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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 33.60 2026/02/19 N/A +6.21% +9.00% +13.60% +7.82% +30.73% +59.43% +29.21% +236.00% 11.85%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,062.71 2026/02/19 N/A +8.06% +19.00% +25.19% +14.10% +53.57% +77.13% +58.18% +269.89% 10.33%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 161.44 2026/02/19 N/A +12.30% +25.22% +19.22% +20.26% +33.18% +45.70% +6.69% +179.65% 13.82%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 61.55 2026/02/19 0.80 +3.74% +12.07% +6.54% +3.99% +7.22% +15.96% +9.87% N/A 12.24%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 17,296.00 2026/02/19 0.37 +8.31% +18.88% +25.33% +14.12% +53.58% +108.51% +105.22% N/A 11.73%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 649.39 2026/02/19 N/A -1.45% +4.10% -1.61% +2.15% +1.30% +5.46% +2.38% N/A 14.78%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.44 2026/02/19 N/A -2.93% +5.41% +1.54% +0.22% +5.09% +11.17% +6.89% +1,317.61% 13.66%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.92% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 83.68 2026/02/19 N/A -2.37% +8.44% +3.17% +2.16% +10.86% +18.73% +25.83% N/A 14.53%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 431.29 2026/02/19 0.72 +8.73% +16.61% +22.92% +13.38% +40.35% +52.64% +27.21% N/A 10.91%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.83 2026/02/19 0.00 +1.32% -8.74% -12.18% -5.77% -4.54% +29.82% +32.41% +238.30% 11.28%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -25.29% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 546.38 2026/02/19 N/A +3.06% +15.46% +20.77% +9.13% +13.17% +27.90% +31.47% +446.38% 13.55%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 268.66 2026/02/19 N/A -0.33% +9.09% +16.43% +3.72% +9.04% +34.40% +27.71% +5,273.21% 14.76%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/19 N/A 0.00% +13.26% +12.77% +5.06% +25.38% +43.76% +60.04% +448.30% 13.70%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 58.80 2026/02/19 N/A +2.89% +12.77% +3.65% +6.43% +13.12% +21.81% +7.65% N/A 14.25%
 
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