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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.02 2025/09/17 N/A +3.81% +8.18% +21.02% +16.78% +14.81% +52.88% +62.42% +210.15% 12.32%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,483.42 2025/09/17 N/A +1.04% +14.74% +20.38% +21.97% +26.25% +40.97% +43.70% +199.93% 10.06%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 143.67 2025/09/17 N/A +6.52% +10.82% +16.04% +21.82% +23.89% +34.40% +16.49% +148.87% 13.19%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.04 2025/09/17 0.80 -2.64% -1.75% -1.74% +3.09% +2.51% +19.97% +14.20% N/A 11.87%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,175.00 2025/09/17 0.37 +3.45% +16.76% +23.79% +20.74% +30.73% +69.17% +92.73% N/A 10.94%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 652.84 2025/09/17 N/A +0.43% +1.47% +5.89% +8.26% +2.45% +21.59% +14.98% N/A 14.47%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.77 2025/09/17 N/A +1.33% +2.29% +5.37% +6.78% +5.48% +21.52% +31.37% +1,304.50% 14.25%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.78% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.37 2025/09/17 N/A -2.36% +0.99% +4.23% +10.37% +6.90% +31.47% +57.57% N/A 16.84%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 363.90 2025/09/17 0.72 +1.59% +8.29% +19.10% +14.80% +14.75% +35.46% +36.77% N/A 12.34%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.66 2025/09/17 0.00 -2.49% -0.84% +7.11% -6.13% -11.18% +29.82% +87.64% +276.60% 11.31%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.10% -5.62% +123.00% 1.51%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 449.08 2025/09/17 N/A -1.27% +1.67% +1.24% -6.82% -5.48% +17.00% +38.40% +349.08% 14.06%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 229.08 2025/09/17 N/A -0.74% +0.90% +4.27% -4.17% -1.92% +25.52% +48.08% +4,481.69% 14.77%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.18 2025/09/17 N/A +0.37% +1.77% +3.95% +14.22% +10.58% +50.56% +67.70% +381.80% 12.55%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 57.84 2025/09/17 N/A +2.01% +10.76% +16.03% +13.81% +9.01% +38.47% +34.92% N/A 14.88%
 
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