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貝萊德美元高收益債券基金 (南非蘭德) A8對沖股份
最新資產淨值價格
美元
 
89.38
(更新 : 2022/01/19)
1個月回報
 
-0.84%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
35.91億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
89.38 - 90.07
-0.77%
-0.61%
1個月
89.38 - 90.59
-0.84%
-1.45%
3個月
88.85 - 91.03
-1.61%
-2.03%
1年
88.85 - 91.74
-1.64%
-3.63%
3年
69.42 - 92.60
+1.48%
+4.15%
自發行以來
69.42 - 102.48
N/A
+76.14%
波幅
3年年度化波幅
13.87%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+8.84%
+19.17%
+1.17%
+13.62%
+20.74%
基金內容
按 分類
 工業 (83.80%)
 金融機構 (7.64%)
 現金及衍生產品 (3.75%)
 股票 (1.79%)
 公用事業 (1.70%)
 資產抵押擔保證券 (1.07%)
 代理 (0.24%)
按 信貸評級
 B (39.53%)
 BB (35.30%)
 CCC (16.16%)
 現金及衍生產品 (3.75%)
 未評級 (2.86%)
 BBB (1.81%)
 A (0.57%)
 CC (0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026
0.71%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/ 15/2027
0.63%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/ 15/2027
0.63%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.58%
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/2028
0.57%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/ 2032
0.53%
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5 06/01/2050
0.51%
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.5 08/15/2027
0.50%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.625 02/15/2025
0.49%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.49%
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+1.08%
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+0.83%
+0.27%
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+0.60%
-0.11%
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+0.46%
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