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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 32.44 2026/03/04 N/A -1.77% +5.11% +7.76% +4.11% +27.78% +55.18% +34.07% +224.42% 12.57%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,997.51 2026/03/04 N/A +3.23% +14.22% +21.57% +11.68% +50.68% +71.25% +59.37% +262.02% 15.57%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 149.85 2026/03/04 N/A +0.19% +13.15% +6.67% +11.63% +26.26% +38.79% +6.51% +159.57% 12.71%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 60.35 2026/03/04 0.80 -1.47% +5.07% +7.81% +1.96% +6.97% +13.44% +10.45% N/A 11.22%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,491.00 2026/03/04 0.37 +1.33% +11.36% +18.91% +8.81% +48.30% +97.33% +93.56% N/A 16.01%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 627.51 2026/03/04 N/A -1.96% -1.33% -3.46% -1.30% +1.19% +1.62% +2.79% N/A 9.28%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.28 2026/03/04 N/A -3.55% -1.32% -0.68% -2.77% +5.05% +6.66% +4.26% +1,275.34% 12.34%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.66% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 83.30 2026/03/04 N/A -1.17% +3.39% +5.97% +1.70% +11.78% +17.74% +23.74% N/A 12.77%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 407.13 2026/03/04 0.72 -0.98% +9.46% +15.20% +7.03% +35.19% +46.01% +28.22% N/A 10.34%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 32.20 2026/03/04 0.00 -5.49% -11.34% -13.35% -10.31% -5.96% +21.37% +23.51% +222.00% 11.76%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.47% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 538.21 2026/03/04 N/A +1.40% +8.69% +18.33% +7.50% +15.46% +27.49% +31.02% +438.21% 14.56%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 261.75 2026/03/04 N/A +1.18% +2.15% +13.42% +1.05% +12.57% +31.54% +25.42% +5,134.93% 14.35%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% +7.13% +12.17% +5.06% +21.60% +40.55% +55.59% +448.30% 8.31%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.69 2026/03/04 N/A -1.94% +2.70% -1.13% +2.61% +14.06% +16.62% +3.56% N/A 10.69%
 
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