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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.90 2025/12/23 N/A +2.22% -0.16% +6.24% +16.34% +16.79% +55.34% +40.67% +208.99% 10.10%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,684.82 2025/12/23 N/A +3.53% +7.72% +23.61% +31.86% +33.59% +58.05% +42.33% +224.25% 8.66%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 129.86 2025/12/23 N/A +2.54% -8.83% -1.41% +10.11% +10.43% +24.94% -1.28% +124.94% 10.89%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 58.46 2025/12/23 0.80 +6.37% +4.34% +1.48% +7.54% +8.24% +20.66% +10.95% N/A 11.17%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,845.00 2025/12/23 0.37 +1.55% +4.76% +22.57% +26.45% +28.41% +83.75% +88.56% N/A 9.73%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 626.61 2025/12/23 N/A +0.15% -2.23% -2.74% +3.91% +4.10% +11.61% +4.40% N/A 13.28%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.68 2025/12/23 N/A +3.12% +0.56% +0.62% +6.65% +7.06% +18.03% +13.80% +1,302.74% 13.01%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.47% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.22 2025/12/23 N/A +4.48% +0.60% +2.13% +11.56% +12.46% +26.59% +29.64% N/A 14.22%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 376.74 2025/12/23 0.72 +4.89% +3.44% +10.61% +18.85% +19.60% +39.80% +25.93% N/A 8.82%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.29 2025/12/23 0.00 -0.41% -1.41% -5.74% -9.55% -8.91% +39.36% +60.65% +262.90% 10.27%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -15.13% +123.00% 0.01%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 498.10 2025/12/23 N/A +4.76% +6.15% +13.06% +3.35% +3.29% +26.97% +31.94% +398.10% 13.37%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 258.21 2025/12/23 N/A +4.01% +6.45% +13.54% +8.02% +7.55% +41.44% +37.73% +5,064.27% 14.49%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 51.54 2025/12/23 N/A +5.40% +7.20% +8.28% +22.19% +22.36% +46.05% +60.91% +415.40% 10.31%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.44 2025/12/23 N/A +3.41% -3.30% +5.46% +9.09% +8.58% +26.03% +9.78% N/A 12.96%
 
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