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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.50 2025/05/09 N/A +12.22% +3.07% +0.41% -0.20% +2.87% +30.41% +72.53% +165.05% 13.85%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,033.31 2025/05/09 N/A +6.88% +1.20% -0.06% -0.14% -1.50% +27.47% +34.30% +145.57% 11.51%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 123.39 2025/05/09 N/A +11.82% +2.95% +5.49% +4.62% +10.14% +10.82% +27.57% +113.74% 14.56%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.00 2025/05/09 0.80 +11.05% -2.96% +2.83% +3.02% -1.01% +12.04% +29.24% N/A 14.31%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,377.00 2025/05/09 0.37 +7.84% -0.38% -0.10% -3.09% +1.75% +46.33% +66.45% N/A 11.16%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 611.76 2025/05/09 N/A +13.11% -4.03% -2.42% +1.45% +0.30% +3.39% +23.83% N/A 14.64%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 67.69 2025/05/09 N/A +13.76% -2.70% +1.41% +0.71% -3.94% +6.95% +44.27% +1,224.66% 17.90%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +30.93% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 74.85 2025/05/09 N/A +10.63% +0.47% +4.09% +4.09% -0.89% +17.82% +78.00% N/A 16.80%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 307.74 2025/05/09 0.72 +9.80% +1.33% -1.64% -2.92% +2.50% +7.54% +54.74% N/A 13.81%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.52 2025/05/09 0.00 +1.86% -0.25% -11.27% -11.47% +1.02% +31.31% +130.35% +255.20% 10.67%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.29% +14.42% +123.00% 7.35%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 425.88 2025/05/09 N/A +3.53% -11.63% -15.47% -11.64% -3.19% +13.44% +49.35% +325.88% 14.21%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 219.33 2025/05/09 N/A +5.50% -10.10% -10.91% -8.25% +5.67% +17.98% +65.89% +4,286.65% 14.87%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 45.58 2025/05/09 N/A +11.44% +5.07% +5.95% +8.06% +6.30% +34.06% +72.13% +355.80% 13.90%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 50.34 2025/05/09 N/A +9.24% -3.27% -2.95% -0.94% -2.56% +13.25% +47.62% N/A 16.10%
 
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