/A 13.48%
摩根东方小型企业 (美元) 228.58 2020/01/23 0.72 +4.62% +6.10% +8.49% +3.09% +19.51% +32.40% +42.48% N/A 10.28%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.73% +2.50% -2.48% -5.80% 14.68%
摩根印度小型企业 (美元) 22.60 2020/01/23 0.00 +5.21% +4.97% +11.33% +4.00% +11.99% +40.90% +36.56% +126.00% 16.25%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.43% +27.33% +42.97% N/A 13.65%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 23.72 2020/01/23 1.30 +2.03% +2.28% +3.31% +1.21% +7.75% +9.33% -5.97% +137.23% 10.88%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 361.67 2020/01/23 N/A +0.92% +7.85% +8.83% +1.01% +20.67% +28.30% +52.76% +261.67% 10.56%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 361.67 2020/01/23 N/A +0.92% +7.85% +8.83% +1.01% +20.67% +28.30% +52.76% +261.67% 10.56%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 361.67 2020/01/23 N/A +0.92% +7.85% +8.83% +1.01% +20.67% +28.30% +52.76% +261.67% 10.56%
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