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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.76 2025/10/31 N/A +3.49% +10.88% +21.19% +19.58% +18.35% +66.06% +69.50% +217.60% 11.89%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,553.85 2025/10/31 N/A +3.64% +9.02% +26.60% +25.42% +26.08% +41.78% +48.53% +208.44% 10.42%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 136.76 2025/10/31 N/A -4.37% +3.62% +12.50% +15.96% +15.64% +43.10% +12.55% +136.90% 12.36%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.89 2025/10/31 0.80 +0.49% +0.19% +2.93% +4.65% +5.37% +24.35% +20.40% N/A 9.35%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,292.00 2025/10/31 0.37 +3.12% +10.72% +27.43% +21.74% +31.26% +72.19% +93.50% N/A 10.51%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 646.79 2025/10/31 N/A +2.41% -1.48% +8.06% +7.26% +4.66% +19.76% +14.39% N/A 10.02%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.15 2025/10/31 N/A -0.33% +3.46% +7.99% +7.35% +7.67% +24.35% +35.75% +1,311.94% 10.70%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.36% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 81.02 2025/10/31 N/A +0.85% +0.86% +11.00% +12.67% +12.42% +37.37% +62.14% N/A 11.30%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 376.46 2025/10/31 0.72 +2.89% +11.30% +23.08% +18.76% +18.38% +52.74% +41.91% N/A 11.46%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.59 2025/10/31 0.00 +0.47% -2.17% +0.33% -8.80% -9.21% +32.33% +85.74% +265.90% 11.58%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -5.99% +123.00% 0.08%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 463.85 2025/10/31 N/A -0.24% +4.47% +10.19% -3.76% -2.74% +23.60% +39.49% +363.85% 13.15%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 241.08 2025/10/31 N/A +0.44% +4.70% +11.46% +0.85% +4.73% +33.35% +49.97% +4,721.66% 14.20%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 50.63 2025/10/31 N/A +1.75% +7.95% +11.62% +20.03% +17.80% +54.74% +85.59% +406.30% 9.42%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.06 2025/10/31 N/A -1.11% +3.53% +13.69% +10.31% +9.07% +38.87% +26.23% N/A 13.30%
 
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