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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.52 2025/08/21 N/A +0.55% +8.37% +12.82% +11.16% +10.43% +43.43% +59.90% +195.23% 11.37%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,445.76 2025/08/21 N/A +8.70% +18.89% +22.41% +20.12% +22.76% +34.94% +50.06% +195.38% 10.13%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 136.66 2025/08/21 N/A +2.02% +9.44% +11.30% +15.87% +18.42% +22.95% +13.66% +136.72% 11.77%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.64 2025/08/21 0.80 -0.84% +0.26% -0.31% +6.03% +5.45% +15.07% +20.86% N/A 12.68%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,848.00 2025/08/21 0.37 +10.24% +18.83% +21.39% +17.96% +26.93% +66.08% +93.06% N/A 10.76%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 652.84 2025/08/21 N/A -1.60% +2.76% +1.45% +8.26% +2.77% +11.21% +16.46% N/A 15.00%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.56 2025/08/21 N/A +0.22% +2.62% +2.74% +6.47% +3.82% +12.92% +32.94% +1,300.39% 15.29%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.68% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.82 2025/08/21 N/A -0.36% +3.17% +6.79% +12.39% +7.03% +23.14% +62.19% N/A 15.72%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 350.88 2025/08/21 0.72 +0.70% +9.80% +14.01% +10.69% +11.04% +24.73% +38.15% N/A 12.35%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.52 2025/08/21 0.00 -2.78% +3.44% +9.99% -3.99% -6.48% +36.55% +98.15% +285.20% 10.56%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.40% -4.52% +123.00% 2.33%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 449.08 2025/08/21 N/A -1.59% +1.40% -7.96% -6.82% -4.79% +9.28% +39.01% +349.08% 14.21%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 229.08 2025/08/21 N/A -2.04% -0.03% -7.02% -4.17% -0.38% +16.00% +47.59% +4,481.69% 15.56%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.40 2025/08/21 N/A 0.00% +2.07% +11.01% +14.75% +10.18% +44.31% +74.04% +384.00% 12.14%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.53 2025/08/21 N/A +4.07% +7.64% +10.41% +11.24% +7.06% +26.41% +34.69% N/A 15.14%
 
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