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自发行以来
安本环球 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 25.08 2022/01/19 N/A +0.66% -5.88% -3.53% -3.76% +6.63% +49.57% +52.66% +150.78% 21.74%
安本环球 - 日本小型公司基金(日圆) A2 1,722.14 2022/01/19 N/A -5.09% -15.94% -10.16% -9.55% -10.45% +21.00% +29.25% +107.99% 15.12%
安联小龙基金 (美元) AT 136.67 2022/01/19 N/A +0.10% -6.28% -6.49% -3.30% -6.54% +40.51% +38.54% +136.74% 19.39%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 61.92 2022/01/19 0.80 +1.38% -1.35% +1.81% -3.67% +12.91% +45.73% +58.53% N/A 19.09%
贝莱德环球小型企业基金 (美元) A2 142.96 2022/01/19 0.51 +2.60% -3.22% +2.62% -3.29% +7.51% +51.02% +58.99% N/A 23.20%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 8,489.00 2022/01/19 0.37 -2.79% -10.60% -3.34% -6.96% +2.72% +27.85% +35.80% N/A 17.22%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 730.97 2022/01/19 N/A -5.94% -4.94% +0.05% -10.12% +18.34% +65.28% +103.89% N/A 17.39%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 335.62 2022/01/19 0.48 +7.81% +2.60% +10.30% +2.28% +20.33% +58.87% +70.12% N/A 23.12%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 76.36 2022/01/19 N/A +2.88% -2.38% +3.29% -2.84% +16.08% +54.20% +66.43% +1,394.32% 24.68%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/01/19 0.04 -3.37% -8.88% -2.04% -5.73% -3.80% +36.86% +45.53% +178.10% 17.56%
富兰克林欧洲中小型公司增长基金 (欧元) A (累算) 38.65 2022/01/19 N/A +5.17% -1.83% +5.89% -0.08% +17.87% +9.99% +12.39% +286.50% 25.70%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 74.61 2022/01/19 N/A +4.80% -0.85% +5.44% -0.94% +15.39% +70.34% +73.11% N/A 25.98%
摩根东方小型企业 (美元) 364.47 2022/01/19 0.72 -0.91% -0.53% +1.02% -4.96% +9.45% +90.94% +113.34% N/A 21.08%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.39% +3.63% -5.80% 8.05%
摩根印度小型企业 (美元) 33.40 2022/01/19 0.00 +7.64% +2.83% +13.30% +0.88% +36.27% +63.01% +110.20% +234.00% 22.30%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.58% +25.73% N/A 3.78%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 29.79 2022/01/19 1.30 +2.92% -6.84% -4.66% -0.09% +4.04% +35.44% +39.23% +197.87% 21.11%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 443.81 2022/01/19 N/A +1.82% -1.44% +5.74% -3.22% +9.91% +47.89% +57.46% +343.81% 23.32%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司 (美元) A类股份 累积单位 220.67 2022/01/19 N/A +1.80% -1.19% +7.27% -3.76% +8.10% +51.97% +63.35% +4,313.40% 23.65%
邓普顿环球小型公司基金(美元) A (每年派息) 55.34 2022/01/19 N/A +0.71% -5.43% -3.50% -4.40% +4.12% +38.66% +48.72% N/A 22.82%
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