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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 35.97 2026/04/17 N/A +13.01% +13.71% +17.25% +15.44% +46.41% +70.47% +40.30% +259.74% 13.44%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,999.23 2026/04/17 N/A +5.97% +5.82% +19.38% +11.74% +54.70% +73.40% +50.26% +262.23% 11.14%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 173.10 2026/04/17 N/A +12.72% +20.41% +25.10% +28.95% +53.69% +61.49% +18.87% +199.84% 15.05%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 62.70 2026/04/17 0.80 +8.95% +5.68% +11.96% +5.93% +20.84% +20.65% +5.13% N/A 12.82%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 17,031.00 2026/04/17 0.37 +7.75% +6.65% +20.91% +12.37% +60.19% +106.21% +93.71% N/A 12.51%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 633.38 2026/04/17 N/A +10.75% -3.88% -0.38% -0.37% +17.21% +1.64% -5.43% N/A 16.61%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.23 2026/04/17 N/A +11.24% -3.22% +2.02% -0.07% +17.02% +13.04% -0.69% +1,313.50% 15.40%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.63% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 87.98 2026/04/17 N/A +10.51% +2.65% +10.46% +7.41% +27.14% +28.81% +20.93% N/A 14.85%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 464.63 2026/04/17 0.72 +9.08% +17.14% +28.34% +22.15% +60.10% +69.14% +38.74% N/A 11.51%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.37 2026/04/17 0.00 +8.91% -0.06% -9.64% -7.05% -7.79% +27.56% +34.83% +233.70% 12.99%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -25.44% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 551.01 2026/04/17 N/A +9.62% +3.93% +20.64% +10.05% +36.92% +36.99% +26.63% +451.01% 14.27%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 263.04 2026/04/17 N/A +7.78% -2.42% +11.18% +1.55% +29.04% +36.48% +21.75% +5,160.79% 15.57%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% 0.00% +9.79% +5.06% +32.25% +41.06% +51.63% +448.30% 13.59%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 57.84 2026/04/17 N/A +11.55% +1.21% +3.79% +4.69% +23.43% +22.34% +0.54% N/A 16.09%
 
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